BGF Global Equity Income Fund
The Fund aims to generate an above average level of income on your investment as well as maintain long term capital growth in a manner consistent with the
principles of sustainable and environmental, social and governance (ESG) focused investing.
The Fund invests globally at least 70% of its total assets in equity securities (e.g. shares) of companies domiciled in, or the main business of which is in, developed
markets.
The Fund’s total assets will be invested in accordance with its ESG Policy as disclosed in the prospectus. For further details regarding the ESG characteristics please
refer to the prospectus and the BlackRock website at https://www.blackrock.com/baselinescreens
Net Assets of Fund
USD 944 598 328
Share Class launch date
07.12.2016
Fund Launch Date
12.11.2010
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Equity
Constraint Benchmark 1
MSCI All Country World Index (Net Total Return)
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,79%
ISIN
LU1529944511
Annual Management Fee
1,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 5000
Minimum Subsequent Investment
-
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Equity
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGEA4GH
SEDOL
BYYNFB8
29-Feb-2024
BGF Global Equity Income Fund
Inception Date
07.12.2016
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 927 329,10
Number of Securities
47,00
Shares Outstanding
81 959,84
Name
Weight (%)
MICROSOFT CORP
4.9591
NOVO NORDISK CLASS B
2.8851
RELX PLC
2.8554
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
2.8384
UNION PACIFIC CORP
2.754
ASTRAZENECA PLC
2.7188
APPLE INC
2.717
NESTLE SA
2.7042
LVMH
2.6734
ABBVIE INC
2.6557
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
11.31
0.04
0.354924578527063
27.03.2024
11.27
0
0
26.03.2024
11.27
-0.02
-0.1771479185119575
25.03.2024
11.29
-0.02
-0.1768346595932803
22.03.2024
11.31
-0.09
-0.7894736842105263
21.03.2024
11.4
0.14
1.2433392539964476
20.03.2024
11.26
0.03
0.26714158504007124
19.03.2024
11.23
-0.03
-0.2664298401420959
18.03.2024
11.26
-0.01
-0.08873114463176575
15.03.2024
11.27
-0.05
-0.4416961130742049
14.03.2024
11.32
-0.04
-0.352112676056338
13.03.2024
11.36
0.02
0.1763668430335097
12.03.2024
11.34
0.14
1.25
11.03.2024
11.2
-0.11
-0.9725906277630415
08.03.2024
11.31
0.05
0.44404973357015987
07.03.2024
11.26
0.12
1.0771992818671454
06.03.2024
11.14
0.03
0.27002700270027
05.03.2024
11.11
-0.03
-0.26929982046678635
04.03.2024
11.14
0.1
0.9057971014492754
01.03.2024
11.04
-0.06
-0.5405405405405406
29.02.2024
11.1
0.02
0.18050541516245489
28.02.2024
11.08
-0.03
-0.27002700270027
27.02.2024
11.11
-0.05
-0.44802867383512546
26.02.2024
11.16
-0.01
-0.08952551477170993
23.02.2024
11.17
0.08
0.721370604147881
22.02.2024
11.09
0.1
0.9099181073703366
21.02.2024
10.99
-0.02
-0.18165304268846502
20.02.2024
11.01
0.02
0.18198362147406733
19.02.2024
10.99
0.03
0.2737226277372263
16.02.2024
10.96
0.02
0.18281535648994515
15.02.2024
10.94
0.13
1.2025901942645698
14.02.2024
10.81
0.04
0.3714020427112349
13.02.2024
10.77
-0.15
-1.3736263736263736
12.02.2024
10.92
0.02
0.1834862385321101
09.02.2024
10.9
0.03
0.27598896044158233
08.02.2024
10.87
-0.02
-0.18365472910927455
07.02.2024
10.89
0.05
0.4612546125461255
06.02.2024
10.84
0.01
0.09233610341643583
05.02.2024
10.83
-0.01
-0.09225092250922509
02.02.2024
10.84
0.05
0.4633920296570899
01.02.2024
10.79
-0.13
-1.1904761904761905
31.01.2024
10.92
0.02
0.1834862385321101
30.01.2024
10.9
0.02
0.18382352941176472
29.01.2024
10.88
0
0
26.01.2024
10.88
0.08
0.7407407407407407
25.01.2024
10.8
-0.01
-0.09250693802035152
24.01.2024
10.81
0.08
0.7455731593662628
23.01.2024
10.73
-0.03
-0.2788104089219331
22.01.2024
10.76
0.09
0.8434864104967198
19.01.2024
10.67
0.09
0.8506616257088847
18.01.2024
10.58
0.03
0.2843601895734597
17.01.2024
10.55
-0.07
-0.6591337099811676
16.01.2024
10.62
-0.08
-0.7476635514018691
15.01.2024
10.7
-0.05
-0.46511627906976744
12.01.2024
10.75
0.02
0.1863932898415657
11.01.2024
10.73
0
0
10.01.2024
10.73
0.02
0.18674136321195145
09.01.2024
10.71
-0.01
-0.09328358208955224
08.01.2024
10.72
0.02
0.18691588785046728
05.01.2024
10.7
-0.01
-0.09337068160597572
04.01.2024
10.71
0.01
0.09345794392523364
03.01.2024
10.7
-0.07
-0.6499535747446611
02.01.2024
10.77
-0.09
-0.8287292817679558
29.12.2023
10.86
0
0
28.12.2023
10.86
0.04
0.36968576709796674
27.12.2023
10.82
0.05
0.46425255338904364
22.12.2023
10.77
0.09
0.8426966292134831
21.12.2023
10.68
-0.06
-0.5586592178770949
20.12.2023
10.74
0
0
19.12.2023
10.74
0.03
0.2801120448179272
18.12.2023
10.71
0.02
0.18709073900841908
15.12.2023
10.69
-0.06
-0.5581395348837209
14.12.2023
10.75
0.21
1.9924098671726755
13.12.2023
10.54
0.05
0.47664442326024786
12.12.2023
10.49
-0.02
-0.19029495718363462
11.12.2023
10.51
0.03
0.2862595419847328
08.12.2023
10.48
0.06
0.5758157389635317
07.12.2023
10.42
-0.06
-0.5725190839694656
06.12.2023
10.48
0.04
0.3831417624521073
05.12.2023
10.44
-0.01
-0.09569377990430622
04.12.2023
10.45
0.03
0.28790786948176583
01.12.2023
10.42
0.06
0.5791505791505791
30.11.2023
10.36
-0.03
-0.28873917228103946
29.11.2023
10.39
0.05
0.4835589941972921
28.11.2023
10.34
-0.02
-0.19305019305019305
27.11.2023
10.36
-0.03
-0.28873917228103946
24.11.2023
10.39
0.03
0.28957528957528955
23.11.2023
10.36
0.02
0.19342359767891681
22.11.2023
10.34
0.01
0.0968054211035818
21.11.2023
10.33
0.04
0.38872691933916426
20.11.2023
10.29
0.03
0.29239766081871343
17.11.2023
10.26
0.03
0.2932551319648094
16.11.2023
10.23
0.02
0.1958863858961802
15.11.2023
10.21
0.04
0.39331366764995085
14.11.2023
10.17
0.17
1.7
13.11.2023
10
0.07
0.7049345417925479
10.11.2023
9.93
-0.09
-0.8982035928143712
09.11.2023
10.02
0.01
0.0999000999000999
08.11.2023
10.01
0.05
0.5020080321285141
07.11.2023
9.96
-0.02
-0.20040080160320642
06.11.2023
9.98
0.03
0.3015075376884422
03.11.2023
9.95
0.08
0.8105369807497467
02.11.2023
9.87
0.26
2.705515088449532
31.10.2023
9.61
0.05
0.5230125523012552
30.10.2023
9.56
0.03
0.3147953830010493
27.10.2023
9.53
-0.1
-1.0384215991692627
26.10.2023
9.63
0
0
25.10.2023
9.63
-0.05
-0.5165289256198347
24.10.2023
9.68
0.03
0.31088082901554404
23.10.2023
9.65
-0.07
-0.720164609053498
20.10.2023
9.72
-0.12
-1.2195121951219512
19.10.2023
9.84
-0.08
-0.8064516129032258
18.10.2023
9.92
-0.02
-0.2012072434607646
17.10.2023
9.94
-0.02
-0.20080321285140562
16.10.2023
9.96
-0.05
-0.4995004995004995
13.10.2023
10.01
0.01
0.1
12.10.2023
10
-0.04
-0.398406374501992
11.10.2023
10.04
0.06
0.6012024048096193
10.10.2023
9.98
0.09
0.910010111223458
09.10.2023
9.89
0.13
1.3319672131147542
06.10.2023
9.76
-0.05
-0.509683995922528
05.10.2023
9.81
0.06
0.6153846153846154
04.10.2023
9.75
-0.03
-0.3067484662576687
03.10.2023
9.78
-0.04
-0.4073319755600815
02.10.2023
9.82
-0.15
-1.5045135406218655
29.09.2023
9.97
0.1
1.0131712259371835
28.09.2023
9.87
-0.01
-0.10121457489878542
27.09.2023
9.88
-0.06
-0.6036217303822937
26.09.2023
9.94
-0.04
-0.40080160320641284
25.09.2023
9.98
-0.05
-0.4985044865403789
22.09.2023
10.03
-0.04
-0.3972194637537239
21.09.2023
10.07
-0.16
-1.5640273704789833
20.09.2023
10.23
0.08
0.7881773399014779
19.09.2023
10.15
0
0
18.09.2023
10.15
-0.14
-1.3605442176870748
15.09.2023
10.29
0.05
0.48828125
14.09.2023
10.24
0.05
0.49067713444553485
13.09.2023
10.19
-0.01
-0.09803921568627451
12.09.2023
10.2
-0.03
-0.2932551319648094
11.09.2023
10.23
0.03
0.29411764705882354
08.09.2023
10.2
0.02
0.19646365422396855
07.09.2023
10.18
-0.04
-0.3913894324853229
06.09.2023
10.22
-0.07
-0.6802721088435374
05.09.2023
10.29
-0.06
-0.5797101449275363
04.09.2023
10.35
-0.02
-0.19286403085824494
01.09.2023
10.37
-0.03
-0.28846153846153844
31.08.2023
10.4
-0.29
-2.7128157156220767
30.08.2023
10.69
0.13
1.231060606060606
29.08.2023
10.56
0.04
0.38022813688212925
28.08.2023
10.52
0.08
0.7662835249042146
25.08.2023
10.44
-0.11
-1.042654028436019
24.08.2023
10.55
0.09
0.8604206500956023
23.08.2023
10.46
0.01
0.09569377990430622
22.08.2023
10.45
0.01
0.09578544061302682
21.08.2023
10.44
0.05
0.48123195380173245
18.08.2023
10.39
-0.13
-1.2357414448669202
17.08.2023
10.52
-0.06
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--
--
BGF Global Equity Income Fund
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07-Dec-2016
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31.12.2023
4.826255
31.01.2024
0.552486
29.02.2024
1.648352
Ex-Date
Total Distribution
31.08.2023
0.24835729
31.08.2022
0.24850907
31.08.2021
0.26339467
31.08.2020
0.3031421
30.08.2019
0.32291656
31.08.2018
0.34268417
31.08.2017
0.260842