Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF World Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.10.2019 USD 1 461,889
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 04.09.1985
Perustamispäivä 21.12.2016
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi BBG Barc Global Aggregate Index (USD Hedged)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,07%
ISIN LU1529944784
Bloomberg-tunnus BGWA8CH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYM4L37
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LEGATRUH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus RMB 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #404 0.1 09/01/2021 2,03
GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION 1,97
TREASURY (CPI) NOTE 0.5 04/15/2024 1,67
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,65
ITALY (REPUBLIC OF) 1.75 07/01/2024 1,45
Nimi Painotus (%)
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #140 0.1 06/20/2024 1,20
JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #54 0.8 03/20/2047 1,02
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #139 0.1 03/20/2024 0,91
FGOLD 30YR 4% SHLB 175K 2018 0,82
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) 10 12/05/2024 0,75
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 105,01 -0,15 -0,14 106,65 97,80 - LU1529944784 - -
Class X2 Hedged NOK Ei ole 13,98 -0,01 -0,07 14,16 12,70 - LU0739658705 - -
Class X2 USD Ei ole 91,81 -0,12 -0,13 92,87 82,25 - LU0184697158 - -
Class X2 Hedged CHF Ei ole 14,84 -0,02 -0,13 15,08 13,78 - LU0372548510 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 12,09 -0,01 -0,08 12,26 11,14 - LU0808759830 - -
Class X2 Hedged NZD Ei ole 12,21 -0,02 -0,16 12,37 11,03 - LU1288049783 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 200,05 -0,28 -0,14 203,29 185,88 - LU0827888594 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 9,61 -0,01 -0,10 9,79 9,06 - LU1484780744 - -
Class X2 Hedged DKK Ei ole 117,47 -0,16 -0,14 119,32 108,78 - LU0862984498 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 10,56 -0,01 -0,09 10,73 9,85 - LU0308772333 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 194,72 -0,27 -0,14 197,97 181,61 - LU0330917880 - -
Class D2 USD Ei ole 85,81 -0,11 -0,13 86,87 77,35 - LU0297941972 - -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 13,02 -0,02 -0,15 13,20 11,88 - LU0757589873 - -
Class D3 USD Kuukausittain 59,44 -0,07 -0,12 60,34 54,57 - LU0827888321 - -
Class A3 USD Kuukausittain 59,36 -0,08 -0,13 60,25 54,51 - LU0184696853 - -
Class I2 USD Ei ole 11,11 -0,02 -0,18 11,25 10,00 - LU1087925589 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,50 -0,02 -0,19 10,68 9,79 - LU1830001282 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 98,88 -0,14 -0,14 100,57 92,38 - LU1484780827 - -
Class A2 USD Ei ole 81,65 -0,10 -0,12 82,69 73,89 - LU0184696937 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 210,41 -0,29 -0,14 213,66 194,39 - LU0692855462 - -
Class A1 USD Päivittäinen 59,46 -0,08 -0,13 60,33 54,62 - LU0012053665 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 12,12 -0,02 -0,16 12,29 11,12 - LU0871639547 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Rick Rieder
Rick Rieder
Aidan Doyle (FI)
Aidan Doyle (FI)

Dokumentit

Dokumentit