BGF Euro Corporate Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income securities which are denominated in euro.
Net Assets of Fund
EUR 2 965 540 018
Share Class launch date
02.03.2016
Fund Launch Date
14.05.2003
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
EUR
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
ICE BofA Euro Corporate Index (ER00) (EUR)
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,44%
ISIN
LU1373033965
Annual Management Fee
0,40%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 10000000
Minimum Subsequent Investment
-
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
EUR Corporate Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGECBI2
SEDOL
BDCPPQ4
29-Feb-2024
BGF Euro Corporate Bond Fund
Inception Date
02.03.2016
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 1 372 600 235,92
Number of Securities
383,00
Shares Outstanding
124 771 546,43
Name
Weight (%)
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1.3008
HSBC HOLDINGS PLC RegS 4.787 03/10/2032
1.126
EUROPEAN UNION RegS 3 03/04/2053
1.0818
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052
1.0245
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 4.92 03/19/2026
1.0022
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.722 11/16/2025
0.9914
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 3.875 01/15/2032
0.9527
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033
0.9502
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 2.824 04/27/2033
0.9443
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.9261
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
11
0.01
0.09099181073703366
26.03.2024
10.99
0.01
0.09107468123861566
25.03.2024
10.98
-0.03
-0.2724795640326976
22.03.2024
11.01
0.04
0.3646308113035551
21.03.2024
10.97
0.02
0.182648401826484
20.03.2024
10.95
0.01
0.09140767824497258
19.03.2024
10.94
0
0
18.03.2024
10.94
0
0
15.03.2024
10.94
-0.02
-0.18248175182481752
14.03.2024
10.96
-0.02
-0.18214936247723132
13.03.2024
10.98
0
0
12.03.2024
10.98
-0.01
-0.09099181073703366
11.03.2024
10.99
0
0
08.03.2024
10.99
0.03
0.2737226277372263
07.03.2024
10.96
0.03
0.2744739249771272
06.03.2024
10.93
0.01
0.09157509157509157
05.03.2024
10.92
0.03
0.27548209366391185
04.03.2024
10.89
0.02
0.18399264029438822
01.03.2024
10.87
0.01
0.09208103130755065
29.02.2024
10.86
-0.02
-0.18382352941176472
28.02.2024
10.88
-0.01
-0.09182736455463728
27.02.2024
10.89
-0.01
-0.09174311926605505
26.02.2024
10.9
0
0
23.02.2024
10.9
0.01
0.09182736455463728
22.02.2024
10.89
-0.01
-0.09174311926605505
21.02.2024
10.9
0
0
20.02.2024
10.9
0.02
0.18382352941176472
19.02.2024
10.88
0.01
0.09199632014719411
16.02.2024
10.87
-0.04
-0.36663611365719523
15.02.2024
10.91
0.04
0.36798528058877644
14.02.2024
10.87
0
0
13.02.2024
10.87
0
0
12.02.2024
10.87
0
0
09.02.2024
10.87
-0.01
-0.09191176470588236
08.02.2024
10.88
-0.03
-0.27497708524289644
07.02.2024
10.91
0.02
0.18365472910927455
06.02.2024
10.89
-0.02
-0.18331805682859761
05.02.2024
10.91
-0.04
-0.365296803652968
02.02.2024
10.95
-0.01
-0.09124087591240876
01.02.2024
10.96
-0.01
-0.09115770282588878
31.01.2024
10.97
0.02
0.182648401826484
30.01.2024
10.95
-0.01
-0.09124087591240876
29.01.2024
10.96
0.04
0.3663003663003663
26.01.2024
10.92
0.03
0.27548209366391185
25.01.2024
10.89
0.01
0.09191176470588236
24.01.2024
10.88
0
0
23.01.2024
10.88
0.01
0.09199632014719411
22.01.2024
10.87
0.02
0.18433179723502305
19.01.2024
10.85
0
0
18.01.2024
10.85
-0.01
-0.09208103130755065
17.01.2024
10.86
-0.04
-0.3669724770642202
16.01.2024
10.9
0.01
0.09182736455463728
15.01.2024
10.89
-0.02
-0.18331805682859761
12.01.2024
10.91
0.03
0.2757352941176471
11.01.2024
10.88
0.02
0.1841620626151013
10.01.2024
10.86
0
0
09.01.2024
10.86
0.02
0.18450184501845018
08.01.2024
10.84
-0.01
-0.09216589861751152
05.01.2024
10.85
-0.04
-0.3673094582185491
04.01.2024
10.89
-0.03
-0.27472527472527475
03.01.2024
10.92
-0.02
-0.18281535648994515
02.01.2024
10.94
-0.03
-0.27347310847766637
29.12.2023
10.97
-0.02
-0.18198362147406733
28.12.2023
10.99
0
0
27.12.2023
10.99
0
0
22.12.2023
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20.12.2023
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19.12.2023
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0.18298261665141813
18.12.2023
10.93
0.01
0.09157509157509157
15.12.2023
10.92
0.02
0.1834862385321101
14.12.2023
10.9
0.09
0.8325624421831638
13.12.2023
10.81
0.02
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12.12.2023
10.79
0.01
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11.12.2023
10.78
0
0
08.12.2023
10.78
-0.03
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07.12.2023
10.81
0
0
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05.12.2023
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04.12.2023
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01.12.2023
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30.11.2023
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28.11.2023
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21.11.2023
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20.11.2023
10.54
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-0.1893939393939394
17.11.2023
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16.11.2023
10.57
0
0
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14.11.2023
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13.11.2023
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10.11.2023
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09.11.2023
10.49
0
0
08.11.2023
10.49
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07.11.2023
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06.11.2023
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03.11.2023
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02.11.2023
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31.10.2023
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27.10.2023
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26.10.2023
10.34
0
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25.10.2023
10.34
0
0
24.10.2023
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23.10.2023
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20.10.2023
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18.10.2023
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17.10.2023
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16.10.2023
10.35
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13.10.2023
10.38
0
0
12.10.2023
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10.10.2023
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10.31
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05.10.2023
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0.01
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04.10.2023
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03.10.2023
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-0.01
-0.0968054211035818
02.10.2023
10.33
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29.09.2023
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0.06
0.5830903790087464
28.09.2023
10.29
-0.08
-0.7714561234329798
27.09.2023
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26.09.2023
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-0.09643201542912247
25.09.2023
10.37
-0.01
-0.09633911368015415
22.09.2023
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-0.01
-0.09624639076034648
21.09.2023
10.39
-0.02
-0.19212295869356388
20.09.2023
10.41
0.01
0.09615384615384616
19.09.2023
10.4
0
0
18.09.2023
10.4
-0.01
-0.09606147934678194
15.09.2023
10.41
0
0
14.09.2023
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0.01
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13.09.2023
10.4
-0.01
-0.09606147934678194
12.09.2023
10.41
0.02
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11.09.2023
10.39
-0.01
-0.09615384615384616
08.09.2023
10.4
0.03
0.2892960462873674
07.09.2023
10.37
-0.02
-0.19249278152069296
06.09.2023
10.39
-0.01
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05.09.2023
10.4
-0.01
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04.09.2023
10.41
-0.03
-0.28735632183908044
01.09.2023
10.44
0.01
0.09587727708533078
31.08.2023
10.43
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0.28846153846153844
30.08.2023
10.4
0.01
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29.08.2023
10.39
-0.01
-0.09615384615384616
28.08.2023
10.4
0
0
25.08.2023
10.4
-0.01
-0.09606147934678194
24.08.2023
10.41
0.01
0.09615384615384616
23.08.2023
10.4
0.06
0.5802707930367504
22.08.2023
10.34
0.01
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21.08.2023
10.33
-0.02
-0.1932367149758454
18.08.2023
10.35
0.02
0.1936108422071636
17.08.2023
10.33
-0.02
-0.1932367149758454
16.08.2023
10.35
-0.03
-0.28901734104046245
14.08.2023
10.38
0
0
11.08.2023
10.38
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