BGF Euro Corporate Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income securities which are denominated in euro.
Net Assets of Fund
EUR 2 965 540 018
Share Class launch date
20.07.2016
Fund Launch Date
14.05.2003
Share Class Currency
USD
Fund Base Currency
EUR
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) (EUR)
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,00%
ISIN
LU1445717389
Annual Management Fee
0,80%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
USD 5000
Minimum Subsequent Investment
-
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGECBA2
SEDOL
BD0CLD6
29-Feb-2024
BGF Euro Corporate Bond Fund
Inception Date
20.07.2016
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
USD 1 699 174,05
Number of Securities
383,00
Shares Outstanding
145 689,69
Name
Weight (%)
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1.3008
HSBC HOLDINGS PLC RegS 4.787 03/10/2032
1.126
EUROPEAN UNION RegS 3 03/04/2053
1.0818
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052
1.0245
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 4.92 03/19/2026
1.0022
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.722 11/16/2025
0.9914
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 3.875 01/15/2032
0.9527
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033
0.9502
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 2.824 04/27/2033
0.9443
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.9261
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
11.66
0.01
0.08583690987124463
26.03.2024
11.65
0.01
0.0859106529209622
25.03.2024
11.64
-0.03
-0.2570694087403599
22.03.2024
11.67
0.04
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21.03.2024
11.63
0.02
0.17226528854435832
20.03.2024
11.61
0.01
0.08620689655172414
19.03.2024
11.6
0.01
0.08628127696289906
18.03.2024
11.59
-0.01
-0.08620689655172414
15.03.2024
11.6
-0.02
-0.1721170395869191
14.03.2024
11.62
-0.01
-0.08598452278589853
13.03.2024
11.63
-0.01
-0.0859106529209622
12.03.2024
11.64
0
0
11.03.2024
11.64
-0.01
-0.08583690987124463
08.03.2024
11.65
0.03
0.25817555938037867
07.03.2024
11.62
0.03
0.25884383088869717
06.03.2024
11.59
0.02
0.17286084701815038
05.03.2024
11.57
0.03
0.25996533795493937
04.03.2024
11.54
0.03
0.26064291920069504
01.03.2024
11.51
0
0
29.02.2024
11.51
-0.01
-0.08680555555555555
28.02.2024
11.52
-0.02
-0.1733102253032929
27.02.2024
11.54
-0.01
-0.08658008658008658
26.02.2024
11.55
0
0
23.02.2024
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0.01
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22.02.2024
11.54
-0.01
-0.08658008658008658
21.02.2024
11.55
0.01
0.08665511265164645
20.02.2024
11.54
0.02
0.1736111111111111
19.02.2024
11.52
0
0
16.02.2024
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-0.04
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15.02.2024
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14.02.2024
11.51
0
0
13.02.2024
11.51
0
0
12.02.2024
11.51
0
0
09.02.2024
11.51
-0.01
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08.02.2024
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07.02.2024
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0.02
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06.02.2024
11.53
-0.02
-0.17316017316017315
05.02.2024
11.55
-0.05
-0.43103448275862066
02.02.2024
11.6
0
0
01.02.2024
11.6
-0.01
-0.08613264427217916
31.01.2024
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30.01.2024
11.59
-0.02
-0.17226528854435832
29.01.2024
11.61
0.05
0.43252595155709345
26.01.2024
11.56
0.03
0.26019080659150046
25.01.2024
11.53
0.02
0.1737619461337967
24.01.2024
11.51
0
0
23.01.2024
11.51
0
0
22.01.2024
11.51
0.02
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19.01.2024
11.49
0
0
18.01.2024
11.49
0
0
17.01.2024
11.49
-0.05
-0.43327556325823224
16.01.2024
11.54
0.01
0.08673026886383348
15.01.2024
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-0.01
-0.08665511265164645
12.01.2024
11.54
0.03
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11.01.2024
11.51
0.02
0.17406440382941687
10.01.2024
11.49
0
0
09.01.2024
11.49
0.01
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08.01.2024
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0
0
05.01.2024
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-0.3472222222222222
04.01.2024
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-0.04
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03.01.2024
11.56
-0.02
-0.17271157167530224
02.01.2024
11.58
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-0.25839793281653745
29.12.2023
11.61
-0.03
-0.25773195876288657
28.12.2023
11.64
0.01
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27.12.2023
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0
0
22.12.2023
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20.12.2023
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19.12.2023
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18.12.2023
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15.12.2023
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14.12.2023
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13.12.2023
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12.12.2023
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0
0
08.12.2023
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-0.04
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05.12.2023
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21.11.2023
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20.11.2023
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17.11.2023
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16.10.2023
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0
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0
0
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22.09.2023
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0
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20.09.2023
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19.09.2023
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0
0
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13.09.2023
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-0.01
-0.09115770282588878
12.09.2023
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11.09.2023
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07.09.2023
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-0.182648401826484
06.09.2023
10.95
0
0
05.09.2023
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04.09.2023
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11
0.01
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30.08.2023
10.96
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29.08.2023
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-0.01
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28.08.2023
10.95
0
0
25.08.2023
10.95
-0.02
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23.08.2023
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22.08.2023
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-0.02
-0.1834862385321101
18.08.2023
10.9
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17.08.2023
10.88
-0.02
-0.1834862385321101
16.08.2023
10.9
-0.03
-0.2744739249771272
14.08.2023
10.93
0
0
11.08.2023
10.93
-0.05
-0.4553734061930783
10.08.2023
10.98
0
0
09.08.2023
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