BGF Emerging Markets Equity Income Fund The Fund aims to generate an above average level of income on your investment, as well as maintain long term capital growth. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in the shares of companies domiciled in, or the main business of which is in, emerging markets. Investment may also be made in shares of companies domiciled in, or the main business of which is in, developed markets but which have significant business operations in emerging markets. Net Assets of Fund USD 196 621 328 Share Class launch date 30.11.2016 Fund Launch Date 12.08.2011 Share Class Currency CNH Fund Base Currency USD Asset Class Equity Constraint Benchmark 1 MSCI Emerging Markets Index SFDR Classification Other Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 1,90% ISIN LU1516381719 Annual Management Fee 1,50% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment RMB 5000 Minimum Subsequent Investment RMB 1000 Use of Income Distributing Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Other Equity Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BEMA8CH SEDOL BD09W12 29-Feb-2024 BGF Emerging Markets Equity Income Fund Inception Date 30.11.2016 Fund Holdings as of - Total Net Assets RMB 55 436,35 Number of Securities 71,00 Shares Outstanding 479,86 Name Weight (%) TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 9.3406 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6.6667 SK HYNIX INC 2.8466 BANK OF CHINA LTD 2.5434 CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP 2.5009 GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV 2.2223 PROSUS NV 2.0625 B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 2.0389 AXIS BANK LTD 2.0191 HDFC BANK LTD 2.003 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.03.2024 115.53 0.3 0.26034886748242647 27.03.2024 115.23 -0.49 -0.42343587970964397 26.03.2024 115.72 0.37 0.3207628955353273 25.03.2024 115.35 -0.52 -0.44877880383188057 22.03.2024 115.87 -0.77 -0.6601508916323731 21.03.2024 116.64 2.03 1.7712241514702034 20.03.2024 114.61 0.88 0.7737624197661127 19.03.2024 113.73 -1.27 -1.1043478260869566 18.03.2024 115 -0.02 -0.01738828029907842 15.03.2024 115.02 -1.56 -1.3381369016984046 14.03.2024 116.58 0.25 0.21490587122840196 13.03.2024 116.33 0.29 0.24991382281971733 12.03.2024 116.04 0.64 0.5545927209705372 11.03.2024 115.4 -0.38 -0.32820867161858697 08.03.2024 115.78 0.92 0.8009751001218876 07.03.2024 114.86 0.45 0.39332226204003146 06.03.2024 114.41 0.75 0.659862748548302 05.03.2024 113.66 -0.68 -0.594717509183138 04.03.2024 114.34 0.94 0.8289241622574955 01.03.2024 113.4 0.35 0.30959752321981426 29.02.2024 113.05 0.15 0.1328609388839681 28.02.2024 112.9 -0.83 -0.7297986459157654 27.02.2024 113.73 0.01 0.008793527963418923 26.02.2024 113.72 -0.54 -0.47260633642569577 23.02.2024 114.26 -0.08 -0.06996676578625154 22.02.2024 114.34 1.01 0.8912026824318362 21.02.2024 113.33 -0.03 -0.02646436132674665 20.02.2024 113.36 0.89 0.79132213034587 19.02.2024 112.47 0.11 0.09789960840156639 16.02.2024 112.36 0.51 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-1.4995563442768411 15.01.2024 112.7 -0.22 -0.19482819695359546 12.01.2024 112.92 0.73 0.6506818789553436 11.01.2024 112.19 0.46 0.4117067931620872 10.01.2024 111.73 -0.89 -0.7902681584088084 09.01.2024 112.62 -0.27 -0.2391708743024183 08.01.2024 112.89 -0.31 -0.27385159010600707 05.01.2024 113.2 -0.03 -0.026494745208866907 04.01.2024 113.23 -0.15 -0.13229846533780207 03.01.2024 113.38 -1.97 -1.7078456870394452 02.01.2024 115.35 -1.09 -0.9361044314668499 29.12.2023 116.44 -0.3 -0.25698132602364226 28.12.2023 116.74 0.87 0.7508414602571848 27.12.2023 115.87 1.59 1.3913195659782989 22.12.2023 114.28 0.12 0.1051156271899089 21.12.2023 114.16 0.05 0.043817369205152924 20.12.2023 114.11 -0.01 -0.008762705923589204 19.12.2023 114.12 0.73 0.6437957491842314 18.12.2023 113.39 -0.82 -0.717975658874004 15.12.2023 114.21 0.86 0.7587119541243935 14.12.2023 113.35 3.57 3.251958462379304 13.12.2023 109.78 -0.5 -0.45339136742836417 12.12.2023 110.28 -0.02 -0.01813236627379873 11.12.2023 110.3 -0.37 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