BGF Global Multi-Asset Income Fund
The Fund aims to generate an above average level of income on your investment as well as maintain long term capital growth. The Fund invests globally in shares, fixed income securities, funds, cash, deposits and money market instruments. The asset classes and the extent to which the Fund is invested in these may vary without limit depending on market conditions and other factors at the Portfolio Manager's discretion.
Net Assets of Fund
USD 4 666 589 278
Share Class launch date
23.11.2016
Fund Launch Date
28.06.2012
Share Class Currency
USD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Multi Asset
Constraint Benchmark 1
50% MSCIWLDNET / 50% LGAINXUSDH Index (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,66%
ISIN
LU1523255922
Annual Management Fee
0,60%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
USD 10000000
Minimum Subsequent Investment
USD 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
USD Moderate Allocation
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGMAI2U
SEDOL
BDR6LX1
29-Feb-2024
BGF Global Multi-Asset Income Fund
Inception Date
23.11.2016
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 130 206 259,80
Number of Securities
3 154,00
Shares Outstanding
9 289 094,80
Name
Weight (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.4104
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.1393
ISH US MBS ETF USD DIST
1.1791
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.9548
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.5396
MICROSOFT CORP
0.4665
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.4031
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.3779
SANOFI SA
0.3134
NOVO NORDISK CLASS B
0.3099
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
14.02
0.04
0.2861230329041488
27.03.2024
13.98
0.02
0.14326647564469913
26.03.2024
13.96
-0.01
-0.07158196134574088
25.03.2024
13.97
0
0
22.03.2024
13.97
-0.01
-0.0715307582260372
21.03.2024
13.98
0.08
0.5755395683453237
20.03.2024
13.9
0.03
0.21629416005767843
19.03.2024
13.87
0
0
18.03.2024
13.87
0
0
15.03.2024
13.87
-0.02
-0.14398848092152627
14.03.2024
13.89
-0.05
-0.3586800573888092
13.03.2024
13.94
0.01
0.07178750897343862
12.03.2024
13.93
0.03
0.2158273381294964
11.03.2024
13.9
-0.02
-0.14367816091954022
08.03.2024
13.92
0.04
0.2881844380403458
07.03.2024
13.88
0.04
0.28901734104046245
06.03.2024
13.84
0.02
0.1447178002894356
05.03.2024
13.82
0.02
0.14492753623188406
04.03.2024
13.8
0.06
0.4366812227074236
01.03.2024
13.74
-0.02
-0.14534883720930233
29.02.2024
13.76
0.03
0.21849963583394028
28.02.2024
13.73
-0.02
-0.14545454545454545
27.02.2024
13.75
-0.03
-0.21770682148040638
26.02.2024
13.78
0.01
0.07262164124909223
23.02.2024
13.77
0.03
0.2183406113537118
22.02.2024
13.74
0.04
0.291970802919708
21.02.2024
13.7
0
0
20.02.2024
13.7
0.02
0.14619883040935672
19.02.2024
13.68
0.01
0.07315288953913679
16.02.2024
13.67
-0.01
-0.07309941520467836
15.02.2024
13.68
0.08
0.5882352941176471
14.02.2024
13.6
0
0
13.02.2024
13.6
-0.09
-0.6574141709276844
12.02.2024
13.69
0.03
0.21961932650073207
09.02.2024
13.66
0
0
08.02.2024
13.66
-0.02
-0.14619883040935672
07.02.2024
13.68
0.03
0.21978021978021978
06.02.2024
13.65
0.01
0.07331378299120235
05.02.2024
13.64
-0.04
-0.29239766081871343
02.02.2024
13.68
-0.02
-0.145985401459854
01.02.2024
13.7
-0.02
-0.1457725947521866
31.01.2024
13.72
0.02
0.145985401459854
30.01.2024
13.7
0.03
0.2194586686174104
29.01.2024
13.67
0.02
0.14652014652014653
26.01.2024
13.65
0.03
0.22026431718061673
25.01.2024
13.62
0
0
24.01.2024
13.62
0.04
0.29455081001472755
23.01.2024
13.58
-0.01
-0.07358351729212656
22.01.2024
13.59
0.07
0.5177514792899408
19.01.2024
13.52
0.02
0.14814814814814814
18.01.2024
13.5
-0.01
-0.07401924500370097
17.01.2024
13.51
-0.09
-0.6617647058823529
16.01.2024
13.6
-0.05
-0.3663003663003663
15.01.2024
13.65
-0.01
-0.07320644216691069
12.01.2024
13.66
0.05
0.36737692872887584
11.01.2024
13.61
0.01
0.07352941176470588
10.01.2024
13.6
0.02
0.14727540500736377
09.01.2024
13.58
0.02
0.14749262536873156
08.01.2024
13.56
0.02
0.14771048744460857
05.01.2024
13.54
-0.02
-0.14749262536873156
04.01.2024
13.56
-0.01
-0.07369196757553427
03.01.2024
13.57
-0.07
-0.5131964809384164
02.01.2024
13.64
-0.03
-0.2194586686174104
29.12.2023
13.67
-0.02
-0.14609203798392986
28.12.2023
13.69
0.04
0.29304029304029305
27.12.2023
13.65
0.04
0.29390154298310067
22.12.2023
13.61
0.03
0.22091310751104565
21.12.2023
13.58
0
0
20.12.2023
13.58
0.03
0.22140221402214022
19.12.2023
13.55
0.03
0.22189349112426035
18.12.2023
13.52
-0.01
-0.07390983000739099
15.12.2023
13.53
0
0
14.12.2023
13.53
0.23
1.7293233082706767
13.12.2023
13.3
0.05
0.37735849056603776
12.12.2023
13.25
0.01
0.0755287009063444
11.12.2023
13.24
-0.01
-0.07547169811320754
08.12.2023
13.25
0
0
07.12.2023
13.25
-0.01
-0.07541478129713423
06.12.2023
13.26
0.05
0.3785011355034065
05.12.2023
13.21
-0.01
-0.07564296520423601
04.12.2023
13.22
0.07
0.532319391634981
01.12.2023
13.15
0.02
0.15232292460015232
30.11.2023
13.13
-0.02
-0.1520912547528517
29.11.2023
13.15
0.09
0.6891271056661562
28.11.2023
13.06
0.03
0.23023791250959325
27.11.2023
13.03
0
0
24.11.2023
13.03
0
0
23.11.2023
13.03
0
0
22.11.2023
13.03
0.02
0.15372790161414296
21.11.2023
13.01
0.03
0.23112480739599384
20.11.2023
12.98
0.02
0.15432098765432098
17.11.2023
12.96
0
0
16.11.2023
12.96
0.02
0.1545595054095827
15.11.2023
12.94
0.05
0.3878975950349108
14.11.2023
12.89
0.18
1.4162077104642015
13.11.2023
12.71
0
0
10.11.2023
12.71
-0.06
-0.46985121378230227
09.11.2023
12.77
0
0
08.11.2023
12.77
0.02
0.1568627450980392
07.11.2023
12.75
-0.01
-0.07836990595611286
06.11.2023
12.76
0
0
03.11.2023
12.76
0.12
0.9493670886075949
02.11.2023
12.64
0.23
1.8533440773569703
31.10.2023
12.41
0.04
0.32336297493936944
30.10.2023
12.37
-0.01
-0.08077544426494346
27.10.2023
12.38
0
0
26.10.2023
12.38
-0.02
-0.16129032258064516
25.10.2023
12.4
-0.02
-0.1610305958132045
24.10.2023
12.42
0.06
0.4854368932038835
23.10.2023
12.36
-0.04
-0.3225806451612903
20.10.2023
12.4
-0.04
-0.3215434083601286
19.10.2023
12.44
-0.07
-0.5595523581135092
18.10.2023
12.51
-0.03
-0.23923444976076555
17.10.2023
12.54
-0.03
-0.2386634844868735
16.10.2023
12.57
-0.04
-0.317208564631245
13.10.2023
12.61
-0.01
-0.07923930269413629
12.10.2023
12.62
-0.02
-0.15822784810126583
11.10.2023
12.64
0.06
0.4769475357710652
10.10.2023
12.58
0.08
0.64
09.10.2023
12.5
0.09
0.7252215954875101
06.10.2023
12.41
-0.07
-0.5608974358974359
05.10.2023
12.48
0.03
0.24096385542168675
04.10.2023
12.45
-0.06
-0.47961630695443647
03.10.2023
12.51
-0.08
-0.6354249404289118
02.10.2023
12.59
-0.09
-0.7097791798107256
29.09.2023
12.68
0.08
0.6349206349206349
28.09.2023
12.6
-0.07
-0.5524861878453039
27.09.2023
12.67
-0.03
-0.23622047244094488
26.09.2023
12.7
-0.02
-0.15723270440251572
25.09.2023
12.72
-0.04
-0.31347962382445144
22.09.2023
12.76
-0.01
-0.07830853563038372
21.09.2023
12.77
-0.11
-0.8540372670807453
20.09.2023
12.88
0.01
0.0777000777000777
19.09.2023
12.87
0.01
0.07776049766718507
18.09.2023
12.86
-0.05
-0.3872966692486445
15.09.2023
12.91
0.01
0.07751937984496124
14.09.2023
12.9
0.03
0.2331002331002331
13.09.2023
12.87
0.01
0.07776049766718507
12.09.2023
12.86
0
0
11.09.2023
12.86
0.01
0.07782101167315175
08.09.2023
12.85
0.03
0.23400936037441497
07.09.2023
12.82
-0.02
-0.1557632398753894
06.09.2023
12.84
-0.04
-0.3105590062111801
05.09.2023
12.88
-0.04
-0.30959752321981426
04.09.2023
12.92
-0.02
-0.1545595054095827
01.09.2023
12.94
0
0
31.08.2023
12.94
-0.02
-0.15432098765432098
30.08.2023
12.96
0.09
0.6993006993006993
29.08.2023
12.87
0.03
0.2336448598130841
28.08.2023
12.84
0.04
0.3125
25.08.2023
12.8
-0.05
-0.38910505836575876
24.08.2023
12.85
0.05
0.390625
23.08.2023
12.8
0.06
0.47095761381475665
22.08.2023
12.74
-0.01
-0.0784313725490196
21.08.2023
12.75
-0.01
-0.07836990595611286
18.08.2023
12.76
-0.04
-0.3125
17.08.2023
12.8
-0.05
-0.38910505836575876
16.08.2023
12.85
-0.05
-0.3875968992248062
14.08.2023
12.9
-0.04
-0.3091190108191654
11.08.2023
12.94
-0.09
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0
0
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23.11.2016
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--
--
BGF Global Multi-Asset Income Fund
Fund Inception
23-Nov-2016
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30.11.2016
--
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