BGF Global Multi-Asset Income Fund The Fund aims to generate an above average level of income on your investment as well as maintain long term capital growth. The Fund invests globally in shares, fixed income securities, funds, cash, deposits and money market instruments. The asset classes and the extent to which the Fund is invested in these may vary without limit depending on market conditions and other factors at the Portfolio Manager's discretion. Net Assets of Fund USD 4 674 390 922 Share Class launch date 16.03.2016 Fund Launch Date 28.06.2012 Share Class Currency CHF Fund Base Currency USD Asset Class Multi Asset Constraint Benchmark 1 50% MSCIWLDNET / 50% LGAINXUSDH Index (USD) SFDR Classification Other Initial Charge 5,00% Ongoing Charges Figures 1,76% ISIN LU1373034260 Annual Management Fee 1,50% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment CHF 5000 Minimum Subsequent Investment CHF 1000 Use of Income Distributing Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category CHF Moderate Allocation Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGMA4GC SEDOL BZ604G2 29-Feb-2024 BGF Global Multi-Asset Income Fund Inception Date 16.03.2016 Fund Holdings as of - Total Net Assets CHF 396 957,10 Number of Securities 3 154,00 Shares Outstanding 54 486,93 Name Weight (%) ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF 3.4104 ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 2.1393 ISH US MBS ETF USD DIST 1.1791 BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0.9548 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 0.5396 MICROSOFT CORP 0.4665 AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024 0.4031 MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024 0.3779 SANOFI SA 0.3134 NOVO NORDISK CLASS B 0.3099 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 7.29 0.01 0.13736263736263737 26.03.2024 7.28 0 0 25.03.2024 7.28 -0.01 -0.13717421124828533 22.03.2024 7.29 0 0 21.03.2024 7.29 0.04 0.5517241379310345 20.03.2024 7.25 0.02 0.2766251728907331 19.03.2024 7.23 -0.01 -0.13812154696132597 18.03.2024 7.24 0 0 15.03.2024 7.24 -0.01 -0.13793103448275862 14.03.2024 7.25 -0.03 -0.41208791208791207 13.03.2024 7.28 0.01 0.1375515818431912 12.03.2024 7.27 0.01 0.13774104683195593 11.03.2024 7.26 -0.01 -0.1375515818431912 08.03.2024 7.27 0.02 0.27586206896551724 07.03.2024 7.25 0.02 0.2766251728907331 06.03.2024 7.23 0.01 0.13850415512465375 05.03.2024 7.22 0 0 04.03.2024 7.22 0.04 0.5571030640668524 01.03.2024 7.18 -0.02 -0.2777777777777778 29.02.2024 7.2 0.02 0.2785515320334262 28.02.2024 7.18 -0.01 -0.13908205841446453 27.02.2024 7.19 -0.02 -0.27739251040221913 26.02.2024 7.21 0.01 0.1388888888888889 23.02.2024 7.2 0.01 0.13908205841446453 22.02.2024 7.19 0.02 0.2789400278940028 21.02.2024 7.17 0 0 20.02.2024 7.17 0.01 0.13966480446927373 19.02.2024 7.16 0 0 16.02.2024 7.16 0 0 15.02.2024 7.16 0.03 0.42075736325385693 14.02.2024 7.13 0.01 0.1404494382022472 13.02.2024 7.12 -0.05 -0.697350069735007 12.02.2024 7.17 0.01 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-0.1400560224089636 04.01.2024 7.14 -0.01 -0.13986013986013987 03.01.2024 7.15 -0.04 -0.5563282336578581 02.01.2024 7.19 -0.02 -0.27739251040221913 29.12.2023 7.21 0 0 28.12.2023 7.21 0.01 0.1388888888888889 27.12.2023 7.2 0.02 0.2785515320334262 22.12.2023 7.18 0.01 0.1394700139470014 21.12.2023 7.17 0 0 20.12.2023 7.17 0.01 0.13966480446927373 19.12.2023 7.16 0.01 0.13986013986013987 18.12.2023 7.15 0 0 15.12.2023 7.15 0 0 14.12.2023 7.15 0.12 1.7069701280227596 13.12.2023 7.03 0.02 0.28530670470756064 12.12.2023 7.01 0 0 11.12.2023 7.01 0 0 08.12.2023 7.01 0 0 07.12.2023 7.01 -0.01 -0.14245014245014245 06.12.2023 7.02 0.03 0.4291845493562232 05.12.2023 6.99 -0.01 -0.14285714285714285 04.12.2023 7 0.04 0.5747126436781609 01.12.2023 6.96 0.01 0.14388489208633093 30.11.2023 6.95 -0.02 -0.28694404591104733 29.11.2023 6.97 0.05 0.7225433526011561 28.11.2023 6.92 0.01 0.1447178002894356 27.11.2023 6.91 0 0 24.11.2023 6.91 0 0 23.11.2023 6.91 0 0 22.11.2023 6.91 0 0 21.11.2023 6.91 0.02 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10 -- -- BGF Global Multi-Asset Income Fund Fund Inception 16-Mar-2016 Month End Date Monthly Total (NAV) Return 31.03.2016 -- 30.04.2016 1.090188 31.05.2016 0.588235 30.06.2016 -0.584795 31.07.2016 2.45098 31.08.2016 0.5152 30.09.2016 -0.292969 31.10.2016 -0.391773 30.11.2016 -0.589971 31.12.2016 0.98912 31.01.2017 0.881489 28.02.2017 1.067961 31.03.2017 0.192123 30.04.2017 1.05465 31.05.2017 0.664137 30.06.2017 0.282752 31.07.2017 0.657895 31.08.2017 -0.14256 30.09.2017 0.492126 31.10.2017 0.685602 30.11.2017 0 31.12.2017 0.097276 31.01.2018 0.874636 28.02.2018 -1.926782 31.03.2018 -1.473477 30.04.2018 0.199402 31.05.2018 -0.696517 30.06.2018 -0.601202 31.07.2018 1.108871 31.08.2018 -0.017405 30.09.2018 -0.105374 31.10.2018 -2.637131 30.11.2018 -0.108342 31.12.2018 -2.819957 31.01.2019 3.348214 28.02.2019 1.403888 31.03.2019 0.745474 30.04.2019 0.951374 31.05.2019 -1.04712 30.06.2019 1.798942 31.07.2019 0.31185 31.08.2019 -0.015848 30.09.2019 0.109529 31.10.2019 0.328228 30.11.2019 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3.741007 31.01.2024 -0.138696 29.02.2024 0 Ex-Date Total Distribution 31.08.2023 0.42457311 31.08.2022 0.40770623 31.08.2021 0.43144714 31.08.2020 0.45941641 30.08.2019 0.51847063 31.08.2018 0.53825424 31.08.2017 0.534732 31.08.2016 0.263838