Skip to content

Osakkeet

BGF World Gold Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty PLN:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 29.01.2020 USD 5 653,039
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 30.12.1994
Perustamispäivä 19.10.2016
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi FTSE Gold Mines Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,06%
ISIN LU1499592118
Bloomberg-tunnus BGWA2PH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BD60F87
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus PLN 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.12.2019
Nimi Painotus (%)
NEWMONT GOLDCORP CORP 9,78
BARRICK GOLD CORP 9,76
AGNICO EAGLE MINES LTD 7,33
NEWCREST MINING LTD 6,44
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 4,85
Nimi Painotus (%)
ANGLOGOLD ASHANTI LTD 4,73
FRANCO NEVADA CORP 4,73
NORTHERN STAR RESOURCES LTD 4,55
B2GOLD CORP 3,87
ENDEAVOUR MINING CORP 3,27
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 Hedged PLN Ei ole 95,97 -1,99 -2,03 102,34 71,59 - LU1499592118 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 5,48 -0,11 -1,97 5,87 4,13 - LU0326423067 - -
Class X2 USD Ei ole 43,95 -0,89 -1,98 46,26 32,07 - LU0320298689 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 6,45 -0,13 -1,98 6,85 4,78 - LU0788108826 - -
Class I2 USD Ei ole 36,83 -0,74 -1,97 38,92 27,07 - LU0368252358 - -
Class D2 EUR Ei ole 33,60 -0,66 -1,93 35,49 24,33 - LU0252963623 - -
Class D2 USD Ei ole 36,95 -0,75 -1,99 39,09 27,22 - LU0252968424 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 30,25 -0,60 -1,94 32,06 22,03 - LU0408222320 - -
Class A4 USD Vuotuinen 33,27 -0,68 -2,00 35,30 24,64 - LU0724618789 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 20,61 -0,42 -2,00 21,90 15,28 - LU0827889212 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 5,50 -0,11 -1,96 5,91 4,18 - LU0669555244 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 5,75 -0,11 -1,88 6,11 4,27 - LU0368265764 - -
Class D4 EUR Vuotuinen 31,81 -0,63 -1,94 33,60 23,09 - LU0827889139 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 5,17 -0,10 -1,90 5,57 3,95 - LU0521028471 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 10,32 -0,21 -1,99 11,02 7,70 - LU1023058768 - -
Class I2 EUR Ei ole 33,49 -0,66 -1,93 35,34 24,21 - LU0368236070 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 4,99 -0,10 -1,96 5,37 3,78 - LU0326422689 - -
Class A2 USD Ei ole 33,27 -0,68 -2,00 35,31 24,65 - LU0055631609 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 6,07 -0,12 -1,94 6,43 4,48 - LU0827889303 - -
Class X2 EUR Ei ole 39,96 -0,79 -1,94 42,00 28,67 - LU0243984555 - -
Class A2 EUR Ei ole 30,26 -0,60 -1,94 32,06 22,04 - LU0171305526 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 5,55 -0,12 -2,12 5,95 4,17 - LU0368236153 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Evy Hambro
Evy Hambro
Tom Holl
Tom Holl

Dokumentit

Dokumentit