BGF Global Multi-Asset Income Fund The Fund aims to generate an above average level of income on your investment as well as maintain long term capital growth. The Fund invests globally in shares, fixed income securities, funds, cash, deposits and money market instruments. The asset classes and the extent to which the Fund is invested in these may vary without limit depending on market conditions and other factors at the Portfolio Manager's discretion. Net Assets of Fund USD 4 666 589 278 Share Class launch date 23.11.2016 Fund Launch Date 28.06.2012 Share Class Currency USD Fund Base Currency USD Asset Class Multi Asset Constraint Benchmark 1 50% MSCIWLDNET / 50% LGAINXUSDH Index (USD) SFDR Classification Other Initial Charge 0,00% Ongoing Charges Figures 0,66% ISIN LU1523255922 Annual Management Fee 0,60% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment USD 10000000 Minimum Subsequent Investment USD 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category USD Moderate Allocation Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGMAI2U SEDOL BDR6LX1 29-Feb-2024 BGF Global Multi-Asset Income Fund Inception Date 23.11.2016 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 130 206 259,80 Number of Securities 3 154,00 Shares Outstanding 9 289 094,80 Name Weight (%) ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3.4104 ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.1393 ISH US MBS ETF USD DIST 1.1791 BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.9548 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.5396 MICROSOFT CORP 0.4665 AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024 0.4031 MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024 0.3779 SANOFI SA 0.3134 NOVO NORDISK CLASS B 0.3099 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.03.2024 14.02 0.04 0.2861230329041488 27.03.2024 13.98 0.02 0.14326647564469913 26.03.2024 13.96 -0.01 -0.07158196134574088 25.03.2024 13.97 0 0 22.03.2024 13.97 -0.01 -0.0715307582260372 21.03.2024 13.98 0.08 0.5755395683453237 20.03.2024 13.9 0.03 0.21629416005767843 19.03.2024 13.87 0 0 18.03.2024 13.87 0 0 15.03.2024 13.87 -0.02 -0.14398848092152627 14.03.2024 13.89 -0.05 -0.3586800573888092 13.03.2024 13.94 0.01 0.07178750897343862 12.03.2024 13.93 0.03 0.2158273381294964 11.03.2024 13.9 -0.02 -0.14367816091954022 08.03.2024 13.92 0.04 0.2881844380403458 07.03.2024 13.88 0.04 0.28901734104046245 06.03.2024 13.84 0.02 0.1447178002894356 05.03.2024 13.82 0.02 0.14492753623188406 04.03.2024 13.8 0.06 0.4366812227074236 01.03.2024 13.74 -0.02 -0.14534883720930233 29.02.2024 13.76 0.03 0.21849963583394028 28.02.2024 13.73 -0.02 -0.14545454545454545 27.02.2024 13.75 -0.03 -0.21770682148040638 26.02.2024 13.78 0.01 0.07262164124909223 23.02.2024 13.77 0.03 0.2183406113537118 22.02.2024 13.74 0.04 0.291970802919708 21.02.2024 13.7 0 0 20.02.2024 13.7 0.02 0.14619883040935672 19.02.2024 13.68 0.01 0.07315288953913679 16.02.2024 13.67 -0.01 -0.07309941520467836 15.02.2024 13.68 0.08 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0.658376 30.06.2021 0.508721 31.07.2021 0.361533 31.08.2021 0.864553 30.09.2021 -1.285714 31.10.2021 0.65123 30.11.2021 -1.150252 31.12.2021 1.963636 31.01.2022 -2.924394 28.02.2022 -1.91036 31.03.2022 0.82397 30.04.2022 -3.343239 31.05.2022 -1.460415 30.06.2022 -5.538222 31.07.2022 4.128819 31.08.2022 -1.348136 30.09.2022 -5.62701 31.10.2022 2.044293 30.11.2022 3.255426 31.12.2022 -0.485044 31.01.2023 4.467912 28.02.2023 -1.788491 31.03.2023 0.23753 30.04.2023 1.579779 31.05.2023 -1.55521 30.06.2023 1.579779 31.07.2023 1.788491 31.08.2023 -1.145913 30.09.2023 -2.009274 31.10.2023 -2.129338 30.11.2023 5.801773 31.12.2023 4.112719 31.01.2024 0.365764 29.02.2024 0.291545