Korko-sijoitukset

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

- - -0,81 6,58 5,15
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

- - -1,11 8,40 3,43
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
2,34 3,76 - - 3,14
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

0,64 3,73 - - 3,21
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,55 -0,55 0,10 2,34 11,72 - - 12,74
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

-0,33 -0,33 -0,52 0,64 11,61 - - 13,00

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 25.02.2021 EUR 128 589 005
Rahaston nettovarat alkaen 25.02.2021 EUR 3 078 977 608
Perusvaluutta EUR
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 16.03.2017
Perustamispäivä 16.03.2017
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 29.01.2021 609
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond - EUR Hedged
Vertailuindeksi BBG Barc Global Green Bond Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,23%
ISIN IE00BD0DT792
Bloomberg-tunnus BLGBIEA
Kulusuhde 0,18%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD0DT79
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 500000
Minimi lisäsijoitus EUR 5000
Tulojen käyttö Karttuva

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.02.2021 A
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.02.2021 6,90
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.02.2021 80,46
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.02.2021 96,60
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.02.2021 Bond Global EUR
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.02.2021 428,11
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.02.2021 604
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.02.2021 30.09.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 29.01.2021 0,43%
MSCI - ydinaseet alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 29.01.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 29.01.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 29.01.2021 72,39%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 29.01.2021 27,61%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 0,00%.

Mittarit on ilmoitettu MSCI:n tietojen perusteella MSCI:n rahastoluokituksen mukaisuuden varmistamiseksi, ja tätä rahastoa hoidetaan Sustainalytics-yhtiöltä saatujen tietojen mukaan.


BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

5
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares Green Bond Index Fund (IE), Class Institutional Hedged, alkaen 31.01.2021 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 455 Global Bond - EUR Hedged.

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.01.2021
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 7,22
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033 2,12
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040 2,04
IRELAND (REPUBLIC OF) 1.35 03/18/2031 1,44
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 08/15/2030 1,38
Nimi Painotus (%)
KFW MTN RegS 0 09/15/2028 1,26
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 10/10/2025 1,04
KFW MTN RegS 0.01 05/05/2027 0,96
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 1 02/18/2070 0,72
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 0.7 10/15/2060 0,65
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 29.01.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class Institutional Hedged EUR Ei ole 11,02 -0,06 -0,52 11,37 10,45 11,02 IE00BD0DT792 11,06 -
Class D Dist GBP - 9,86 -0,05 -0,51 10,14 9,86 9,86 IE00BMTMD893 9,89 -
Class Flex Dist EUR - 10,83 -0,08 -0,73 11,23 10,51 - IE00BDFSQF67 - -
Class D Hedged USD Ei ole 11,60 -0,06 -0,52 11,93 10,90 11,60 IE00BD8QG463 11,63 -
Class D Hedged EUR Ei ole 11,10 -0,06 -0,52 11,44 10,52 11,10 IE00BD0DT578 11,13 -
Class D Hedged CHF Ei ole 10,65 -0,06 -0,53 11,00 10,14 10,65 IE00BD8QG026 10,69 -
Class D Hedged CHF Vuotuinen 10,29 -0,06 -0,53 10,64 9,92 10,29 IE00BD8QG133 10,32 -
Class D Hedged GBP - 11,22 -0,06 -0,51 11,55 10,60 11,22 IE00BD5GZQ41 11,26 -
Class Flexible Hedged EUR Ei ole 11,11 -0,06 -0,52 11,45 10,52 11,11 IE00BD0DT685 11,15 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Auste Vysniauskaite
Auste Vysniauskaite
David Antonelli
David Antonelli

Dokumentit

Dokumentit