iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

Korko-sijoitukset

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE)

  • Nettovarallisuusarvo (NAV) per 15.02.2019 USD 9,32
    52 vk: 9,03 - 9,57
  • 1 päivän NAV-muutos per 15.02.2019 0,01 (0,13%)

Katsaus

INVESTOINTITAPA

BlackRock World ex Euro Government Bond Index Fund (”rahasto”) pyrkii seuraamaan mahdollisimman tarkasti Citi World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds) Index ‑indeksin tuottoa. Indeksi on laadittu heijastamaan globaalien valtiollisten joukkolainamarkkinoiden kehitystä.

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.12.2013
Saakka
31.12.2014		 Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015		 Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016		 Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017		 Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2018

- - - 4,49 0,76
Vertailuarvo (%) Indeksi: FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.

alkaen 31.12.2018

- - - 4,51 0,69

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty valuutassa USD. Lähde: BlackRock. Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen. Lähde: BlackRock. Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sijoitustuotteen valintaa pidä tehdä pelkästään sen pohjalta.

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 15.02.2019 USD 10 429 112
Net Assets of Fund alkaen 15.02.2019 USD 466 748 994
Perusvaluutta USD
Sarjan valuutta USD
Rahaston perustaminen 02.11.2018
Perustamispäivä 26.07.2016
12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. alkaen 31.01.2019 2,06
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 31.01.2019 560
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Global Bond
Vertailuindeksi FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)
Kotipaikka Irlanti
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock Asset Management Ireland Limited
Vuosittainen juokseva kulu 0,03%
ISIN IE00BYQQ0X26
Bloomberg-tunnus BRWXEFI
Kulusuhde Ilmoitettuna rahaston viimeisimmän vuosittaisen tuottoraportin mukaan. MER sisältää kaikki hallintomaksut ja GST/HST-maksut, jotka rahasto on maksanut kyseiseltä ajanjaksolta, mukaan lukien maksut, jotka on maksettu epäsuorasti muiden ETF-rahastojen sijoituksien tuloksena. 0,00%
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYQQ0X2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 500000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 1.5 08/15/2020 0,76
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #309 1.1 06/20/2020 0,72
TREASURY BOND 8 11/15/2021 0,64
TREASURY NOTE (OTR) 3.125 11/15/2028 0,62
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 0,56
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE 1.5 05/15/2020 0,55
TREASURY NOTE 2.375 08/15/2024 0,54
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2027 0,54
TREASURY NOTE 2.375 03/15/2021 0,54
TREASURY NOTE 1.5 08/15/2026 0,52
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Flex USD Puolivuosittain 9,32 0,01 0,13 9,57 9,03 9,32 IE00BYQQ0X26 9,33 -
Class D USD Ei ole 10,23 0,01 0,13 10,30 9,81 10,23 IE00BD0NC581 10,24 -
Class Flex Hedged Dist GBP - 10,20 0,00 0,02 10,21 10,00 10,19 IE00BD5D0B54 10,20 -
Inst Hedged Acc EUR - 10,21 0,00 0,02 10,23 10,00 10,20 IE00BGR7K831 10,21 -
Class D Acc EUR Ei ole 10,71 0,03 0,24 10,71 9,55 10,70 IE00BDZRS805 10,71 -
Inst USD Ei ole 14,46 0,02 0,13 14,56 13,87 14,45 IE00B1W4R493 14,47 -
Flex USD Ei ole 21,15 0,03 0,13 21,30 20,28 21,14 IE0005033380 21,17 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Francis Rayner
Francis Rayner
PortSols RATES LON GFI-EU Group
PortSols RATES LON GFI-EU Group

Dokumentit

Dokumentit