Osakkeet

iShares US Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 5 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 4,8 -0,4 33,7 8,5 37,6
Vertailuarvo (%) 6,4 -0,2 33,1 8,0 37,9
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

19,27 10,79 6,91 30,78 -0,29
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2022

19,32 10,40 6,44 30,96 -0,46
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-0,26 14,39 13,70 - 12,16
Vertailuarvo (%) -0,48 14,20 13,53 - 12,28
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-5,46 7,14 -2,86 0,86 -0,26 49,69 90,02 - 96,36
Vertailuarvo (%) -5,68 7,11 -3,00 0,62 -0,48 48,92 88,58 - 97,61

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 01.12.2022 EUR 138 085 036
Rahaston nettovarat alkaen 01.12.2022 USD 2 046 552 807
Perustamispäivä 13.12.2016
Rahaston perustaminen 12.11.1998
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
Vertailuindeksi S&P 500 Net TR Index in EUR
Indeksin tunnus -
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,16%
Kulusuhde 0,15%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 1000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka US Large-Cap Blend Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BLRUEIA
ISIN IE00BDFVDR63
SEDOL BDFVDR6

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 28
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 18,76%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 1,009
P/E-luku alkaen 31.10.2022 0,00
P/B-luku alkaen 31.10.2022 0,00

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

4 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares US Index Fund (IE), Institutional, alkaen 30.11.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1576 US Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 7,11
MICROSOFT CORP 5,32
AMAZON COM INC 2,79
TESLA INC 1,86
ALPHABET INC CLASS A 1,74
Nimi Painotus (%)
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B 1,64
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,59
ALPHABET INC CLASS C 1,56
EXXON MOBIL CORP 1,42
JOHNSON & JOHNSON 1,40
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Institutional EUR Ei ole 19,52 -0,36 -1,80 01.12.2022 21,13 17,41 IE00BDFVDR63 -
Class D EUR Ei ole 19,54 -0,36 -1,80 01.12.2022 21,15 17,43 IE00BDZS0987 -
Class D SGD - 10,77 -0,12 -1,06 01.12.2022 10,89 9,93 IE0000F26BG9 -
Class Flexible acc EUR - 10,21 -0,19 -1,80 01.12.2022 11,05 9,10 IE000CSXMT82 -
Flexible USD Neljännesvuosittain 20,60 0,00 0,01 01.12.2022 23,91 18,04 IE00BYQQ1F19 -
Class D USD Ei ole 18,55 0,00 0,01 01.12.2022 21,50 16,23 IE00BD0NCT25 -
Inst USD Ei ole 34,16 0,00 0,01 01.12.2022 39,64 29,89 IE00B1W56J03 -
Class USD Ei ole 96,89 0,01 0,01 01.12.2022 112,28 84,76 IE0001200389 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Dharma Laloobhai
Dharma Laloobhai
Victoria Chin
Victoria Chin
Kelly Volkmar
Kelly Volkmar
EMEA Index Investment Institutional PE
EMEA Index Investment Institutional PE

Dokumentit

Dokumentit