Osakkeet

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
30.06.2016
Saakka
30.06.2017
Alkaen
30.06.2017
Saakka
30.06.2018
Alkaen
30.06.2018
Saakka
30.06.2019
Alkaen
30.06.2019
Saakka
30.06.2020
Alkaen
30.06.2020
Saakka
30.06.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.06.2021

- -2,06 -3,33 2,07 10,52
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
6,16 3,20 0,60 - 0,60
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
3,78 0,54 -1,49 6,16 9,90 3,05 - 3,05

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.09.2021 USD 35,077
12 kk todellinen tuotto -
Sijoitusten määrä alkaen 31.08.2021 91
Perusvaluutta Yhdysvaltain dollari
Rahaston perustaminen 31.08.2016
Perustamispäivä 31.08.2016
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Long/Short Equity - Other
SFDR-luokitus Muu
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,84%
ISIN LU1417813919
Bloomberg-tunnus BSAPA4E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BZB1TK9
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Weekly, Business Day
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitajan jatkuvaan salkun seurantaan sisältyvät säännölliset salkun arvioinnit riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.08.2021
Nimi Painotus (%)
PRUDENTIAL PLC 3,36
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 3,13
XINYI GLASS HOLDINGS LTD 2,96
SK INNOVATION CO LTD 2,75
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD 2,64
Nimi Painotus (%)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,60
WUXI APPTEC CO LTD 2,53
GUANGDONG INVESTMENT LTD 2,47
PETROCHINA CO LTD 2,41
UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION 2,39
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 105,37 0,46 0,44 106,06 95,96 - LU1417813919 - -
Class A2 EUR Ei ole 110,07 1,30 1,20 110,07 96,87 - LU1417813836 - -
Class D2 EUR Ei ole 113,84 1,35 1,20 113,84 100,27 - LU1495982602 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 108,40 0,47 0,44 109,03 98,47 - LU1495982511 - -
Class D2 USD Ei ole 118,85 0,53 0,45 119,38 107,76 - LU1495982438 - -
Class A2 GBP Ei ole 105,53 2,10 2,03 105,53 95,54 - LU1513020419 - -
Class X2 USD Ei ole 129,32 0,79 0,61 129,67 113,56 - LU1417814214 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 111,33 0,50 0,45 111,86 101,26 - LU1417814057 - -
Class Z2 Hedged CHF Ei ole 107,87 0,52 0,48 108,48 97,57 - LU1417814560 - -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 109,25 0,53 0,49 109,85 99,02 - LU1417814487 - -
Class Z2 USD Ei ole 120,33 0,59 0,49 120,83 108,36 - LU1417814305 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Samuel Vecht
Samuel Vecht
Steve Wong
Steve Wong
Ada Zhang
Ada Zhang

Dokumentit

Dokumentit