Korko-sijoitukset

iShares US Corporate Bond Index Fund (IE)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 22.05.2020 USD 20 527 453
Rahaston nettovarat alkaen 22.05.2020 USD 2 012 276 233
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta USD
Rahaston perustaminen 01.09.2000
Perustamispäivä 26.07.2016
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka USD Corporate Bond
Vertailuindeksi FTSE Euro Dollar Bond Index
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,03%
ISIN IE00BYQQ0Z40
Bloomberg-tunnus BUSCFUD
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYQQ0Z4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus SBEID
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 500000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille iShares US Corporate Bond Index Fund (IE), Flex, alkaen 30.04.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 240 USD Corporate Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.04.2020
Nimi Painotus (%)
GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C 4.418 11/15/2035 0,19
QATAR (STATE OF) 144A 4.817 03/14/2049 0,19
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.9 02/01/2046 0,18
KFW 2.5 02/15/2022 0,15
QATAR (STATE OF) 144A 5.103 04/23/2048 0,15
Nimi Painotus (%)
CVS HEALTH CORP 5.05 03/25/2048 0,15
CVS HEALTH CORP 4.3 03/25/2028 0,13
RUSSIAN FEDERATION 144A 5.1 03/28/2035 0,13
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,12
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN 1.375 09/20/2021 0,12
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.04.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex USD Puolivuosittain 10,44 0,01 0,12 10,72 9,29 10,40 IE00BYQQ0Z40 10,47 -
Class Flexible Hedged EUR Ei ole 10,76 0,01 0,12 11,09 9,60 10,72 IE00BYVZVL92 10,80 -
Inst Hedged EUR - 10,17 0,01 0,12 10,49 9,08 10,14 IE00BL6VHD58 10,21 -
Class D Acc EUR Ei ole 12,51 0,07 0,58 12,63 11,07 12,46 IE00BDZRPS94 12,55 -
Inst USD Ei ole 18,34 0,02 0,11 18,84 16,34 18,28 IE00B1W4R501 18,40 -
Class D USD Ei ole 11,81 0,01 0,11 12,14 10,52 11,77 IE00BD0NC706 11,86 -
Flex USD Ei ole 29,78 0,03 0,12 30,63 26,54 29,68 IE0000407050 29,89 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Darren Wills
Darren Wills

Dokumentit

Dokumentit