Multi Asset

BlackRock Style Advantage Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 5 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 3,1 -4,0 -1,9 -22,1 15,5
Vertailuindeksi 1 (%) 1,1 2,1 2,6 1,1 0,2
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
6,61 -5,02 -3,80 - -0,69
Vertailuindeksi 1 (%) 0,29 0,96 1,37 - 1,25
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-1,67 -0,38 0,72 1,73 6,61 -14,33 -17,62 - -4,26
Vertailuindeksi 1 (%) 0,22 0,08 0,17 0,23 0,29 2,91 7,02 - 8,07
  Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Alkaen
31.12.2020
Saakka
31.12.2021
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2021

3,10 -3,99 -1,88 -22,12 15,49
Vertailuindeksi 1 (%)

alkaen 31.12.2021

1,11 2,08 2,60 1,08 0,18

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty AUD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 29.06.2022 USD 116 508 453
Perustamispäivä 29.02.2016
Rahaston perustaminen 29.02.2016
Sarjan valuutta AUD
Perusvaluutta USD
Omaisuuslaji Multi Asset
Vertailuindeksi 1 3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
SFDR-luokitus Muu
Aloitusmaksu 0,00%
Vuosittainen juokseva kulu 0,26%
Kulusuhde 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus AUD 10000000
Minimi lisäsijoitus AUD 10000
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Multistrategy Other
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BSSAX2A
ISIN LU1352906454
SEDOL BYVJXC6

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta. Tälle rahastolle ei ole tällä hetkellä saatavana MSCI Ratings -luokituksia.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat sijoitusprosessin tutkimus-, valinta-, seuranta- ja raportointivaiheissa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten ja sisäisiä merkittäviä näkökohtia ESG-kriteereistä sijoitustiimin määritelmän mukaan Rahastonhoitaja käy läpi tiukan tutkimusvaiheen sisäisiä ESG-tutkimussignaaleja rakentaessaan, jotka painottavat henkisen pääoman ja hallinnon laadun kaltaisia kriteerejä. Osana tätä tutkimusta rahastonhoitaja suorittaa ESG-tietojen toimittajille due diligence -tarkastuksen. Kun nämä signaalit täyttävät salkkuun sisällyttämistä varten tarvittavat kriteerit, niitä pidetään jatkuvasti sijoituspäätösten osana laajemman signaalijoukon ohella. Lisäksi rahastonhoitaja käyttää standardoituja ESG-kriteerejä (ESG-yleisluokituksia, hiilipäästöjen intensiteettiä) raportointivaiheessa. Ne voidaan hankkia sisäisesti tai suoraan kolmannen osapuolen tiedon toimittajilta, ja ne esitellään sisäisessä salkun analyysissä. Rahastonhoitaja tekee säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja yhdessä riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class X2 Hedged AUD Ei ole 97,97 0,27 0,28 29.06.2022 99,05 89,00 LU1352906454 -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 80,36 0,51 0,64 29.06.2022 81,37 73,35 LU1572169370 -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 83,75 0,51 0,61 29.06.2022 85,28 76,97 LU1352906538 -
Class I2 BRL Hedged (USD) USD Ei ole 61,63 0,10 0,16 29.06.2022 66,09 50,04 LU1718790519 -
Class X2 Hedged EUR - 79,58 0,49 0,62 29.06.2022 80,82 72,70 LU1781817777 -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 73,76 0,46 0,63 29.06.2022 75,16 67,94 LU1609299281 -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 82,73 0,51 0,62 29.06.2022 84,31 76,22 LU1352906298 -
Class IPF2 Hedged EUR Ei ole 84,01 0,52 0,62 29.06.2022 85,49 77,78 LU1469409517 -
Class D2 USD Ei ole 92,53 0,58 0,63 29.06.2022 93,94 84,63 LU1373035408 -
Class I2 Hedged GBP Ei ole 80,56 0,51 0,64 29.06.2022 81,54 73,42 LU1532729727 -
Class X2 Hedged GBP Ei ole 95,46 0,61 0,64 29.06.2022 96,33 86,40 LU1423753034 -
Class X2 USD Ei ole 97,58 0,61 0,63 29.06.2022 98,77 88,61 LU1352906371 -
Class A4 USD Vuotuinen 89,69 0,56 0,63 29.06.2022 91,27 82,48 LU1394251976 -
Class A2 USD Ei ole 88,26 0,55 0,63 29.06.2022 89,82 81,17 LU1352905993 -
Class I2 USD Ei ole 82,13 0,51 0,62 29.06.2022 83,30 75,32 LU1640626609 -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 71,36 0,44 0,62 29.06.2022 72,87 66,03 LU1352906025 -
Class Z2 Hedged EUR Ei ole 83,66 0,52 0,63 29.06.2022 85,21 76,97 LU1363273480 -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 80,65 0,50 0,62 29.06.2022 82,38 74,71 LU1394254640 -
Class IPF2 Hedged CHF Ei ole 76,60 0,45 0,59 29.06.2022 77,90 70,38 LU1706559660 -
Class Z2 USD Ei ole 93,36 0,58 0,63 29.06.2022 94,73 85,29 LU1363273308 -
Class D2 EUR Ei ole 97,73 1,08 1,12 29.06.2022 98,36 79,38 LU1373035317 -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 73,84 0,44 0,60 29.06.2022 75,21 68,13 LU1640627169 -
Class I2 Hedged CHF Ei ole 74,66 0,45 0,61 29.06.2022 75,96 68,69 LU1640627243 -
Class I2 Hedged JPY Ei ole 8 549,06 53,59 0,63 29.06.2022 8 687,45 7 834,19 LU1484781551 -
Class X2 Hedged NZD Ei ole 100,25 0,60 0,60 29.06.2022 100,52 89,35 LU1485749367 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Philip Hodges
Philip Hodges
Kevin Franklin
Kevin Franklin

Dokumentit

Dokumentit