BGF Euro Short Duration Bond Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 80% of its total assets in fixed income (FI) securities. The FI securities may be issued by governments and government agencies of, and companies and supranationals domiciled in countries inside or outside of the Eurozone. Net Assets of Fund EUR 3 891 442 508 Share Class launch date 05.10.2016 Fund Launch Date 04.01.1999 Share Class Currency USD Fund Base Currency EUR Asset Class Fixed Income Constraint Benchmark 1 BBG Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum (EUR) SFDR Classification Article 8 Initial Charge 0,00% Ongoing Charges Figures 0,45% ISIN LU1499592035 Annual Management Fee 0,40% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment USD 10000000 Minimum Subsequent Investment - Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Other Bond Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGSI2UH SEDOL BYX4YL5 29-Feb-2024 BGF Euro Short Duration Bond Fund Inception Date 05.10.2016 Fund Holdings as of - Total Net Assets USD 961 455,78 Number of Securities 463,00 Shares Outstanding 83 350,79 Name Weight (%) FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2025 4.6772 SPAIN (KINGDOM OF) 0 05/31/2025 3.6256 FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 09/24/2026 3.0309 SPAIN (KINGDOM OF) 2.8 05/31/2026 2.4535 FRANCE (REPUBLIC OF) 1 11/25/2025 2.4009 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 3.1 12/12/2025 2.2817 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/2024 2.0038 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.5 02/15/2026 1.9201 SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2026 1.8636 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 04/11/2025 1.8604 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.03.2024 11.54 0 0 27.03.2024 11.54 0.02 0.1736111111111111 26.03.2024 11.52 0 0 25.03.2024 11.52 -0.01 -0.08673026886383348 22.03.2024 11.53 0.02 0.1737619461337967 21.03.2024 11.51 0.01 0.08695652173913043 20.03.2024 11.5 0 0 19.03.2024 11.5 0.01 0.08703220191470844 18.03.2024 11.49 0 0 15.03.2024 11.49 -0.01 -0.08695652173913043 14.03.2024 11.5 -0.01 -0.08688097306689835 13.03.2024 11.51 0 0 12.03.2024 11.51 0 0 11.03.2024 11.51 -0.01 -0.08680555555555555 08.03.2024 11.52 0.02 0.17391304347826086 07.03.2024 11.5 0.02 0.17421602787456447 06.03.2024 11.48 0 0 05.03.2024 11.48 0.01 0.08718395815170009 04.03.2024 11.47 0.01 0.08726003490401396 01.03.2024 11.46 0 0 29.02.2024 11.46 0 0 28.02.2024 11.46 0 0 27.02.2024 11.46 0 0 26.02.2024 11.46 0 0 23.02.2024 11.46 0.01 0.08733624454148471 22.02.2024 11.45 -0.01 -0.08726003490401396 21.02.2024 11.46 -0.01 -0.08718395815170009 20.02.2024 11.47 0.01 0.08726003490401396 19.02.2024 11.46 0.01 0.08733624454148471 16.02.2024 11.45 -0.02 -0.17436791630340018 15.02.2024 11.47 0.01 0.08726003490401396 14.02.2024 11.46 0 0 13.02.2024 11.46 0 0 12.02.2024 11.46 0.01 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27.12.2023 11.47 0.01 0.08726003490401396 22.12.2023 11.46 0.01 0.08733624454148471 21.12.2023 11.45 0.01 0.08741258741258741 20.12.2023 11.44 0.01 0.08748906386701662 19.12.2023 11.43 0.01 0.08756567425569177 18.12.2023 11.42 0 0 15.12.2023 11.42 0 0 14.12.2023 11.42 0.05 0.4397537379067722 13.12.2023 11.37 0.01 0.0880281690140845 12.12.2023 11.36 0 0 11.12.2023 11.36 -0.01 -0.08795074758135445 08.12.2023 11.37 -0.01 -0.08787346221441125 07.12.2023 11.38 0.01 0.08795074758135445 06.12.2023 11.37 0 0 05.12.2023 11.37 0.01 0.0880281690140845 04.12.2023 11.36 0.02 0.1763668430335097 01.12.2023 11.34 0.02 0.17667844522968199 30.11.2023 11.32 0.01 0.08841732979664015 29.11.2023 11.31 0.03 0.26595744680851063 28.11.2023 11.28 0.01 0.08873114463176575 27.11.2023 11.27 0.02 0.17777777777777778 24.11.2023 11.25 -0.01 -0.08880994671403197 23.11.2023 11.26 -0.01 -0.08873114463176575 22.11.2023 11.27 0.01 0.08880994671403197 21.11.2023 11.26 0 0 20.11.2023 11.26 -0.01 -0.08873114463176575 17.11.2023 11.27 0.01 0.08880994671403197 16.11.2023 11.26 0.01 0.08888888888888889 15.11.2023 11.25 0.01 0.08896797153024912 14.11.2023 11.24 0.02 0.17825311942959002 13.11.2023 11.22 0 0 10.11.2023 11.22 -0.01 -0.08904719501335707 09.11.2023 11.23 0.01 0.08912655971479501 08.11.2023 11.22 0 0 07.11.2023 11.22 0 0 06.11.2023 11.22 -0.01 -0.08904719501335707 03.11.2023 11.23 0.01 0.08912655971479501 02.11.2023 11.22 0.03 0.2680965147453083 31.10.2023 11.19 0 0 30.10.2023 11.19 0.01 0.08944543828264759 27.10.2023 11.18 0.01 0.08952551477170993 26.10.2023 11.17 0.01 0.08960573476702509 25.10.2023 11.16 0 0 24.10.2023 11.16 0.02 0.17953321364452424 23.10.2023 11.14 0 0 20.10.2023 11.14 0.01 0.08984725965858041 19.10.2023 11.13 0 0 18.10.2023 11.13 -0.01 -0.08976660682226212 17.10.2023 11.14 -0.01 -0.08968609865470852 16.10.2023 11.15 0 0 13.10.2023 11.15 0 0 12.10.2023 11.15 0 0 11.10.2023 11.15 0.01 0.08976660682226212 10.10.2023 11.14 0 0 09.10.2023 11.14 0.02 0.17985611510791366 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