Osakkeet

iShares North America Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
  Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2021

11,77 18,39 10,23 7,26 31,64
Vertailuarvo (%)

alkaen 30.09.2021

11,79 18,40 10,26 7,27 31,66
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
34,47 20,36 15,81 - 17,16
Vertailuarvo (%) 34,50 20,39 15,83 - 17,18
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
32,19 1,55 5,64 17,95 34,47 74,37 108,28 - 136,03
Vertailuarvo (%) 32,21 1,55 5,66 17,99 34,50 74,50 108,51 - 136,23
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) - 6,17 -1,01 33,10 10,01
Vertailuarvo (%) - 6,19 -0,98 33,10 10,04

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 07.12.2021 EUR 211 854 559
Rahaston nettovarat alkaen 07.12.2021 USD 3 687 054 446
Perustamispäivä 28.06.2016
Rahaston perustaminen 30.04.2001
Sarjan valuutta EUR
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Osakkeet
SFDR-luokitus Muu
Vertailuindeksi MSCI Daily Net TR North America EUR
Indeksin tunnus -
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,08%
Kulusuhde 0,08%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus EUR 1000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Morningstar-luokka -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus -
ISIN IE00BD575G75
SEDOL BD575G7

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 30.11.2021 720
P/E-luku alkaen 30.11.2021 33,02
P/B-luku alkaen 30.11.2021 4,86
3 v beeta alkaen 30.11.2021 1,000
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 30.11.2021 17,80%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 07.12.2021 A
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 07.12.2021 99,35
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 07.12.2021 6,59
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 07.12.2021 42,67
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 07.12.2021 Equity US
Vertaisryhmän rahastot alkaen 07.12.2021 3 389
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 07.12.2021 136,22
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 07.12.2021 31.07.2021 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 30.11.2021 0,67%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 30.11.2021 0,25%
MSCI - ydinaseet alkaen 30.11.2021 0,49%
MSCI - lämpöhiili alkaen 30.11.2021 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 30.11.2021 0,12%
MSCI - öljyhiekka alkaen 30.11.2021 0,28%
MSCI - tupakka alkaen 30.11.2021 0,49%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 30.11.2021 99,75%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 30.11.2021 0,25%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,10% ja öljyhiekat 1,57%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.11.2021
Nimi Painotus (%)
APPLE INC 6,29
MICROSOFT CORP 5,43
AMAZON COM INC 3,68
TESLA INC 2,22
ALPHABET INC CLASS A 1,97
Nimi Painotus (%)
ALPHABET INC CLASS C 1,89
NVIDIA CORP 1,88
META PLATFORMS INC CLASS A 1,78
JPMORGAN CHASE & CO 1,09
HOME DEPOT INC 0,97
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.11.2021

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class D EUR Ei ole 24,20 0,57 2,39 07.12.2021 24,45 17,51 IE00BD575G75 -
Inst EUR Ei ole 44,39 1,04 2,39 07.12.2021 44,86 32,14 IE00B78CT216 -
Inst USD Ei ole 37,64 0,80 2,18 07.12.2021 38,00 29,38 IE00B1W56K18 -
Inst USD Päivittäinen 51,17 1,09 2,18 07.12.2021 51,65 40,28 IE00B1W56L25 -
Flex GBP Ei ole 23,09 0,49 2,19 07.12.2021 23,09 17,58 IE00B7D6J849 -
Class D Acc Hedged EUR - 11,63 0,24 2,13 07.12.2021 11,74 10,00 IE00BL6KD459 -
Class S Acc GBP GBP - 10,95 0,23 2,19 07.12.2021 10,95 9,81 IE0000L89XL9 -
Flex EUR Päivittäinen 44,89 1,05 2,39 07.12.2021 45,46 32,79 IE00B39J2W40 -
Flex EUR Ei ole 37,17 0,87 2,39 07.12.2021 37,56 26,87 IE00B8J31B35 -
Flex Hedged EUR - 16,01 0,33 2,13 07.12.2021 16,16 12,59 IE00BJVKFT58 -
Flex USD Päivittäinen 39,40 0,84 2,18 07.12.2021 39,87 31,02 IE00B040CX25 -
Class D USD Ei ole 20,75 0,44 2,18 07.12.2021 20,94 16,18 IE00BD575K12 -
Flex USD Ei ole 55,68 1,19 2,18 07.12.2021 56,20 43,39 IE0030404903 -
Class S Dist GBP GBP - 10,93 0,23 2,19 07.12.2021 10,94 9,81 IE000CLK5V01 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Kieran Doyle
Kieran Doyle
EMEA Beta Instl PM Group
EMEA Beta Instl PM Group

Dokumentit

Dokumentit