Korko-sijoitukset

iShares Green Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 21.02.2019 EUR 3 607 796
Net Assets of Fund alkaen 21.02.2019 EUR 264 724 268
Perusvaluutta EUR
Sarjan valuutta EUR
Rahaston perustaminen 16.03.2017
Perustamispäivä 16.03.2017
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond - EUR Hedged
Vertailuindeksi BBG Barc Global Green Bond Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,23%
ISIN IE00BD0DT792
Bloomberg-tunnus BLGBIEA
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD0DT79
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 500000
Minimi lisäsijoitus EUR 5000
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039 7,57
BELGIUM (KINGDOM OF) RegS 1.25 04/22/2033 2,19
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 0.5 11/15/2023 1,52
IRELAND (REPUBLIC OF) RegS 1.35 03/18/2031 1,40
EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN RegS 1.25 11/13/2026 1,08
Nimi Painotus (%)
KFW MTN RegS 0.25 06/30/2025 0,94
BANK OF AMERICA CORP MTN 3.499 05/17/2022 0,88
SOCIETE DU GRAND PARIS MTN RegS 1.125 10/22/2028 0,84
KFW MTN RegS 0.125 10/27/2020 0,82
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS 1 10/13/2026 0,81
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class Institutional Hedged EUR Ei ole 10,25 -0,02 -0,15 10,27 10,00 10,25 IE00BD0DT792 10,27 -
Class Flexible Hedged EUR Ei ole 10,30 -0,02 -0,15 10,32 10,04 10,30 IE00BD0DT685 10,32 -
Class Flex Dist EUR - 10,23 -0,02 -0,18 10,25 10,01 - IE00BDFSQF67 - -
Class D Hedged GBP - - - - - - - IE00BD5GZQ41 - -
Class D Hedged CHF Ei ole 9,99 -0,02 -0,15 10,01 9,76 9,99 IE00BD8QG026 10,01 -
Class D Hedged USD Ei ole 10,38 -0,01 -0,13 10,39 9,88 10,38 IE00BD8QG463 10,40 -
Class D Hedged CHF Päivittäinen 9,91 -0,02 -0,15 9,92 9,68 9,91 IE00BD8QG133 9,93 -
Class D Hedged EUR Ei ole 10,32 -0,02 -0,15 10,33 10,06 10,32 IE00BD0DT578 10,34 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Darren Wills
Darren Wills
David Antonelli
David Antonelli

Dokumentit

Dokumentit