BGF Emerging Markets Equity Income Fund
The Fund aims to generate an above average level of income on your investment, as well as maintain long term capital growth. The Fund invests globally at least 70% of its total assets in the shares of companies domiciled in, or the main business of which is in, emerging markets. Investment may also be made in shares of companies domiciled in, or the main business of which is in, developed markets but which have significant business operations in emerging markets.
Net Assets of Fund
USD 196 621 328
Share Class launch date
30.11.2016
Fund Launch Date
12.08.2011
Share Class Currency
CNH
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Equity
Constraint Benchmark 1
MSCI Emerging Markets Index
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,90%
ISIN
LU1516381719
Annual Management Fee
1,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
RMB 5000
Minimum Subsequent Investment
RMB 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Equity
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BEMA8CH
SEDOL
BD09W12
29-Feb-2024
BGF Emerging Markets Equity Income Fund
Inception Date
30.11.2016
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
RMB 55 436,35
Number of Securities
71,00
Shares Outstanding
479,86
Name
Weight (%)
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.3406
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
6.6667
SK HYNIX INC
2.8466
BANK OF CHINA LTD
2.5434
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP
2.5009
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV
2.2223
PROSUS NV
2.0625
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO
2.0389
AXIS BANK LTD
2.0191
HDFC BANK LTD
2.003
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
115.53
0.3
0.26034886748242647
27.03.2024
115.23
-0.49
-0.42343587970964397
26.03.2024
115.72
0.37
0.3207628955353273
25.03.2024
115.35
-0.52
-0.44877880383188057
22.03.2024
115.87
-0.77
-0.6601508916323731
21.03.2024
116.64
2.03
1.7712241514702034
20.03.2024
114.61
0.88
0.7737624197661127
19.03.2024
113.73
-1.27
-1.1043478260869566
18.03.2024
115
-0.02
-0.01738828029907842
15.03.2024
115.02
-1.56
-1.3381369016984046
14.03.2024
116.58
0.25
0.21490587122840196
13.03.2024
116.33
0.29
0.24991382281971733
12.03.2024
116.04
0.64
0.5545927209705372
11.03.2024
115.4
-0.38
-0.32820867161858697
08.03.2024
115.78
0.92
0.8009751001218876
07.03.2024
114.86
0.45
0.39332226204003146
06.03.2024
114.41
0.75
0.659862748548302
05.03.2024
113.66
-0.68
-0.594717509183138
04.03.2024
114.34
0.94
0.8289241622574955
01.03.2024
113.4
0.35
0.30959752321981426
29.02.2024
113.05
0.15
0.1328609388839681
28.02.2024
112.9
-0.83
-0.7297986459157654
27.02.2024
113.73
0.01
0.008793527963418923
26.02.2024
113.72
-0.54
-0.47260633642569577
23.02.2024
114.26
-0.08
-0.06996676578625154
22.02.2024
114.34
1.01
0.8912026824318362
21.02.2024
113.33
-0.03
-0.02646436132674665
20.02.2024
113.36
0.89
0.79132213034587
19.02.2024
112.47
0.11
0.09789960840156639
16.02.2024
112.36
0.51
0.45596781403665626
15.02.2024
111.85
1.13
1.0205924855491328
14.02.2024
110.72
-0.15
-0.1352935870839722
13.02.2024
110.87
-0.25
-0.2249820014398848
12.02.2024
111.12
-0.08
-0.07194244604316546
09.02.2024
111.2
-0.39
-0.3494936822295905
08.02.2024
111.59
-1.32
-1.1690727127800904
07.02.2024
112.91
0.01
0.008857395925597875
06.02.2024
112.9
2
1.8034265103697025
05.02.2024
110.9
-0.52
-0.46670256686411776
02.02.2024
111.42
0.44
0.39646783204180935
01.02.2024
110.98
0.59
0.5344687018751698
31.01.2024
110.39
-0.4
-0.36104341547071034
30.01.2024
110.79
-0.8
-0.7169101173940318
29.01.2024
111.59
0.69
0.6221821460775473
26.01.2024
110.9
-0.65
-0.5826983415508741
25.01.2024
111.55
0.84
0.758739047963147
24.01.2024
110.71
1.66
1.522237505731316
23.01.2024
109.05
-0.22
-0.20133613983710075
22.01.2024
109.27
-0.61
-0.5551510738987987
19.01.2024
109.88
1.1
1.0112152969295827
18.01.2024
108.78
0.43
0.39686202122750347
17.01.2024
108.35
-2.66
-2.396180524277092
16.01.2024
111.01
-1.69
-1.4995563442768411
15.01.2024
112.7
-0.22
-0.19482819695359546
12.01.2024
112.92
0.73
0.6506818789553436
11.01.2024
112.19
0.46
0.4117067931620872
10.01.2024
111.73
-0.89
-0.7902681584088084
09.01.2024
112.62
-0.27
-0.2391708743024183
08.01.2024
112.89
-0.31
-0.27385159010600707
05.01.2024
113.2
-0.03
-0.026494745208866907
04.01.2024
113.23
-0.15
-0.13229846533780207
03.01.2024
113.38
-1.97
-1.7078456870394452
02.01.2024
115.35
-1.09
-0.9361044314668499
29.12.2023
116.44
-0.3
-0.25698132602364226
28.12.2023
116.74
0.87
0.7508414602571848
27.12.2023
115.87
1.59
1.3913195659782989
22.12.2023
114.28
0.12
0.1051156271899089
21.12.2023
114.16
0.05
0.043817369205152924
20.12.2023
114.11
-0.01
-0.008762705923589204
19.12.2023
114.12
0.73
0.6437957491842314
18.12.2023
113.39
-0.82
-0.717975658874004
15.12.2023
114.21
0.86
0.7587119541243935
14.12.2023
113.35
3.57
3.251958462379304
13.12.2023
109.78
-0.5
-0.45339136742836417
12.12.2023
110.28
-0.02
-0.01813236627379873
11.12.2023
110.3
-0.37
-0.3343272792988163
08.12.2023
110.67
0.36
0.3263530051672559
07.12.2023
110.31
-0.75
-0.6753106428957321
06.12.2023
111.06
0.48
0.43407487791644056
05.12.2023
110.58
-1.06
-0.9494804729487639
04.12.2023
111.64
-0.21
-0.18775145283862316
01.12.2023
111.85
0.1
0.0894854586129754
30.11.2023
111.75
-0.79
-0.7019726319530833
29.11.2023
112.54
0.13
0.11564807401476737
28.11.2023
112.41
0.97
0.8704235463029433
27.11.2023
111.44
-0.93
-0.8276230310581116
24.11.2023
112.37
-0.76
-0.6717935118889773
23.11.2023
113.13
0.34
0.3014451635783314
22.11.2023
112.79
-0.1
-0.08858180529719195
21.11.2023
112.89
0.14
0.12416851441241686
20.11.2023
112.75
1.14
1.0214138518053937
17.11.2023
111.61
-1.06
-0.9408005680305317
16.11.2023
112.67
-0.32
-0.28321090361978934
15.11.2023
112.99
2.14
1.9305367613892648
14.11.2023
110.85
1.57
1.4366764275256223
13.11.2023
109.28
0.11
0.10076028212878996
10.11.2023
109.17
-0.98
-0.8896958692691784
09.11.2023
110.15
-0.18
-0.16314692286776036
08.11.2023
110.33
-0.35
-0.31622696060715577
07.11.2023
110.68
-0.38
-0.34215739240050425
06.11.2023
111.06
1.3
1.184402332361516
03.11.2023
109.76
2.47
2.3021716842203372
02.11.2023
107.29
1.84
1.7449027975343765
31.10.2023
105.45
-0.7
-0.659444182760245
30.10.2023
106.15
-0.12
-0.11291992095605533
27.10.2023
106.27
1.19
1.1324704986676817
26.10.2023
105.08
-1.06
-0.9986809873751649
25.10.2023
106.14
0.11
0.10374422333301896
24.10.2023
106.03
0.65
0.6168153349781742
23.10.2023
105.38
-0.81
-0.762783689612958
20.10.2023
106.19
-0.52
-0.48730203354887075
19.10.2023
106.71
-0.63
-0.5869200670765791
18.10.2023
107.34
-0.97
-0.8955775090019389
17.10.2023
108.31
1.64
1.5374519546264178
16.10.2023
106.67
-0.79
-0.7351572678205844
13.10.2023
107.46
-0.83
-0.7664604303259765
12.10.2023
108.29
0.42
0.3893575600259572
11.10.2023
107.87
1.71
1.6107761868877166
10.10.2023
106.16
1.63
1.5593609490098537
09.10.2023
104.53
0.45
0.4323597232897771
06.10.2023
104.08
0.08
0.07692307692307693
05.10.2023
104
0.05
0.0481000481000481
04.10.2023
103.95
-1.6
-1.515869256276646
03.10.2023
105.55
-1.44
-1.3459201794560238
02.10.2023
106.99
-0.56
-0.5206880520688052
29.09.2023
107.55
1.44
1.3570822731128074
28.09.2023
106.11
-1.47
-1.366424986056888
27.09.2023
107.58
-0.65
-0.6005728541069943
26.09.2023
108.23
-0.78
-0.7155306852582332
25.09.2023
109.01
-1.24
-1.124716553287982
22.09.2023
110.25
0.6
0.5471956224350205
21.09.2023
109.65
-2.42
-2.1593646827875435
20.09.2023
112.07
-0.58
-0.5148690634709276
19.09.2023
112.65
0.19
0.1689489596300907
18.09.2023
112.46
-1.35
-1.186187505491609
15.09.2023
113.81
0.25
0.22014793941528707
14.09.2023
113.56
0.6
0.5311614730878187
13.09.2023
112.96
0.28
0.24849130280440185
12.09.2023
112.68
1.71
1.5409570154095702
11.09.2023
110.97
0.62
0.5618486633439057
08.09.2023
110.35
-0.23
-0.20799421233496113
07.09.2023
110.58
-1.65
-1.4701951349906441
06.09.2023
112.23
-0.48
-0.42587170614852277
05.09.2023
112.71
-1.12
-0.9839233945357111
04.09.2023
113.83
1.03
0.9131205673758865
01.09.2023
112.8
0.75
0.6693440428380187
31.08.2023
112.05
-1.93
-1.6932795227232849
30.08.2023
113.98
0.58
0.5114638447971781
29.08.2023
113.4
0.66
0.5854177754124534
28.08.2023
112.74
0.49
0.4365256124721604
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1
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28.12.2022
109.09
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27.12.2022
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20.12.2022
108.02
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12.12.2022
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13.10.2022
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19.09.2022
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30.08.2022
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29.08.2022
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24.08.2022
110.33
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23.08.2022
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19.08.2022
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28.07.2022
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26.07.2022
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20.07.2022
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19.07.2022
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18.07.2022
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15.07.2022
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12.07.2022
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05.07.2022
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04.07.2022
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0.1
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28.06.2022
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22.06.2022
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-1.96
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21.06.2022
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1.71
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20.06.2022
109.88
-0.44
-0.3988397389412618
17.06.2022
110.32
-0.43
-0.38826185101580135
16.06.2022
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-1
-0.8948545861297539
15.06.2022
111.75
-0.05
-0.044722719141323794
14.06.2022
111.8
0.24
0.2151308712800287
13.06.2022
111.56
-3.82
-3.310799098630612
10.06.2022
115.38
-2.21
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-0.79
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08.06.2022
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07.06.2022
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-0.97
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03.06.2022
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0.14
0.11832319134550372
02.06.2022
118.32
-1.5
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01.06.2022
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-0.79
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30.05.2022
120.32
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27.05.2022
118.79
2.51
2.158582731338149
25.05.2022
116.28
-0.15
-0.12883277505797475
24.05.2022
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-0.95
-0.8093371954336344
23.05.2022
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0.14
0.11941316956670078
20.05.2022
117.24
1.99
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19.05.2022
115.25
-2.08
-1.7727776357282878
18.05.2022
117.33
0.33
0.28205128205128205
17.05.2022
117
2.35
2.0497165285651984
16.05.2022
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1
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13.05.2022
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12.05.2022
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-2.97
-2.5916230366492146
11.05.2022
114.6
0.19
0.16606939952801328
10.05.2022
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-3.74
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05.05.2022
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0.3
0.2502920073418989
04.05.2022
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-0.42
-0.34918523445294314
03.05.2022
120.28
-0.02
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02.05.2022
120.3
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26.04.2022
120.39
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25.01.2022
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24.01.2022
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30.12.2021
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22.12.2021
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21.12.2021
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20.12.2021
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30.11.2021
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29.11.2021
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26.11.2021
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25.11.2021
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24.11.2021
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23.11.2021
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22.11.2021
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10.11.2021
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0
0
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20.10.2021
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19.10.2021
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30.09.2021
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23.09.2021
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22.09.2021
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0.0796125522457374
21.09.2021
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20.09.2021
150.13
-2.8
-1.8309030275289349
17.09.2021
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16.09.2021
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-1.51
-0.9816668833701729
15.09.2021
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-0.98
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14.09.2021
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-0.35
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13.09.2021
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-0.86
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10.09.2021
156.01
1.62
1.049290757173392
09.09.2021
154.39
-1.8
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08.09.2021
156.19
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20.08.2021
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03.05.2021
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30.04.2021
156.75
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29.04.2021
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28.04.2021
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22.04.2021
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21.04.2021
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20.04.2021
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15.04.2021
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14.04.2021
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13.04.2021
153.46
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12.04.2021
153.37
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09.04.2021
155.15
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08.04.2021
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07.04.2021
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06.04.2021
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01.04.2021
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31.03.2021
153.2
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30.03.2021
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29.03.2021
153.32
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26.03.2021
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25.03.2021
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24.03.2021
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23.03.2021
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22.03.2021
155.31
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19.03.2021
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18.03.2021
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1.14
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17.03.2021
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16.03.2021
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15.03.2021
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12.03.2021
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11.03.2021
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3.11
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10.03.2021
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09.03.2021
153.41
0.28
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08.03.2021
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-2.04
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05.03.2021
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04.03.2021
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-2.31
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03.03.2021
159.08
2.07
1.3183873638621744
02.03.2021
157.01
-0.51
-0.3237684103605891
01.03.2021
157.52
2.41
1.5537360582812199
26.02.2021
155.11
-6.53
-4.039841623360554
25.02.2021
161.64
2.36
1.4816675037669513
24.02.2021
159.28
-1.19
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23.02.2021
160.47
-0.55
-0.34157247546888586
22.02.2021
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-2.71
-1.6551639894949002
19.02.2021
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-0.22
-0.13418725221103994
18.02.2021
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17.02.2021
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0.27
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16.02.2021
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10.02.2021
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28.01.2021
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27.01.2021
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-1.88
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26.01.2021
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25.01.2021
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20.01.2021
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19.01.2021
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18.01.2021
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15.01.2021
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-0.38
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14.01.2021
160.9
0.2
0.12445550715619166
13.01.2021
160.7
0.49
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12.01.2021
160.21
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11.01.2021
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04.01.2021
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29.12.2020
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0.73
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28.12.2020
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23.12.2020
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22.12.2020
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21.12.2020
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18.12.2020
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02.12.2020
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01.12.2020
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30.11.2020
140.6
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25.11.2020
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24.11.2020
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23.11.2020
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20.11.2020
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19.11.2020
140.64
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18.11.2020
142.02
1.85
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17.11.2020
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16.11.2020
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13.11.2020
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12.11.2020
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10.11.2020
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02.11.2020
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30.10.2020
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26.10.2020
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20.10.2020
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19.10.2020
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15.10.2020
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14.10.2020
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13.10.2020
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12.10.2020
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05.10.2020
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02.10.2020
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10.09.2020
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09.09.2020
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31.08.2020
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28.08.2020
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24.08.2020
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21.08.2020
126.03
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20.08.2020
125.27
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127.79
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17.08.2020
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14.08.2020
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12.08.2020
127.52
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11.08.2020
127.1
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10.08.2020
125.82
-0.06
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07.08.2020
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05.08.2020
127.15
1.96
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04.08.2020
125.19
1.62
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03.08.2020
123.57
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31.07.2020
124.17
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30.07.2020
124.84
-0.68
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29.07.2020
125.52
0.58
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28.07.2020
124.94
1.48
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27.07.2020
123.46
1.27
1.0393649234798266
24.07.2020
122.19
-3
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23.07.2020
125.19
0.65
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22.07.2020
124.54
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21.07.2020
125.18
2.64
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20.07.2020
122.54
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17.07.2020
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16.07.2020
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15.07.2020
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14.07.2020
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13.07.2020
123.06
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10.07.2020
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-1.8
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09.07.2020
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08.07.2020
122.82
0.95
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07.07.2020
121.87
-0.79
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06.07.2020
122.66
2.87
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03.07.2020
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0.66
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02.07.2020
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01.07.2020
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30.06.2020
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-0.02
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29.06.2020
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-0.89
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26.06.2020
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29.05.2020
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-0.38
-0.34894398530762166
28.05.2020
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27.05.2020
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2.48
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25.05.2020
105.99
1.31
1.2514329384791747
22.05.2020
104.68
-3.22
-2.984244670991659
20.05.2020
107.9
1.02
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-1.73
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0
0
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0
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0
0
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16.11.2017
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15.11.2017
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14.11.2017
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0
0
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20.03.2017
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109.35
0.74
0.681336893472056
08.02.2017
108.61
0.19
0.1752444198487364
07.02.2017
108.42
0.03
0.027677830058123444
06.02.2017
108.39
0.54
0.5006954102920723
03.02.2017
107.85
1.33
1.2485918137438978
02.02.2017
106.52
0.28
0.2635542168674699
01.02.2017
106.24
0.35
0.33053168382283504
31.01.2017
105.89
-0.66
-0.6194274988268419
30.01.2017
106.55
-0.35
-0.3274087932647334
27.01.2017
106.9
0.03
0.028071488724618697
26.01.2017
106.87
0.28
0.26268880758044844
25.01.2017
106.59
0.81
0.7657402155416903
24.01.2017
105.78
0.99
0.9447466361294017
23.01.2017
104.79
1.05
1.0121457489878543
20.01.2017
103.74
0.09
0.08683068017366136
19.01.2017
103.65
-0.41
-0.3940034595425716
18.01.2017
104.06
-0.13
-0.12477205106056244
17.01.2017
104.19
0.93
0.9006391632771644
16.01.2017
103.26
-0.23
-0.22224369504299932
13.01.2017
103.49
-0.21
-0.20250723240115717
12.01.2017
103.7
1.33
1.2992087525642277
11.01.2017
102.37
-0.43
-0.4182879377431907
10.01.2017
102.8
0.73
0.7151954541001274
09.01.2017
102.07
-0.24
-0.23458117486071742
06.01.2017
102.31
-0.17
-0.16588602654176424
05.01.2017
102.48
1.09
1.075056711707269
04.01.2017
101.39
0.66
0.6552169165094808
03.01.2017
100.73
0.64
0.6394245179338596
02.01.2017
100.09
-0.09
-0.08983829107606309
30.12.2016
100.18
0.33
0.3304957436154231
29.12.2016
99.85
0.82
0.8280319095223669
28.12.2016
99.03
0.74
0.7528741479295961
27.12.2016
98.29
0.32
0.32663060120445037
23.12.2016
97.97
0.26
0.2660935421144202
22.12.2016
97.71
-0.46
-0.46857492105531223
21.12.2016
98.17
-0.04
-0.04072904999490887
20.12.2016
98.21
0.15
0.1529675708749745
19.12.2016
98.06
-0.54
-0.5476673427991886
16.12.2016
98.6
-0.12
-0.12155591572123177
15.12.2016
98.72
-1.61
-1.6047044752317352
14.12.2016
100.33
-0.49
-0.48601467962705813
13.12.2016
100.82
0.34
0.33837579617834396
12.12.2016
100.48
-0.79
-0.7800928211711267
09.12.2016
101.27
-0.24
-0.2364299083834105
08.12.2016
101.51
1.13
1.1257222554293684
07.12.2016
100.38
0.68
0.6820461384152458
06.12.2016
99.7
0.66
0.6663974151857835
05.12.2016
99.04
0.74
0.7527975584944049
02.12.2016
98.3
-0.89
-0.897267869744934
01.12.2016
99.19
-0.81
-0.81
30.11.2016
100
--
--
BGF Emerging Markets Equity Income Fund
Fund Inception
30-Nov-2016
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
30.11.2016
--
31.12.2016
0.5975
31.01.2017
6.11649
28.02.2017
5.503353
31.03.2017
2.675202
30.04.2017
3.010276
31.05.2017
2.453163
30.06.2017
1.087549
31.07.2017
4.39458
31.08.2017
2.704589
30.09.2017
-0.221173
31.10.2017
2.164744
30.11.2017
1.171599
31.12.2017
4.089269
31.01.2018
7.92015
28.02.2018
-3.847265
31.03.2018
-1.528564
30.04.2018
-0.862016
31.05.2018
-4.542554
30.06.2018
-5.166448
31.07.2018
4.401613
31.08.2018
-3.432263
30.09.2018
0.391817
31.10.2018
-5.472169
30.11.2018
2.22976
31.12.2018
-0.838282
31.01.2019
9.854988
28.02.2019
-1.336329
31.03.2019
1.182015
30.04.2019
3.074729
31.05.2019
-4.63624
30.06.2019
6.803949
31.07.2019
-1.553957
31.08.2019
-3.767891
30.09.2019
1.803018
31.10.2019
5.353713
30.11.2019
-1.782855
31.12.2019
6.953771
31.01.2020
-3.612052
29.02.2020
-6.92652
31.03.2020
-17.287607
30.04.2020
9.207869
31.05.2020
0.110797
30.06.2020
6.690475
31.07.2020
7.85176
31.08.2020
1.596597
30.09.2020
-3.27201
31.10.2020
3.03311
30.11.2020
12.970436
31.12.2020
7.485416
31.01.2021
2.656209
28.02.2021
0.737697
31.03.2021
-0.954803
30.04.2021
2.597262
31.05.2021
1.648802
30.06.2021
-0.356019
31.07.2021
-2.798518
31.08.2021
2.360171
30.09.2021
-3.413286
31.10.2021
1.531591
30.11.2021
-4.136915
31.12.2021
1.857401
31.01.2022
0.041512
28.02.2022
-7.982449
31.03.2022
-3.039838
30.04.2022
-5.469622
31.05.2022
-0.348129
30.06.2022
-8.567704
31.07.2022
0.616908
31.08.2022
0.787462
30.09.2022
-9.895468
31.10.2022
0.043123
30.11.2022
12.665679
31.12.2022
-1.143287
31.01.2023
8.688324
28.02.2023
-5.75725
31.03.2023
2.138969
30.04.2023
-1.210838
31.05.2023
-0.314091
30.06.2023
4.030291
31.07.2023
5.054067
31.08.2023
-5.716211
30.09.2023
-3.824625
31.10.2023
-1.753131
30.11.2023
6.17781
31.12.2023
4.347209
31.01.2024
-5.05153
29.02.2024
2.561818
Ex-Date
Total Distribution
29.02.2024
0.16799049
31.01.2024
0.167998
29.12.2023
0.16800551
30.11.2023
0.21450044
31.10.2023
0.21450801
29.09.2023
0.21450762
31.08.2023
0.30799096
31.07.2023
0.30799004
30.06.2023
0.30800453
31.05.2023
0.35349432
28.04.2023
0.35349845
31.03.2023
0.35350709
28.02.2023
0.42250279
31.01.2023
0.42250477
30.12.2022
0.51249853
30.11.2022
0.51249755
31.10.2022
0.51249754
30.09.2022
0.57399606
31.08.2022
0.57400323
29.07.2022
0.6165014
30.06.2022
0.61649243
31.05.2022
0.61650053
29.04.2022
0.63449746
31.03.2022
0.63448867
28.02.2022
0.63449274
31.01.2022
0.62100215
31.12.2021
0.62100233
30.11.2021
0.62099034
29.10.2021
0.55799957
30.09.2021
0.55800474
31.08.2021
0.55799389
30.07.2021
0.49449891
30.06.2021
0.49449899
31.05.2021
0.49449672
30.04.2021
0.42900537
31.03.2021
0.42900581
26.02.2021
0.42900354
29.01.2021
0.36450115
31.12.2020
0.36449464
30.11.2020
0.36450972
30.10.2020
0.31249877
30.09.2020
0.31250233
31.08.2020
0.31249391
31.07.2020
0.31250157
30.06.2020
0.36050374
29.05.2020
0.36050324
30.04.2020
0.3605031
31.03.2020
0.3605051
28.02.2020
0.36050185
31.01.2020
0.36049833
31.12.2019
0.36049499
29.11.2019
0.36050578
31.10.2019
0.35950265
30.09.2019
0.35950147
30.08.2019
0.35950282
31.07.2019
0.38700447
28.06.2019
0.38700346
31.05.2019
0.3870034
30.04.2019
0.44049782
29.03.2019
0.44049724
28.02.2019
0.44050151
31.01.2019
0.45549752
31.12.2018
0.45549745
30.11.2018
0.45549427
31.10.2018
0.4549954
28.09.2018
0.45500006
31.08.2018
0.45500544
31.07.2018
0.48299381
29.06.2018
0.48299681
31.05.2018
0.4830028
30.04.2018
0.4830035
29.03.2018
0.483003
28.02.2018
0.48300218
31.01.2018
0.48299413
29.12.2017
0.483002
30.11.2017
0.483003
31.10.2017
0.527493
29.09.2017
0.52749571
31.08.2017
0.527491
31.07.2017
0.477011
30.06.2017
0.477011
31.05.2017
0.47701149
28.04.2017
0.4175
31.03.2017
0.4175
28.02.2017
0.4175
31.01.2017
0.4175
30.12.2016
0.4175