BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

Osakkeet

BlackRock UK Equity Absolute Return Fund

  • Nettovarallisuusarvo (NAV) per 18.02.2019 EUR 103,21
    52 vk: 96,19 - 104,82
  • 1 päivän NAV-muutos per 18.02.2019 0,19 (0,18%)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.12.2013
Saakka
31.12.2014		 Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015		 Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016		 Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017		 Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2018

- - - -2,34 -5,06
Vertailuarvo (%) Indeksi: 3 Month Euro Libor Rate<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.

alkaen 31.12.2018

- - - -0,37 -0,37

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty valuutassa EUR. Lähde: BlackRock. Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen. Lähde: BlackRock. Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sijoitustuotteen valintaa pidä tehdä pelkästään sen pohjalta.

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.02.2019 GBP 44,687
12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. -
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 31.01.2019 84
Perusvaluutta GBP
Rahaston perustaminen 18.08.2016
Perustamispäivä 05.10.2016
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Equity - UK
Vertailuindeksi 3 Month Euro Libor Rate
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,13%
ISIN LU1495982784
Bloomberg-tunnus BSUKD2E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BD87XJ3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus ECC0TR03
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
RELX PLC 5,55
TESCO PLC 4,73
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,35
ROYAL DUTCH SHELL PLC 4,35
RENTOKIL INITIAL PLC 4,30
Nimi Painotus (%)
FERGUSON PLC 4,13
CARNIVAL PLC 3,82
STANDARD CHARTERED PLC 3,71
3I GROUP PLC 3,17
RIO TINTO PLC 2,98
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 EUR Ei ole 103,21 0,19 0,18 104,82 96,19 - LU1495982784 - -
Class X2 GBP Ei ole 107,07 -0,22 -0,21 108,40 102,87 - LU1430596939 - -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 10 204,70 -21,56 -0,21 10 451,15 9 826,46 - LU1430596855 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 100,97 -0,22 -0,22 103,70 97,28 - LU1430596699 - -
Class D2 GBP Ei ole 103,28 -0,22 -0,21 105,25 99,38 - LU1430596426 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 99,93 -0,21 -0,21 102,89 96,31 - LU1430596772 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 97,68 -0,21 -0,21 100,14 94,07 - LU1640626351 - -
Class I2 Hedged USD - 101,52 0,39 0,39 102,06 97,35 - LU1808491226 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 98,65 -0,22 -0,22 101,84 95,15 - LU1430596343 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 99,26 -0,22 -0,22 102,46 95,74 - LU1430596269 - -
Class A2 GBP Ei ole 101,62 -0,22 -0,22 104,08 97,88 - LU1430596186 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Nigel Ridge
Nigel Ridge

Dokumentit

Dokumentit