Skip to content

Osakkeet

BGF US Basic Value Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 12.11.2019 USD 599,620
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 08.01.1997
Perustamispäivä 01.03.2017
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka US Large-Cap Value Equity
Vertailuindeksi Russell 1000 Value, expressed in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,81%
ISIN LU1559748261
Bloomberg-tunnus BGUBI2E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BZBZYM8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
WELLS FARGO 4,77
JPMORGAN CHASE & CO 4,15
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4,11
PFIZER INC 3,52
CITIGROUP INC 3,12
Nimi Painotus (%)
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 2,97
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC 2,84
COMCAST CORP CLASS A 2,84
AES CORP 2,52
CISCO SYSTEMS INC 2,16
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I2 EUR Ei ole 90,74 0,42 0,47 90,74 71,45 - LU1559748261 - -
Class A2 USD Ei ole 91,77 0,26 0,28 91,85 75,63 - LU0072461881 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 59,16 0,17 0,29 59,21 50,09 - LU0200685153 - -
Class A2 EUR Ei ole 83,31 0,39 0,47 83,31 66,18 - LU0171293920 - -
Class I2 USD Ei ole 99,96 0,28 0,28 100,03 81,66 - LU0368249990 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 71,32 0,41 0,58 74,00 59,96 - LU0827886549 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 82,50 0,38 0,46 82,50 65,77 - LU0213336463 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 83,32 0,39 0,47 83,32 66,48 - LU0827886382 - -
Class A4 USD Vuotuinen 90,88 0,26 0,29 90,95 75,16 - LU0162691827 - -
Class D2 EUR Ei ole 92,09 0,43 0,47 92,09 72,67 - LU0827886119 - -
Class X2 USD Ei ole 115,26 0,34 0,30 115,32 93,53 - LU0147417983 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 146,24 0,42 0,29 146,34 120,79 - LU1333800354 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 70,66 0,41 0,58 72,92 59,34 - LU0204064967 - -
Class A2 GBP Ei ole 71,45 0,40 0,56 73,48 59,80 - LU0171296279 - -
Class D2 USD Ei ole 101,45 0,29 0,29 101,52 83,06 - LU0275209954 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 17,61 0,04 0,23 17,63 14,64 - LU0602533316 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 62,37 0,18 0,29 62,42 52,45 - LU0329591993 - -
Class D4 USD Vuotuinen 91,78 0,26 0,28 91,85 75,98 - LU0827886465 - -
Class D2 GBP Ei ole 78,98 0,45 0,57 81,05 65,67 - LU0827886200 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Carrie King
Carrie King
Joseph Wolfe
Joseph Wolfe

Dokumentit

Dokumentit