Skip to content

Osakkeet

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

- - 1,56 -1,94 3,69

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 13.11.2019 USD 28,977
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.08.2016
Perustamispäivä 31.08.2016
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Equity - Other
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,18%
ISIN LU1417814305
Bloomberg-tunnus BSAPZ2U
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BZB1TQ5
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Weekly, Business Day
Minimi alkusijoitus USD 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2019
Nimi Painotus (%)
PARADE TECHNOLOGIES LTD 2,16
KOREAN REINSURANCE CO 2,02
THAI BEVERAGE PCL 2,01
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,01
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD 1,93
Nimi Painotus (%)
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 1,93
PRUDENTIAL PLC 1,84
MEITUAN DIANPING 1,81
LT GROUP INC 1,79
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN JIN CO LTD 1,70
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class Z2 USD Ei ole 104,45 1,20 1,16 104,45 98,55 - LU1417814305 - -
Class D2 USD Ei ole 104,27 1,19 1,15 104,27 98,62 - LU1495982438 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 96,31 1,06 1,11 96,86 93,42 - LU1495982511 - -
Class A2 EUR Ei ole 103,09 1,80 1,78 103,09 93,61 - LU1417813836 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 94,26 1,02 1,09 95,27 91,82 - LU1417813919 - -
Class A2 GBP Ei ole 98,63 1,53 1,58 102,75 92,33 - LU1513020419 - -
Class X2 USD Ei ole 108,49 1,27 1,18 108,49 101,44 - LU1417814214 - -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 96,64 1,06 1,11 96,94 93,53 - LU1417814487 - -
Class D2 EUR Ei ole 105,94 1,86 1,79 105,94 95,61 - LU1495982602 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 98,40 1,11 1,14 98,40 94,55 - LU1417814057 - -
Class Z2 Hedged CHF Ei ole 95,53 1,05 1,11 96,21 92,78 - LU1417814560 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andrew Swan
Andrew Swan

Dokumentit

Dokumentit