Osakkeet

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 20.03.2019 USD 27,401
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.08.2016
Perustamispäivä 05.10.2016
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Equity - Other
Vertailuindeksi LIBOR 3 Month Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,42%
ISIN LU1495982511
Bloomberg-tunnus BSPD2EH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BD87XL5
Bloomberg-vertailuarvon tunnus 1
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Weekly, Business Day
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
SJM HOLDINGS LTD 2,77
NINTENDO CO LTD 2,53
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,50
PANASONIC CORP 2,36
JIANGSU HENGLI HIGHPRESSURE OIL CYLINDER CO LTD 2,29
Nimi Painotus (%)
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 2,19
RECRUIT HOLDINGS CO LTD 2,16
LT GROUP INC 2,07
SAMSUNG SDI CO LTD 1,97
AIA GROUP LTD 1,96
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged EUR Ei ole 95,60 -0,15 -0,16 97,61 93,42 - LU1495982511 - -
Class Z2 USD Ei ole 101,51 -0,11 -0,11 102,20 97,33 - LU1417814305 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 93,87 -0,16 -0,17 96,31 91,82 - LU1417813919 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 96,92 -0,14 -0,14 98,45 94,55 - LU1417814057 - -
Class A2 GBP Ei ole 93,64 -0,18 -0,19 96,12 84,51 - LU1513020419 - -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 95,76 -0,15 -0,16 97,58 93,53 - LU1417814487 - -
Class A2 EUR Ei ole 97,69 -0,56 -0,57 98,43 87,08 - LU1417813836 - -
Class D2 USD Ei ole 101,52 -0,11 -0,11 102,31 97,61 - LU1495982438 - -
Class D2 EUR Ei ole 99,90 -0,56 -0,56 100,46 88,59 - LU1495982602 - -
Class X2 USD Ei ole 104,73 -0,08 -0,08 105,04 99,41 - LU1417814214 - -
Class Z2 Hedged CHF Ei ole 94,92 -0,16 -0,17 97,00 92,78 - LU1417814560 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andrew Swan
Andrew Swan
Oisin Crawley
Oisin Crawley

Dokumentit

Dokumentit