BGF US Dollar Bond Fund
The Fund aims to maximize the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities may be issued by: the United States (US) government and its agencies, non-US governments and government agencies, and companies and supranationals (e.g. the International Bank for Reconstruction and Development) domiciled inside or outside of the US.
Net Assets of Fund
USD 515 282 856
Share Class launch date
01.03.2017
Fund Launch Date
07.04.1989
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
BBG U.S. Aggregate Index
SFDR Classification
Other
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,49%
ISIN
LU1564327929
Annual Management Fee
0,45%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 10000000
Minimum Subsequent Investment
EUR 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGUCI2E
SEDOL
BZBZYN9
29-Feb-2024
BGF US Dollar Bond Fund
Inception Date
01.03.2017
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 35 518 291,15
Number of Securities
1 421,00
Shares Outstanding
3 832 641,71
Name
Weight (%)
UNITED STATES TREASURY
23.5272
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
16.9727
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
7.7493
UNIFORM MBS
6.967
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
4.479
MORGAN STANLEY
1.2365
DIAMONDBACK ENERGY INC
1.2025
BANK OF AMERICA CORP
1.1711
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE
1.1139
SABINE PASS LIQUEFACTION LLC
0.9414
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
9.27
0.01
0.1079913606911447
27.03.2024
9.26
0.02
0.21645021645021645
26.03.2024
9.24
0
0
25.03.2024
9.24
-0.01
-0.10810810810810811
22.03.2024
9.25
0.03
0.32537960954446854
21.03.2024
9.22
0.01
0.10857763300760044
20.03.2024
9.21
0.01
0.10869565217391304
19.03.2024
9.2
0.02
0.2178649237472767
18.03.2024
9.18
-0.01
-0.1088139281828074
15.03.2024
9.19
-0.02
-0.21715526601520088
14.03.2024
9.21
-0.05
-0.5399568034557235
13.03.2024
9.26
-0.01
-0.10787486515641856
12.03.2024
9.27
-0.02
-0.21528525296017223
11.03.2024
9.29
-0.01
-0.10752688172043011
08.03.2024
9.3
0.02
0.21551724137931033
07.03.2024
9.28
0.01
0.10787486515641856
06.03.2024
9.27
0.03
0.3246753246753247
05.03.2024
9.24
0.03
0.3257328990228013
04.03.2024
9.21
0.04
0.4362050163576881
01.03.2024
9.17
-0.02
-0.2176278563656148
29.02.2024
9.19
0.03
0.32751091703056767
28.02.2024
9.16
-0.01
-0.10905125408942203
27.02.2024
9.17
-0.02
-0.2176278563656148
26.02.2024
9.19
0.03
0.32751091703056767
23.02.2024
9.16
0.01
0.1092896174863388
22.02.2024
9.15
-0.02
-0.21810250817884405
21.02.2024
9.17
0
0
20.02.2024
9.17
0.01
0.1091703056768559
19.02.2024
9.16
0.01
0.1092896174863388
16.02.2024
9.15
-0.04
-0.4352557127312296
15.02.2024
9.19
0.05
0.5470459518599562
14.02.2024
9.14
-0.02
-0.2183406113537118
13.02.2024
9.16
-0.06
-0.6507592190889371
12.02.2024
9.22
0.01
0.10857763300760044
09.02.2024
9.21
-0.01
-0.10845986984815618
08.02.2024
9.22
-0.05
-0.5393743257820928
07.02.2024
9.27
0.04
0.4333694474539545
06.02.2024
9.23
0
0
05.02.2024
9.23
-0.07
-0.7526881720430108
02.02.2024
9.3
-0.06
-0.6410256410256411
01.02.2024
9.36
0.03
0.3215434083601286
31.01.2024
9.33
0.05
0.5387931034482759
30.01.2024
9.28
0.03
0.32432432432432434
29.01.2024
9.25
0.02
0.21668472372697725
26.01.2024
9.23
0.01
0.10845986984815618
25.01.2024
9.22
-0.01
-0.10834236186348863
24.01.2024
9.23
0.01
0.10845986984815618
23.01.2024
9.22
-0.03
-0.32432432432432434
22.01.2024
9.25
0.04
0.43431053203040176
19.01.2024
9.21
-0.02
-0.21668472372697725
18.01.2024
9.23
0.01
0.10845986984815618
17.01.2024
9.22
-0.07
-0.7534983853606028
16.01.2024
9.29
-0.04
-0.4287245444801715
15.01.2024
9.33
0
0
12.01.2024
9.33
0.06
0.6472491909385113
11.01.2024
9.27
-0.01
-0.10775862068965517
10.01.2024
9.28
0.01
0.10787486515641856
09.01.2024
9.27
0.01
0.1079913606911447
08.01.2024
9.26
0.02
0.21645021645021645
05.01.2024
9.24
-0.02
-0.2159827213822894
04.01.2024
9.26
-0.01
-0.10787486515641856
03.01.2024
9.27
-0.04
-0.4296455424274973
02.01.2024
9.31
-0.03
-0.32119914346895073
29.12.2023
9.34
-0.02
-0.21367521367521367
28.12.2023
9.36
0.02
0.21413276231263384
27.12.2023
9.34
0.01
0.10718113612004287
22.12.2023
9.33
-0.01
-0.10706638115631692
21.12.2023
9.34
0.03
0.322234156820623
20.12.2023
9.31
0.01
0.10752688172043011
19.12.2023
9.3
0.02
0.21551724137931033
18.12.2023
9.28
-0.03
-0.322234156820623
15.12.2023
9.31
0.02
0.21528525296017223
14.12.2023
9.29
0.14
1.530054644808743
13.12.2023
9.15
0.04
0.43907793633369924
12.12.2023
9.11
0.01
0.10989010989010989
11.12.2023
9.1
-0.01
-0.10976948408342481
08.12.2023
9.11
-0.03
-0.3282275711159737
07.12.2023
9.14
0.01
0.10952902519167579
06.12.2023
9.13
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0.32967032967032966
05.12.2023
9.1
0.02
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04.12.2023
9.08
0.05
0.5537098560354374
01.12.2023
9.03
0
0
30.11.2023
9.03
-0.02
-0.22099447513812154
29.11.2023
9.05
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28.11.2023
8.97
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27.11.2023
8.95
0.02
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24.11.2023
8.93
-0.03
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23.11.2023
8.96
-0.01
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22.11.2023
8.97
0.01
0.11160714285714286
21.11.2023
8.96
0.03
0.335946248600224
20.11.2023
8.93
0.01
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17.11.2023
8.92
0
0
16.11.2023
8.92
0.04
0.45045045045045046
15.11.2023
8.88
-0.03
-0.3367003367003367
14.11.2023
8.91
0.14
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13.11.2023
8.77
-0.06
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10.11.2023
8.83
-0.03
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09.11.2023
8.86
0.01
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08.11.2023
8.85
0.03
0.3401360544217687
07.11.2023
8.82
0.02
0.22727272727272727
06.11.2023
8.8
-0.04
-0.45248868778280543
03.11.2023
8.84
0.06
0.683371298405467
02.11.2023
8.78
0.14
1.6203703703703705
31.10.2023
8.64
0.02
0.23201856148491878
30.10.2023
8.62
-0.03
-0.3468208092485549
27.10.2023
8.65
0.05
0.5813953488372093
26.10.2023
8.6
-0.02
-0.23201856148491878
25.10.2023
8.62
-0.01
-0.11587485515643106
24.10.2023
8.63
0.06
0.7001166861143524
23.10.2023
8.57
-0.02
-0.23282887077997672
20.10.2023
8.59
0
0
19.10.2023
8.59
-0.04
-0.46349942062572425
18.10.2023
8.63
-0.02
-0.23121387283236994
17.10.2023
8.65
-0.06
-0.6888633754305397
16.10.2023
8.71
-0.06
-0.6841505131128849
13.10.2023
8.77
0
0
12.10.2023
8.77
-0.01
-0.11389521640091116
11.10.2023
8.78
0.04
0.4576659038901602
10.10.2023
8.74
0.05
0.5753739930955121
09.10.2023
8.69
0.04
0.4624277456647399
06.10.2023
8.65
-0.07
-0.8027522935779816
05.10.2023
8.72
0.03
0.34522439585730724
04.10.2023
8.69
-0.02
-0.2296211251435132
03.10.2023
8.71
-0.06
-0.6841505131128849
02.10.2023
8.77
-0.08
-0.903954802259887
29.09.2023
8.85
0.09
1.0273972602739727
28.09.2023
8.76
-0.09
-1.0169491525423728
27.09.2023
8.85
0
0
26.09.2023
8.85
-0.01
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25.09.2023
8.86
-0.03
-0.3374578177727784
22.09.2023
8.89
0.01
0.11261261261261261
21.09.2023
8.88
-0.09
-1.0033444816053512
20.09.2023
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0.01
0.11160714285714286
19.09.2023
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0.01
0.11173184357541899
18.09.2023
8.95
-0.01
-0.11160714285714286
15.09.2023
8.96
-0.03
-0.3337041156840934
14.09.2023
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0.01
0.111358574610245
13.09.2023
8.98
0
0
12.09.2023
8.98
-0.01
-0.11123470522803114
11.09.2023
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-0.22197558268590456
08.09.2023
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0.05
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07.09.2023
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-0.01
-0.11148272017837235
06.09.2023
8.97
-0.03
-0.3333333333333333
05.09.2023
9
-0.03
-0.33222591362126247
04.09.2023
9.03
-0.02
-0.22099447513812154
01.09.2023
9.05
-0.02
-0.2205071664829107
31.08.2023
9.07
0.01
0.11037527593818984
30.08.2023
9.06
0.06
0.6666666666666666
29.08.2023
9
0
0
28.08.2023
9
0.02
0.22271714922049
25.08.2023
8.98
-0.02
-0.2222222222222222
24.08.2023
9
0.01
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23.08.2023
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22.08.2023
8.91
-0.02
-0.22396416573348266
21.08.2023
8.93
-0.03
-0.33482142857142855
18.08.2023
8.96
0.01
0.11173184357541899
17.08.2023
8.95
-0.04
-0.44493882091212456
16.08.2023
8.99
-0.01
-0.1111111111111111
14.08.2023
9
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