Osakkeet

EMID

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Tärkeitä tietoja: Sijoituksen arvo ja tuotto voivat laskea, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreille, tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille. Jokaisena sellaisena päivänä, kun rahaston nettotuotto (ts. tuotto, josta on vähennetty kulut) on negatiivinen, osuuslajin osuuskohtainen substanssiarvo laskee.
Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.12.2013
Saakka
31.12.2014
Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015
Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2018

- - - - -13,07
Vertailuarvo (%) Indeksi: MSCI Europe Mid Cap Index

alkaen 31.12.2018

- - - - -13,16
  2014 2015 2016 2017 2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset. - - - - -13,07
Vertailuarvo (%) Indeksi: MSCI Europe Mid Cap Index - - - - -13,16

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Osingonjako yhteensä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 22.02.2019 EUR 19 763 633
Net Assets of Fund alkaen 22.02.2019 EUR 154 318 134
Perusvaluutta EUR
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 22.05.2017
Perustamispäivä 06.06.2017
Omaisuuslaji Osakkeet
Vuosittainen juokseva kulu 0,15%
Kotipaikka Irlanti
Vertailuindeksi MSCI Europe Mid Cap Index
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila No/Seeking
Tasapainotuksen tiheys Vuotuinen
ISIN IE00BYXYX745
Bloomberg-tunnus EMID LN
Liikkeeseenlaskija iShares VI plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 22.02.2019 4 114 542
Vertailuarvon taso alkaen 22.02.2019 EUR 1 321,30
Vertailuarvon tunnus MMDLEURN
Tilivuoden päätös 31.03.2018

Rekisteröintimaat

Rekisteröintimaat

  • Alankomaat

  • Espanja

  • Irlanti

  • Iso-Britannia

  • Italia

  • Itävalta

  • Luxemburg

  • Norja

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Suomi

  • Tanska

Omistukset

Omistukset

alkaen 21.02.2019
Lyhenne ISIN Nimi Liikkeeseenlaskijan nimi Sektori Maa Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Markkinavaluutta Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Kohdearvopaperin nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kurssi Maa Markkinavaluutta

Arvopaperilainaus on vakiintunut ja pitkälle säännelty toiminto salkunhoitoalalla. Siihen sisältyy arvopapereiden (esimerkiksi osakkeiden tai joukkolainojen) siirto lainanantajalta (tässä tapauksessa iShares-rahastolta) kolmannelle osapuolelle (lainansaajalle), joka antaa lainanantajalle vastineeksi vakuuden (lainansaajan vakuuden) osakkeiden, joukkolainojen tai käteisen muodossa ja maksaa lainanantajalle korkoa. Tämä korko on lisätuloa rahastolle ja saattaa siten pienentää pörssinoteerattujen rahastojen (ETF) omistamisen kuluja.

BlackRockilla arvopaperilainaus kuuluu keskeisiin salkunhoitomuotoihin ja sille kuuluvat omat kaupankäynti-, tutkimus- ja teknologiatoimintonsa. Lainausohjelma on suunniteltu tuottamaan ensiluokkaista absoluuttista tuottoa asiakkaille, mutta säilyttämään riskin silti alhaisena. Arvopaperilainaukseen osallistuvat rahastot saavat 62.5 % sen tuotoista ja BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut.

Tällä sivulla näytetyt vakuusomistukset annetaan päiviltä, jolloin arvopaperilainaukseen osallistuvalla rahastolla oli avoin laina.



12kuukauden lainausyhteenveto alkaen 31.12.2018~

  • Arvopaperilainauksen tuotto*: 0,02
  • Keskimäärin lainattuna (% varallisuudesta, AUM): 7,11
  • #: 17,59
  • Vakuus (% lainasta): 110,25
alkaen 21.02.2019
Nimi Liikkeeseenlaskijan tunnus ISIN SEDOL Kurssi Maa Varojen ryhmä Paino (%) Nimellisarvo

Vakuusomistusten taulukon tiedot viittaavat arvopapereihin, jotka on hankittu vakuuskoriin kyseisen rahaston arvopaperilainausohjelmassa. Tämän materiaalin tiedot perustuvat sisäisiin ja BlackRockin luotettaviksi katsomiin ulkoisiin lähteisiin. Tiedot eivät välttämättä ole kattavia, eikä niiden tarkkuutta taata. Tämän materiaalin tietoihin luottaminen on lukijan omassa harkinnassa. Pääasiallinen riski arvopaperilainauksessa on, että lainansaaja ei pysty palauttamaan arvopapereita ja samalla vakuuksien arvo ei kata arvopaperien uudelleenhankinnan kulua, jolloin rahasto kärsii tappioita arvon vähentymästä.

~Lainauksen koontitaulukon tietoja ei näytetä rahastoille, jotka ovat osallistuneet arvopaperilainaukseen alle 12 kuukauden ajan.

*Annualisoitu arvopaperilainauksen tuotto lasketaan käyttämällä rahaston tarkastamatonta 12 kuukauden arvopaperilainauksen nettotuottoa jaettuna rahaston saman ajan keskimääräisellä nettoarvolla. 62.5 % arvopaperilainauksen kaikista tuotoista maksetaan suoraan rahastoon, kun taas BlackRock saa 37.5 % tuotoista, millä se kattaa arvopaperilainauksen operatiiviset kulut. BlackRockin käytäntö on julkistaa tulostiedot vuosineljänneksittäin kuukauden viiveellä. Tämä tarkoittaa, että ajanjakson 01/01/2015 - 31/12/2015 tuotot voidaan julkistaa 01/02/2016.

+Suurin lainassa ollut lukema voi suurentua tai pienentyä ajan kuluessa.

**Tässä yhteydessä ylivakuudellinen tarkoittaa, että vakuuksien yhteenlaskettu markkina-arvo on suurempi kuin lainattu arvo.

Näitä vakuuksien ominaisuuksia arvioidaan jatkuvasti ja ne voivat muuttua.

 

Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 21.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 21.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Maantieteellinen altistus viittaa ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, jotka lasketaan yhteen ja ilmaistaan prosenttina tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa sillä voidaan tarkoittaa myös maata, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa suurta osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 21.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange EMID EUR 22.05.2017 BYXYX74 EMID LN EMID.L - - IE00BYXYX745 A2DRG1 36700284 - -

Dokumentit

Dokumentit