Multi Asset

BSF Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.03.2014
Saakka
31.03.2015
Alkaen
31.03.2015
Saakka
31.03.2016
Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017
Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018
Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.03.2019

- - 1,02 -2,23 -8,42

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 25.04.2019 USD 97,919
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 28.01.2016
Perustamispäivä 09.03.2016
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka Alt - Multistrategy
Vertailuindeksi Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 2,92%
ISIN LU1376384795
Bloomberg-tunnus BSASA4E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYQ71Z4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 5000
Minimi lisäsijoitus EUR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
MANDATORY EXCHANGEABLE SPONSORED A 144A 5.75 06/01/2019 4,48
GLM_17-2A E 144A 2,18
CELGENE CORP 1,65
VOLCAN HOLDINGS II PLC RegS 3.875 10/10/2020 1,48
INNOGY 1,35
Nimi Painotus (%)
FRCMT_18-ONE B 144A 0,96
KONINKLIJKE KPN NV 0,82
NCSLT_07-1 A4 0,78
PUERTO RICO ELEC PWR AUTH PWR REV 6.05 07/01/2032 0,76
RED HAT INC 0,75
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 29.03.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 89,50 -0,06 -0,07 98,30 88,98 - LU1376384795 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 89,20 -0,06 -0,07 97,97 88,69 - LU1403444943 - -
Class I2RF Hedged CHF Ei ole 91,15 -0,02 -0,02 99,37 90,56 - LU1488387397 - -
Class X2 USD Ei ole 104,87 -0,04 -0,04 109,34 104,16 - LU1330439263 - -
Class D2RF Hedged GBP Ei ole 93,14 -0,05 -0,05 100,38 92,56 - LU1523256573 - -
Class A4 USD Vuotuinen 96,01 -0,04 -0,04 102,40 95,42 - LU1376384522 - -
Class D2 EUR Ei ole 95,40 0,38 0,40 97,55 91,65 - LU1373034690 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 886,36 -0,59 -0,07 971,70 881,17 - LU1441748792 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 97,36 -0,06 -0,06 104,43 96,74 - LU1330439347 - -
Class A2 USD Ei ole 95,99 -0,04 -0,04 102,38 95,39 - LU1330438539 - -
Class I2 USD Ei ole 99,19 -0,04 -0,04 104,75 98,55 - LU1394258989 - -
Class D2 USD Ei ole 98,01 -0,04 -0,04 103,79 97,38 - LU1373034773 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 92,56 -0,06 -0,06 100,64 92,01 - LU1330438703 - -
Class I2 Hedged SEK Ei ole 911,00 -0,59 -0,06 989,82 905,48 - LU1435395477 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 90,45 -0,07 -0,08 98,92 89,91 - LU1408527833 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 91,61 -0,06 -0,07 99,89 91,07 - LU1330438612 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Mark Woolley
Mark Woolley

Dokumentit

Dokumentit