BGF Euro Corporate Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income securities which are denominated in euro.
Net Assets of Fund
EUR 2 965 540 018
Share Class launch date
20.07.2016
Fund Launch Date
14.05.2003
Share Class Currency
CHF
Fund Base Currency
EUR
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) (EUR)
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,00%
ISIN
LU1445717629
Annual Management Fee
0,80%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
CHF 5000
Minimum Subsequent Investment
-
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BECA2CH
SEDOL
BD0CLF8
29-Feb-2024
BGF Euro Corporate Bond Fund
Inception Date
20.07.2016
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
CHF 2 375 694,34
Number of Securities
383,00
Shares Outstanding
250 643,52
Name
Weight (%)
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1.3008
HSBC HOLDINGS PLC RegS 4.787 03/10/2032
1.126
EUROPEAN UNION RegS 3 03/04/2053
1.0818
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052
1.0245
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 4.92 03/19/2026
1.0022
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.722 11/16/2025
0.9914
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 3.875 01/15/2032
0.9527
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033
0.9502
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 2.824 04/27/2033
0.9443
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.9261
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
9.48
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26.03.2024
9.47
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25.03.2024
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22.03.2024
9.49
0.03
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21.03.2024
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0.02
0.211864406779661
20.03.2024
9.44
0.01
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19.03.2024
9.43
0
0
18.03.2024
9.43
0
0
15.03.2024
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14.03.2024
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-0.02
-0.21119324181626187
13.03.2024
9.47
0
0
12.03.2024
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-0.01
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11.03.2024
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-0.01
-0.1053740779768177
08.03.2024
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0.03
0.3171247357293869
07.03.2024
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0.02
0.211864406779661
06.03.2024
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05.03.2024
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04.03.2024
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0.02
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01.03.2024
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0
0
29.02.2024
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27.02.2024
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-0.01
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26.02.2024
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23.02.2024
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0.01
0.10626992561105207
22.02.2024
9.41
-0.01
-0.10615711252653928
21.02.2024
9.42
0.01
0.10626992561105207
20.02.2024
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0.01
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19.02.2024
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0.01
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16.02.2024
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15.02.2024
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14.02.2024
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13.02.2024
9.4
0
0
12.02.2024
9.4
0
0
09.02.2024
9.4
0
0
08.02.2024
9.4
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07.02.2024
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05.02.2024
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02.02.2024
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01.02.2024
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31.01.2024
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30.01.2024
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29.01.2024
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26.01.2024
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25.01.2024
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0.01
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24.01.2024
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0
0
23.01.2024
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22.01.2024
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19.01.2024
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0
0
18.01.2024
9.4
0
0
17.01.2024
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-0.05
-0.5291005291005291
16.01.2024
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15.01.2024
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12.01.2024
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11.01.2024
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10.01.2024
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09.01.2024
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08.01.2024
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-0.10626992561105207
05.01.2024
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04.01.2024
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03.01.2024
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02.01.2024
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29.12.2023
9.52
-0.02
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28.12.2023
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0
0
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0
0
22.12.2023
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18.12.2023
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0
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20.09.2023
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0
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0
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14.09.2023
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0
0
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30.08.2023
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0.02
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29.08.2023
9.1
-0.01
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28.08.2023
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25.08.2023
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24.08.2023
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23.08.2023
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18.08.2023
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-0.22026431718061673
16.08.2023
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-0.03
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14.08.2023
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0
0
11.08.2023
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08.08.2023
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-0.2
20.07.2016
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--
--
BGF Euro Corporate Bond Fund
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20-Jul-2016
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31.07.2016
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