TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Alkaen 31.12.2013 Saakka 31.12.2014 |
Alkaen 31.12.2014 Saakka 31.12.2015 |
Alkaen 31.12.2015 Saakka 31.12.2016 |
Alkaen 31.12.2016 Saakka 31.12.2017 |
Alkaen 31.12.2017 Saakka 31.12.2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.12.2018 |
- | - | - | 4,49 | 0,76 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds)<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.12.2018 |
- | - | - | 4,51 | 0,69 |
YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.01.2019 |
1,37 | 1,37 | 4,56 | 1,34 | - | - | - | -1,37 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds).<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.01.2019 |
1,38 | 1,38 | 4,53 | 1,28 | - | - | - | -1,38 |
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.5 08/15/2020 | 0,76 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #309 1.1 06/20/2020 | 0,72 |
TREASURY BOND 8 11/15/2021 | 0,64 |
TREASURY NOTE (OTR) 3.125 11/15/2028 | 0,62 |
TREASURY NOTE 2 11/30/2022 | 0,56 |
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
TREASURY NOTE 1.5 05/15/2020 | 0,55 |
TREASURY NOTE 2.375 08/15/2024 | 0,54 |
TREASURY NOTE 2.375 05/15/2027 | 0,54 |
TREASURY NOTE 2.375 03/15/2021 | 0,54 |
TREASURY NOTE 1.5 08/15/2026 | 0,52 |
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flex | USD | Puolivuosittain | 9,32 | 0,01 | 0,13 | 9,57 | 9,03 | 9,32 | IE00BYQQ0X26 | 9,33 | - |
Class D | USD | Ei ole | 10,23 | 0,01 | 0,13 | 10,30 | 9,81 | 10,23 | IE00BD0NC581 | 10,24 | - |
Class Flex Hedged Dist | GBP | - | 10,20 | 0,00 | 0,02 | 10,21 | 10,00 | 10,19 | IE00BD5D0B54 | 10,20 | - |
Inst Hedged Acc | EUR | - | 10,21 | 0,00 | 0,02 | 10,23 | 10,00 | 10,20 | IE00BGR7K831 | 10,21 | - |
Class D Acc | EUR | Ei ole | 10,71 | 0,03 | 0,24 | 10,71 | 9,55 | 10,70 | IE00BDZRS805 | 10,71 | - |
Inst | USD | Ei ole | 14,46 | 0,02 | 0,13 | 14,56 | 13,87 | 14,45 | IE00B1W4R493 | 14,47 | - |
Flex | USD | Ei ole | 21,15 | 0,03 | 0,13 | 21,30 | 20,28 | 21,14 | IE0005033380 | 21,17 | - |