BGF Global Multi-Asset Income Fund
The Fund aims to generate an above average level of income on your investment as well as maintain long term capital growth. The Fund invests globally in shares, fixed income securities, funds, cash, deposits and money market instruments. The asset classes and the extent to which the Fund is invested in these may vary without limit depending on market conditions and other factors at the Portfolio Manager's discretion.
Net Assets of Fund
USD 4 674 390 922
Share Class launch date
16.03.2016
Fund Launch Date
28.06.2012
Share Class Currency
CHF
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Multi Asset
Constraint Benchmark 1
50% MSCIWLDNET / 50% LGAINXUSDH Index (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,76%
ISIN
LU1373034260
Annual Management Fee
1,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
CHF 5000
Minimum Subsequent Investment
CHF 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
CHF Moderate Allocation
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGMA4GC
SEDOL
BZ604G2
29-Feb-2024
BGF Global Multi-Asset Income Fund
Inception Date
16.03.2016
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
CHF 396 957,10
Number of Securities
3 154,00
Shares Outstanding
54 486,93
Name
Weight (%)
ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF
3.4104
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.1393
ISH US MBS ETF USD DIST
1.1791
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD
0.9548
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING
0.5396
MICROSOFT CORP
0.4665
AMZN JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 13.223/25/2024
0.4031
MSFT CITIGROUP INC 13.723/11/2024
0.3779
SANOFI SA
0.3134
NOVO NORDISK CLASS B
0.3099
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
7.29
0.01
0.13736263736263737
26.03.2024
7.28
0
0
25.03.2024
7.28
-0.01
-0.13717421124828533
22.03.2024
7.29
0
0
21.03.2024
7.29
0.04
0.5517241379310345
20.03.2024
7.25
0.02
0.2766251728907331
19.03.2024
7.23
-0.01
-0.13812154696132597
18.03.2024
7.24
0
0
15.03.2024
7.24
-0.01
-0.13793103448275862
14.03.2024
7.25
-0.03
-0.41208791208791207
13.03.2024
7.28
0.01
0.1375515818431912
12.03.2024
7.27
0.01
0.13774104683195593
11.03.2024
7.26
-0.01
-0.1375515818431912
08.03.2024
7.27
0.02
0.27586206896551724
07.03.2024
7.25
0.02
0.2766251728907331
06.03.2024
7.23
0.01
0.13850415512465375
05.03.2024
7.22
0
0
04.03.2024
7.22
0.04
0.5571030640668524
01.03.2024
7.18
-0.02
-0.2777777777777778
29.02.2024
7.2
0.02
0.2785515320334262
28.02.2024
7.18
-0.01
-0.13908205841446453
27.02.2024
7.19
-0.02
-0.27739251040221913
26.02.2024
7.21
0.01
0.1388888888888889
23.02.2024
7.2
0.01
0.13908205841446453
22.02.2024
7.19
0.02
0.2789400278940028
21.02.2024
7.17
0
0
20.02.2024
7.17
0.01
0.13966480446927373
19.02.2024
7.16
0
0
16.02.2024
7.16
0
0
15.02.2024
7.16
0.03
0.42075736325385693
14.02.2024
7.13
0.01
0.1404494382022472
13.02.2024
7.12
-0.05
-0.697350069735007
12.02.2024
7.17
0.01
0.13966480446927373
09.02.2024
7.16
0
0
08.02.2024
7.16
-0.01
-0.1394700139470014
07.02.2024
7.17
0.01
0.13966480446927373
06.02.2024
7.16
0
0
05.02.2024
7.16
-0.02
-0.2785515320334262
02.02.2024
7.18
-0.01
-0.13908205841446453
01.02.2024
7.19
-0.01
-0.1388888888888889
31.01.2024
7.2
0.01
0.13908205841446453
30.01.2024
7.19
0.01
0.1392757660167131
29.01.2024
7.18
0.01
0.1394700139470014
26.01.2024
7.17
0.01
0.13966480446927373
25.01.2024
7.16
0
0
24.01.2024
7.16
0.02
0.2801120448179272
23.01.2024
7.14
-0.01
-0.13986013986013987
22.01.2024
7.15
0.04
0.5625879043600562
19.01.2024
7.11
0.01
0.14084507042253522
18.01.2024
7.1
-0.01
-0.14064697609001406
17.01.2024
7.11
-0.05
-0.6983240223463687
16.01.2024
7.16
-0.02
-0.2785515320334262
15.01.2024
7.18
-0.01
-0.13908205841446453
12.01.2024
7.19
0.03
0.41899441340782123
11.01.2024
7.16
0
0
10.01.2024
7.16
0.01
0.13986013986013987
09.01.2024
7.15
0.01
0.1400560224089636
08.01.2024
7.14
0.01
0.1402524544179523
05.01.2024
7.13
-0.01
-0.1400560224089636
04.01.2024
7.14
-0.01
-0.13986013986013987
03.01.2024
7.15
-0.04
-0.5563282336578581
02.01.2024
7.19
-0.02
-0.27739251040221913
29.12.2023
7.21
0
0
28.12.2023
7.21
0.01
0.1388888888888889
27.12.2023
7.2
0.02
0.2785515320334262
22.12.2023
7.18
0.01
0.1394700139470014
21.12.2023
7.17
0
0
20.12.2023
7.17
0.01
0.13966480446927373
19.12.2023
7.16
0.01
0.13986013986013987
18.12.2023
7.15
0
0
15.12.2023
7.15
0
0
14.12.2023
7.15
0.12
1.7069701280227596
13.12.2023
7.03
0.02
0.28530670470756064
12.12.2023
7.01
0
0
11.12.2023
7.01
0
0
08.12.2023
7.01
0
0
07.12.2023
7.01
-0.01
-0.14245014245014245
06.12.2023
7.02
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05.12.2023
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-0.01
-0.14285714285714285
04.12.2023
7
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0.5747126436781609
01.12.2023
6.96
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30.11.2023
6.95
-0.02
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29.11.2023
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28.11.2023
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27.11.2023
6.91
0
0
24.11.2023
6.91
0
0
23.11.2023
6.91
0
0
22.11.2023
6.91
0
0
21.11.2023
6.91
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20.11.2023
6.89
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17.11.2023
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0
0
16.11.2023
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15.11.2023
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14.11.2023
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13.11.2023
6.75
0
0
10.11.2023
6.75
-0.04
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09.11.2023
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0
0
08.11.2023
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07.11.2023
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-0.01
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06.11.2023
6.79
0
0
03.11.2023
6.79
0.07
1.0416666666666667
02.11.2023
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31.10.2023
6.61
0.02
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30.10.2023
6.59
0
0
27.10.2023
6.59
0
0
26.10.2023
6.59
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25.10.2023
6.61
-0.01
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24.10.2023
6.62
0.03
0.4552352048558422
23.10.2023
6.59
-0.02
-0.30257186081694404
20.10.2023
6.61
-0.02
-0.30165912518853694
19.10.2023
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-0.04
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18.10.2023
6.67
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-0.29895366218236175
17.10.2023
6.69
-0.02
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16.10.2023
6.71
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-0.2971768202080238
13.10.2023
6.73
0
0
12.10.2023
6.73
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-0.2962962962962963
11.10.2023
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10.10.2023
6.71
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09.10.2023
6.68
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06.10.2023
6.62
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05.10.2023
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04.10.2023
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-0.4491017964071856
03.10.2023
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02.10.2023
6.73
-0.05
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29.09.2023
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28.09.2023
6.74
-0.04
-0.5899705014749262
27.09.2023
6.78
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-0.29411764705882354
26.09.2023
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-0.01
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25.09.2023
6.81
-0.02
-0.29282576866764276
22.09.2023
6.83
-0.01
-0.14619883040935672
21.09.2023
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-0.06
-0.8695652173913043
20.09.2023
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0
0
19.09.2023
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18.09.2023
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15.09.2023
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0
0
14.09.2023
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13.09.2023
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0
0
12.09.2023
6.9
0
0
11.09.2023
6.9
0
0
08.09.2023
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0.02
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07.09.2023
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-0.02
-0.2898550724637681
06.09.2023
6.9
-0.02
-0.28901734104046245
05.09.2023
6.92
-0.02
-0.2881844380403458
04.09.2023
6.94
-0.01
-0.14388489208633093
01.09.2023
6.95
0
0
31.08.2023
6.95
-0.44
-5.953991880920162
30.08.2023
7.39
0.05
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29.08.2023
7.34
0.02
0.273224043715847
28.08.2023
7.32
0.02
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25.08.2023
7.3
-0.03
-0.4092769440654843
24.08.2023
7.33
0.03
0.410958904109589
23.08.2023
7.3
0.03
0.4126547455295736
22.08.2023
7.27
-0.01
-0.13736263736263737
21.08.2023
7.28
-0.01
-0.13717421124828533
18.08.2023
7.29
-0.02
-0.27359781121751026
17.08.2023
7.31
-0.03
-0.4087193460490463
16.08.2023
7.34
-0.03
-0.40705563093622793
14.08.2023
7.37
-0.03
-0.40540540540540543
11.08.2023
7.4
-0.05
-0.6711409395973155
10.08.2023
7.45
0.02
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09.08.2023
7.43
0.01
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08.08.2023
7.42
0
0
07.08.2023
7.42
0.01
0.1349527665317139
04.08.2023
7.41
0.02
0.2706359945872801
03.08.2023
7.39
-0.05
-0.6720430107526881
02.08.2023
7.44
-0.04
-0.5347593582887701
01.08.2023
7.48
-0.02
-0.26666666666666666
31.07.2023
7.5
0.02
0.26737967914438504
28.07.2023
7.48
-0.02
-0.26666666666666666
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10.09
0.02
0.19860973187686196
01.04.2016
10.07
-0.02
-0.19821605550049554
31.03.2016
10.09
0.01
0.0992063492063492
30.03.2016
10.08
0.05
0.4985044865403789
29.03.2016
10.03
-0.01
-0.099601593625498
24.03.2016
10.04
-0.02
-0.1988071570576541
23.03.2016
10.06
-0.01
-0.09930486593843098
22.03.2016
10.07
0
0
21.03.2016
10.07
0.01
0.09940357852882704
18.03.2016
10.06
0.02
0.199203187250996
17.03.2016
10.04
0.04
0.4
16.03.2016
10
0
0
15.03.2016
10
--
--
BGF Global Multi-Asset Income Fund
Fund Inception
16-Mar-2016
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.03.2016
--
30.04.2016
1.090188
31.05.2016
0.588235
30.06.2016
-0.584795
31.07.2016
2.45098
31.08.2016
0.5152
30.09.2016
-0.292969
31.10.2016
-0.391773
30.11.2016
-0.589971
31.12.2016
0.98912
31.01.2017
0.881489
28.02.2017
1.067961
31.03.2017
0.192123
30.04.2017
1.05465
31.05.2017
0.664137
30.06.2017
0.282752
31.07.2017
0.657895
31.08.2017
-0.14256
30.09.2017
0.492126
31.10.2017
0.685602
30.11.2017
0
31.12.2017
0.097276
31.01.2018
0.874636
28.02.2018
-1.926782
31.03.2018
-1.473477
30.04.2018
0.199402
31.05.2018
-0.696517
30.06.2018
-0.601202
31.07.2018
1.108871
31.08.2018
-0.017405
30.09.2018
-0.105374
31.10.2018
-2.637131
30.11.2018
-0.108342
31.12.2018
-2.819957
31.01.2019
3.348214
28.02.2019
1.403888
31.03.2019
0.745474
30.04.2019
0.951374
31.05.2019
-1.04712
30.06.2019
1.798942
31.07.2019
0.31185
31.08.2019
-0.015848
30.09.2019
0.109529
31.10.2019
0.328228
30.11.2019
0.436205
31.12.2019
0.868621
31.01.2020
0.322928
29.02.2020
-2.575107
31.03.2020
-10.022026
30.04.2020
4.528764
31.05.2020
2.459016
30.06.2020
0.685714
31.07.2020
2.837684
31.08.2020
1.097311
30.09.2020
-1.149425
31.10.2020
-1.162791
30.11.2020
5.647059
31.12.2020
1.55902
31.01.2021
0.109649
28.02.2021
0.657174
31.03.2021
0.652884
30.04.2021
1.945946
31.05.2021
0.530223
30.06.2021
0.316456
31.07.2021
0.210305
31.08.2021
0.644776
30.09.2021
-1.419214
31.10.2021
0.442968
30.11.2021
-1.323043
31.12.2021
1.675978
31.01.2022
-3.076923
28.02.2022
-1.927438
31.03.2022
0.462428
30.04.2022
-3.567319
31.05.2022
-1.789976
30.06.2022
-5.832321
31.07.2022
3.741935
31.08.2022
-1.769823
30.09.2022
-6.008011
31.10.2022
1.704545
30.11.2022
2.653631
31.12.2022
-0.952381
31.01.2023
3.983516
28.02.2023
-2.245707
31.03.2023
-0.27027
30.04.2023
1.219512
31.05.2023
-2.008032
30.06.2023
1.092896
31.07.2023
1.351351
31.08.2023
-1.672359
30.09.2023
-2.446043
31.10.2023
-2.507375
30.11.2023
5.143722
31.12.2023
3.741007
31.01.2024
-0.138696
29.02.2024
0
Ex-Date
Total Distribution
31.08.2023
0.42457311
31.08.2022
0.40770623
31.08.2021
0.43144714
31.08.2020
0.45941641
30.08.2019
0.51847063
31.08.2018
0.53825424
31.08.2017
0.534732
31.08.2016
0.263838