BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund seeks to gain at least 70% of any investment exposure to fixed income (FI) securities and FI-related securities denominated in both emerging market and non-emerging market currencies, issued by, or giving exposure to, governments, government agencies and supranationals of emerging market countries, and companies domiciled or the main business of which is in, emerging market countries. This is achieved by investing at least 70% of its total assets in FI securities, FI-related securities, deposits and cash. FI securities include bonds as well as money market instruments. FI-related securities include financial derivative instruments (FDIs).
Net Assets of Fund
USD 1 167 614 795
Share Class launch date
01.03.2017
Fund Launch Date
12.06.2013
Share Class Currency
USD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Comparator Benchmark 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears
Comparator Benchmark 2
50% EMBIGLDIV / 50% JPMGBIEGDV Composite Index (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,85%
ISIN
LU1572169453
Annual Management Fee
0,75%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
USD 5000
Minimum Subsequent Investment
USD 10000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Global Emerging Markets Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BREI3RF
SEDOL
BYYP008
29-Feb-2024
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund
Inception Date
01.03.2017
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
-
Number of Securities
377,00
Shares Outstanding
-
Name
Weight (%)
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 8.5 05/31/2029
5.6082
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 08/26/2026
5.3705
COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6 04/28/2028
4.8283
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 05/15/2027
2.8806
POLAND (REPUBLIC OF) 2.75 10/25/2029
1.962
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7 09/15/2030
1.8329
SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 7 02/28/2031
1.7446
PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035
1.662
COLOMBIA (REPUBLIC OF) 5.75 11/03/2027
1.6057
BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 7.125 05/13/2054
1.5584
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
71.39
0.06
0.08411608019066312
26.03.2024
71.33
0.03
0.04207573632538569
25.03.2024
71.3
0.02
0.028058361391694726
22.03.2024
71.28
0.13
0.18271257905832747
21.03.2024
71.15
0.41
0.5795872208085948
20.03.2024
70.74
0.17
0.24089556468754428
19.03.2024
70.57
-0.02
-0.02833262501770789
18.03.2024
70.59
-0.23
-0.3247670149675233
15.03.2024
70.82
-0.14
-0.19729425028184894
14.03.2024
70.96
-0.02
-0.02817695125387433
13.03.2024
70.98
0.2
0.2825656965244419
12.03.2024
70.78
-0.29
-0.4080484029829745
11.03.2024
71.07
-0.25
-0.35053280987100394
08.03.2024
71.32
0.36
0.5073280721533259
07.03.2024
70.96
-0.05
-0.07041261794113506
06.03.2024
71.01
0.22
0.3107783585252154
05.03.2024
70.79
-0.04
-0.05647324579980234
04.03.2024
70.83
0.26
0.3684285106985971
01.03.2024
70.57
0.12
0.170333569907736
29.02.2024
70.45
-0.28
-0.39587162448748764
28.02.2024
70.73
-0.09
-0.12708274498729172
27.02.2024
70.82
-0.07
-0.09874453378473691
26.02.2024
70.89
0.36
0.5104210974053595
23.02.2024
70.53
0.26
0.3700014230823965
22.02.2024
70.27
-0.14
-0.19883539269990058
21.02.2024
70.41
-0.06
-0.08514261387824607
20.02.2024
70.47
0.12
0.17057569296375266
19.02.2024
70.35
0.1
0.1423487544483986
16.02.2024
70.25
0
0
15.02.2024
70.25
0.25
0.35714285714285715
14.02.2024
70
-0.05
-0.07137758743754462
13.02.2024
70.05
-0.17
-0.24209626886926802
12.02.2024
70.22
-0.02
-0.02847380410022779
09.02.2024
70.24
-0.03
-0.04269247189412267
08.02.2024
70.27
-0.16
-0.22717591935254863
07.02.2024
70.43
0.22
0.3133456772539524
06.02.2024
70.21
0.06
0.08553100498930863
05.02.2024
70.15
-0.53
-0.7498585172608941
02.02.2024
70.68
-0.23
-0.3243548159638979
01.02.2024
70.91
0.26
0.36801132342533616
31.01.2024
70.65
-0.17
-0.24004518497599547
30.01.2024
70.82
0
0
29.01.2024
70.82
-0.07
-0.09874453378473691
26.01.2024
70.89
0.14
0.1978798586572438
25.01.2024
70.75
-0.12
-0.1693241145759842
24.01.2024
70.87
0.12
0.1696113074204947
23.01.2024
70.75
-0.18
-0.253771323840406
22.01.2024
70.93
0.11
0.15532335498446767
19.01.2024
70.82
-0.09
-0.12692144972500352
18.01.2024
70.91
0.01
0.014104372355430184
17.01.2024
70.9
-0.42
-0.5888951205832866
16.01.2024
71.32
-0.32
-0.44667783361250696
15.01.2024
71.64
0.03
0.04189359028068706
12.01.2024
71.61
0.37
0.519371139809096
11.01.2024
71.24
0.28
0.3945885005636979
10.01.2024
70.96
0.21
0.2968197879858657
09.01.2024
70.75
0
0
08.01.2024
70.75
0.11
0.15571913929784825
05.01.2024
70.64
-0.04
-0.056593095642331635
04.01.2024
70.68
-0.18
-0.2540220152413209
03.01.2024
70.86
-0.6
-0.8396305625524769
02.01.2024
71.46
-0.42
-0.5843071786310517
29.12.2023
71.88
-0.42
-0.5809128630705395
28.12.2023
72.3
0.1
0.13850415512465375
27.12.2023
72.2
0.17
0.23601277245592114
22.12.2023
72.03
0.13
0.1808066759388039
21.12.2023
71.9
0.17
0.2369998605883173
20.12.2023
71.73
0.26
0.3637890023786204
19.12.2023
71.47
0.22
0.3087719298245614
18.12.2023
71.25
-0.02
-0.02806229830223095
15.12.2023
71.27
0.05
0.07020499859590003
14.12.2023
71.22
1.7
2.4453394706559264
13.12.2023
69.52
0.16
0.2306805074971165
12.12.2023
69.36
-0.05
-0.07203572972194208
11.12.2023
69.41
-0.35
-0.5017201834862385
08.12.2023
69.76
-0.07
-0.10024344837462408
07.12.2023
69.83
-0.04
-0.05724917704308
06.12.2023
69.87
0.31
0.4456584243818286
05.12.2023
69.56
-0.15
-0.21517716253048344
04.12.2023
69.71
0.28
0.40328388304767393
01.12.2023
69.43
0.22
0.31787313971969366
30.11.2023
69.21
-0.71
-1.015446224256293
29.11.2023
69.92
0.68
0.9820912767186597
28.11.2023
69.24
0.26
0.3769208466222093
27.11.2023
68.98
0.17
0.24705711379160006
24.11.2023
68.81
-0.07
-0.1016260162601626
23.11.2023
68.88
-0.13
-0.18837849587016375
22.11.2023
69.01
-0.08
-0.11579099724996382
21.11.2023
69.09
0.2
0.2903178980984178
20.11.2023
68.89
0.05
0.0726321905868681
17.11.2023
68.84
0.03
0.04359831419851766
16.11.2023
68.81
0.21
0.30612244897959184
15.11.2023
68.6
0.38
0.5570214013485781
14.11.2023
68.22
0.62
0.9171597633136095
13.11.2023
67.6
-0.13
-0.19193857965451055
10.11.2023
67.73
-0.39
-0.5725190839694656
09.11.2023
68.12
-0.06
-0.08800234672924612
08.11.2023
68.18
-0.06
-0.08792497069167643
07.11.2023
68.24
-0.18
-0.2630809704764689
06.11.2023
68.42
-0.04
-0.05842827928717499
03.11.2023
68.46
0.53
0.78021492713087
02.11.2023
67.93
0.7
1.0412018444146958
31.10.2023
67.23
-0.66
-0.9721608484312859
30.10.2023
67.89
0.32
0.4735829510137635
27.10.2023
67.57
0.63
0.9411413205855991
26.10.2023
66.94
0.11
0.1645967379919198
25.10.2023
66.83
0.22
0.33028073862783364
24.10.2023
66.61
0.11
0.16541353383458646
23.10.2023
66.5
-0.42
-0.6276150627615062
20.10.2023
66.92
0.14
0.20964360587002095
19.10.2023
66.78
1.89
2.912621359223301
18.10.2023
64.89
-0.15
-0.23062730627306274
17.10.2023
65.04
0.15
0.2311604253351826
16.10.2023
64.89
-0.1
-0.1538698261270965
13.10.2023
64.99
-0.13
-0.19963144963144963
12.10.2023
65.12
-0.08
-0.12269938650306748
11.10.2023
65.2
0.26
0.40036957191253464
10.10.2023
64.94
0.19
0.29343629343629346
09.10.2023
64.75
-0.09
-0.13880320789636028
06.10.2023
64.84
-0.13
-0.20009235031553024
05.10.2023
64.97
0.2
0.3087849312953528
04.10.2023
64.77
-0.19
-0.29248768472906406
03.10.2023
64.96
-0.1
-0.1537042729787888
02.10.2023
65.06
-0.12
-0.18410555385087451
29.09.2023
65.18
-0.08
-0.1225865767698437
28.09.2023
65.26
-0.38
-0.578915295551493
27.09.2023
65.64
-0.22
-0.33404190707561493
26.09.2023
65.86
-0.11
-0.16674245869334545
25.09.2023
65.97
-0.36
-0.5427408412483039
22.09.2023
66.33
0.01
0.015078407720144753
21.09.2023
66.32
-0.36
-0.5398920215956808
20.09.2023
66.68
-0.07
-0.10486891385767791
19.09.2023
66.75
-0.05
-0.0748502994011976
18.09.2023
66.8
-0.1
-0.14947683109118087
15.09.2023
66.9
-0.02
-0.029886431560071727
14.09.2023
66.92
0.19
0.28472950696838006
13.09.2023
66.73
0.07
0.10501050105010501
12.09.2023
66.66
-0.08
-0.1198681450404555
11.09.2023
66.74
0.06
0.08998200359928014
08.09.2023
66.68
0.13
0.19534184823441023
07.09.2023
66.55
0.07
0.10529482551143202
06.09.2023
66.48
-0.08
-0.1201923076923077
05.09.2023
66.56
-0.26
-0.38910505836575876
04.09.2023
66.82
-0.13
-0.1941747572815534
01.09.2023
66.95
0.02
0.029881966233378156
31.08.2023
66.93
-0.65
-0.9618230245634803
30.08.2023
67.58
0.53
0.790454884414616
29.08.2023
67.05
0.01
0.014916467780429593
28.08.2023
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-0.16
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100
--
--
BSF Emerging Markets Flexi Dynamic Bond Fund
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01-Mar-2017
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--
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31.01.2023
1.819043
28.02.2023
-2.414918
31.03.2023
2.535261
30.04.2023
-1.040433
31.05.2023
0.119142
30.06.2023
3.809937
31.07.2023
1.912652
31.08.2023
-1.026809
30.09.2023
-2.196014
31.10.2023
3.562691
30.11.2023
3.527766
31.12.2023
4.387496
31.01.2024
-1.213358
29.02.2024
0.219091
Ex-Date
Total Distribution
29.02.2024
0.354788
31.01.2024
0.357838
29.12.2023
0.366586
30.11.2023
0.391717
31.10.2023
0.272162
29.09.2023
0.280208
31.08.2023
0.322283
31.07.2023
0.311094
30.06.2023
0.371887
31.05.2023
0.317585
28.04.2023
0.30217
31.03.2023
0.332849
28.02.2023
0.279491
31.01.2023
0.429113
30.12.2022
0.293887
30.11.2022
0.229717
31.10.2022
0.273415
30.09.2022
0.256
31.08.2022
0.178
29.07.2022
0.351717
30.06.2022
0.248623
31.05.2022
0.266943
29.04.2022
0.19783
31.03.2022
0.123434
28.02.2022
0.187642
31.01.2022
0.033094
31.12.2021
0.178264
30.11.2021
0.118585
29.10.2021
0.116509
30.09.2021
0.063189
31.08.2021
0.199623
30.07.2021
0.230019
30.06.2021
0.191528
31.05.2021
0.200189
31.03.2021
0.234453
26.02.2021
0.221566038
29.01.2021
0.201226
31.12.2020
0.3062
30.11.2020
0.2984
30.10.2020
0.2796
30.09.2020
0.4138
31.08.2020
0.2074
31.07.2020
0.3038
30.06.2020
1.6742
30.04.2020
0.3222
31.03.2020
0.4374
28.02.2020
0.4566
31.01.2020
7.3386
31.12.2019
0.6514