Skip to content

Osakkeet

BSF Asia Pacific Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

- - -4,23 -0,84 9,24

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 16.10.2019 USD 28,035
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 31.08.2016
Perustamispäivä 31.08.2016
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Long/Short Equity - Other
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,94%
ISIN LU1417813836
Bloomberg-tunnus BSAPA2E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BZB1TJ8
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Weekly, Business Day
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2,65
PRUDENTIAL PLC 1,95
LT GROUP INC 1,89
KOREAN REINSURANCE CO 1,87
FLEXIUM INTERCONNECT INC 1,81
Nimi Painotus (%)
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS 1,69
MEITUAN DIANPING 1,60
ARISTOCRAT LEISURE LTD 1,60
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN JIN CO LTD 1,60
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD 1,54
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A2 EUR Ei ole 101,44 -0,48 -0,47 102,61 93,61 - LU1417813836 - -
Class A2 GBP Ei ole 97,25 -4,76 -4,67 102,75 92,33 - LU1513020419 - -
Class Z2 USD Ei ole 103,09 0,20 0,19 103,14 98,55 - LU1417814305 - -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 95,57 0,13 0,14 97,55 93,53 - LU1417814487 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 95,25 0,12 0,13 97,48 93,42 - LU1495982511 - -
Class D2 USD Ei ole 102,94 0,20 0,19 103,02 98,62 - LU1495982438 - -
Class Z2 Hedged CHF Ei ole 94,49 0,12 0,13 96,82 92,78 - LU1417814560 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 93,27 0,11 0,12 95,90 91,82 - LU1417813919 - -
Class X2 USD Ei ole 106,99 0,23 0,22 106,99 101,44 - LU1417814214 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 97,23 0,15 0,15 98,45 94,55 - LU1417814057 - -
Class D2 EUR Ei ole 104,19 -0,49 -0,47 105,37 95,61 - LU1495982602 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andrew Swan
Andrew Swan

Dokumentit

Dokumentit