Skip to content

Osakkeet

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 04.12.2019 EUR 184 651 417
Rahaston nettovarat alkaen 04.12.2019 EUR 3 419 401 847
Perusvaluutta EUR
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 01.12.2009
Perustamispäivä 27.04.2017
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka -
Vertailuindeksi MSCI Europe ex UK Net Return Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,10%
ISIN IE00BD0NCR01
Bloomberg-tunnus BRXUDEA
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD0NCR0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000000
Minimi lisäsijoitus EUR 10000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
NESTLE SA 4,76
ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ET 3,63
ROCHE HOLDING PAR AG 3,08
NOVARTIS AG 2,73
SAP 1,90
Nimi Painotus (%)
TOTAL SA 1,83
LVMH 1,73
ASML HOLDING NV 1,62
ALLIANZ 1,51
SANOFI SA 1,51
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D EUR Ei ole 11,40 0,13 1,12 11,57 8,96 11,40 IE00BD0NCR01 11,41 -
Class D EUR Neljännesvuosittain 10,89 0,12 1,12 11,08 8,82 10,89 IE00BDR08N26 10,90 -
Inst EUR Vuotuinen 20,62 0,23 1,12 20,93 16,70 20,62 IE00B1W56Q79 20,65 -
Flex Hedged EUR - 10,63 0,12 1,16 10,79 9,60 10,62 IE00BJLMKK76 10,64 -
Flexible Acc GBP GBP - 10,75 -0,02 -0,16 10,87 9,98 10,75 IE00BHHMPP74 10,76 -
Class EUR Ei ole 30,02 0,33 1,12 30,46 23,55 30,01 IE0001197916 30,05 -
Inst EUR Ei ole 16,13 0,18 1,12 16,37 12,68 16,13 IE00B1W56P62 16,15 -
Class EUR Neljännesvuosittain 17,57 0,19 1,12 17,87 14,22 17,57 IE00B0407Y83 17,59 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit