BGF European Value Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets and invest in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG) investing. The Fund invests at least 70% of its total assets in the equity securities (e.g. shares) of companies domiciled in, or the main business of which is in, Europe. The Fund places particular emphasis on equity securities of companies that are undervalued, where in the investment adviser’s (IA) opinion, their market price does not reflect their underlying worth.
Net Assets of Fund
EUR 710 972 729
Share Class launch date
16.12.2015
Fund Launch Date
08.01.1997
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
EUR
Asset Class
Equity
Constraint Benchmark 1
MSCI Europe Value Index (EUR)
SFDR Classification
Article 8
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,05%
ISIN
LU1333799911
Annual Management Fee
0,00%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 10000000
Minimum Subsequent Investment
-
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Europe Large-Cap Value Equity
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGEVX2E
SEDOL
BYPHTL7
29-Feb-2024
BGF European Value Fund
Inception Date
16.12.2015
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 62 660 233,87
Number of Securities
49,00
Shares Outstanding
3 862 602,58
Name
Weight (%)
NOVARTIS AG
4.2073
BP PLC
4.0489
SANOFI SA
3.8845
SIEMENS AG
3.7839
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.7694
UNICREDIT SPA
3.636
HSBC HOLDINGS PLC
3.3099
VINCI SA
3.1821
SHELL PLC
2.9224
NORDEA BANK ABP
2.9037
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
16.22
0.07
0.43343653250773995
26.03.2024
16.15
-0.02
-0.12368583797155226
25.03.2024
16.17
0.08
0.49720323182100684
22.03.2024
16.09
0.03
0.18679950186799502
21.03.2024
16.06
0.12
0.7528230865746549
20.03.2024
15.94
0.07
0.4410838059231254
19.03.2024
15.87
-0.01
-0.06297229219143577
18.03.2024
15.88
-0.04
-0.25125628140703515
15.03.2024
15.92
0.09
0.5685407454200885
14.03.2024
15.83
-0.08
-0.502828409805154
13.03.2024
15.91
0.08
0.505369551484523
12.03.2024
15.83
0.15
0.9566326530612245
11.03.2024
15.68
-0.1
-0.6337135614702155
08.03.2024
15.78
-0.05
-0.3158559696778269
07.03.2024
15.83
0.13
0.8280254777070064
06.03.2024
15.7
0.06
0.3836317135549872
05.03.2024
15.64
0.06
0.3851091142490372
04.03.2024
15.58
0.05
0.32195750160978753
01.03.2024
15.53
-0.07
-0.44871794871794873
29.02.2024
15.6
0.09
0.5802707930367504
28.02.2024
15.51
0.01
0.06451612903225806
27.02.2024
15.5
-0.01
-0.06447453255963895
26.02.2024
15.51
-0.09
-0.5769230769230769
23.02.2024
15.6
0.11
0.7101355713363461
22.02.2024
15.49
0.14
0.9120521172638436
21.02.2024
15.35
-0.03
-0.19505851755526657
20.02.2024
15.38
-0.05
-0.32404406999351915
19.02.2024
15.43
0.06
0.3903708523096942
16.02.2024
15.37
0.09
0.5890052356020943
15.02.2024
15.28
0.08
0.5263157894736842
14.02.2024
15.2
0.12
0.7957559681697612
13.02.2024
15.08
-0.14
-0.9198423127463863
12.02.2024
15.22
0.06
0.39577836411609496
09.02.2024
15.16
-0.04
-0.2631578947368421
08.02.2024
15.2
0
0
07.02.2024
15.2
-0.02
-0.1314060446780552
06.02.2024
15.22
0.1
0.6613756613756614
05.02.2024
15.12
-0.05
-0.3295978905735003
02.02.2024
15.17
-0.05
-0.328515111695138
01.02.2024
15.22
-0.11
-0.7175472928897586
31.01.2024
15.33
0.02
0.13063357282821686
30.01.2024
15.31
0.07
0.45931758530183725
29.01.2024
15.24
0.03
0.19723865877712032
26.01.2024
15.21
0.04
0.26367831245880025
25.01.2024
15.17
0.01
0.06596306068601583
24.01.2024
15.16
0.1
0.6640106241699867
23.01.2024
15.06
0
0
22.01.2024
15.06
0.08
0.5340453938584779
19.01.2024
14.98
-0.02
-0.13333333333333333
18.01.2024
15
0.17
1.1463250168577208
17.01.2024
14.83
-0.21
-1.3962765957446808
16.01.2024
15.04
-0.05
-0.3313452617627568
15.01.2024
15.09
-0.11
-0.7236842105263158
12.01.2024
15.2
0.05
0.33003300330033003
11.01.2024
15.15
-0.05
-0.32894736842105265
10.01.2024
15.2
-0.01
-0.06574621959237344
09.01.2024
15.21
-0.08
-0.5232177894048398
08.01.2024
15.29
0.06
0.3939592908732764
05.01.2024
15.23
0.05
0.32938076416337286
04.01.2024
15.18
0.05
0.3304692663582287
03.01.2024
15.13
-0.14
-0.91683038637852
02.01.2024
15.27
0.01
0.0655307994757536
29.12.2023
15.26
0
0
28.12.2023
15.26
0.03
0.1969796454366382
27.12.2023
15.23
0.01
0.0657030223390276
22.12.2023
15.22
0.07
0.46204620462046203
21.12.2023
15.15
-0.03
-0.1976284584980237
20.12.2023
15.18
0.04
0.26420079260237783
19.12.2023
15.14
-0.02
-0.13192612137203166
18.12.2023
15.16
0.06
0.3973509933774834
15.12.2023
15.1
0.01
0.06626905235255136
14.12.2023
15.09
0.04
0.26578073089701
13.12.2023
15.05
0.03
0.19973368841544606
12.12.2023
15.02
-0.07
-0.4638833664678595
11.12.2023
15.09
0.08
0.5329780146568954
08.12.2023
15.01
0.12
0.8059100067159167
07.12.2023
14.89
-0.12
-0.7994670219853431
06.12.2023
15.01
0.08
0.535833891493637
05.12.2023
14.93
0.02
0.1341381623071764
04.12.2023
14.91
0.03
0.20161290322580644
01.12.2023
14.88
0.11
0.7447528774542993
30.11.2023
14.77
0.08
0.5445881552076243
29.11.2023
14.69
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0.6164383561643836
28.11.2023
14.6
-0.04
-0.273224043715847
27.11.2023
14.64
-0.01
-0.06825938566552901
24.11.2023
14.65
0.04
0.2737850787132101
23.11.2023
14.61
0.06
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22.11.2023
14.55
0.01
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21.11.2023
14.54
0.01
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20.11.2023
14.53
0.02
0.13783597518952448
17.11.2023
14.51
0.09
0.624133148404993
16.11.2023
14.42
0
0
15.11.2023
14.42
0.07
0.4878048780487805
14.11.2023
14.35
0.18
1.2702893436838392
13.11.2023
14.17
0.09
0.6392045454545454
10.11.2023
14.08
-0.09
-0.6351446718419196
09.11.2023
14.17
0.08
0.5677785663591199
08.11.2023
14.09
0.07
0.4992867332382311
07.11.2023
14.02
-0.01
-0.07127583749109052
06.11.2023
14.03
0.01
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03.11.2023
14.02
-0.02
-0.14245014245014245
02.11.2023
14.04
0.25
1.8129079042784626
31.10.2023
13.79
0.05
0.363901018922853
30.10.2023
13.74
-0.01
-0.07272727272727272
27.10.2023
13.75
-0.2
-1.4336917562724014
26.10.2023
13.95
0.02
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25.10.2023
13.93
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24.10.2023
13.96
0.07
0.503959683225342
23.10.2023
13.89
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-1.209103840682788
20.10.2023
14.06
-0.16
-1.1251758087201125
19.10.2023
14.22
-0.15
-1.0438413361169103
18.10.2023
14.37
-0.1
-0.691085003455425
17.10.2023
14.47
-0.07
-0.4814305364511692
16.10.2023
14.54
-0.05
-0.3427004797806717
13.10.2023
14.59
-0.06
-0.40955631399317405
12.10.2023
14.65
0.05
0.3424657534246575
11.10.2023
14.6
0.1
0.6896551724137931
10.10.2023
14.5
0.13
0.9046624913013221
09.10.2023
14.37
0.09
0.6302521008403361
06.10.2023
14.28
0.02
0.1402524544179523
05.10.2023
14.26
0.1
0.7062146892655368
04.10.2023
14.16
-0.09
-0.631578947368421
03.10.2023
14.25
-0.1
-0.6968641114982579
02.10.2023
14.35
-0.22
-1.509951956074125
29.09.2023
14.57
0.19
1.321279554937413
28.09.2023
14.38
-0.02
-0.1388888888888889
27.09.2023
14.4
0
0
26.09.2023
14.4
0
0
25.09.2023
14.4
-0.1
-0.6896551724137931
22.09.2023
14.5
-0.07
-0.4804392587508579
21.09.2023
14.57
-0.07
-0.4781420765027322
20.09.2023
14.64
0.2
1.3850415512465375
19.09.2023
14.44
-0.01
-0.06920415224913495
18.09.2023
14.45
-0.22
-1.499659168370825
15.09.2023
14.67
0.12
0.8247422680412371
14.09.2023
14.55
0.16
1.111883252258513
13.09.2023
14.39
-0.06
-0.41522491349480967
12.09.2023
14.45
0.06
0.41695621959694235
11.09.2023
14.39
0.05
0.3486750348675035
08.09.2023
14.34
0
0
07.09.2023
14.34
-0.09
-0.6237006237006237
06.09.2023
14.43
-0.09
-0.6198347107438017
05.09.2023
14.52
-0.03
-0.20618556701030927
04.09.2023
14.55
0.03
0.2066115702479339
01.09.2023
14.52
-0.08
-0.547945205479452
31.08.2023
14.6
0.03
0.2059025394646534
30.08.2023
14.57
0.09
0.6215469613259669
29.08.2023
14.48
0.11
0.7654836464857342
28.08.2023
14.37
0.08
0.5598320503848845
25.08.2023
14.29
0
0
24.08.2023
14.29
0.04
0.2807017543859649
23.08.2023
14.25
-0.03
-0.21008403361344538
22.08.2023
14.28
0.07
0.49261083743842365
21.08.2023
14.21
0.11
0.7801418439716312
18.08.2023
14.1
-0.16
-1.1220196353436185
17.08.2023
14.26
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25.01.2016
8.59
-0.11
-1.264367816091954
22.01.2016
8.7
0.44
5.326876513317191
21.01.2016
8.26
0.02
0.24271844660194175
20.01.2016
8.24
-0.25
-2.944640753828033
19.01.2016
8.49
0.1
1.1918951132300357
18.01.2016
8.39
-0.03
-0.35629453681710216
15.01.2016
8.42
-0.2
-2.320185614849188
14.01.2016
8.62
-0.27
-3.0371203599550056
13.01.2016
8.89
0.04
0.4519774011299435
12.01.2016
8.85
0.07
0.7972665148063781
11.01.2016
8.78
-0.09
-1.0146561443066517
08.01.2016
8.87
0.02
0.22598870056497175
07.01.2016
8.85
-0.21
-2.3178807947019866
06.01.2016
9.06
-0.14
-1.5217391304347827
05.01.2016
9.2
0.04
0.4366812227074236
04.01.2016
9.16
-0.2
-2.1367521367521367
31.12.2015
9.36
-0.02
-0.21321961620469082
30.12.2015
9.38
-0.01
-0.10649627263045794
29.12.2015
9.39
0.08
0.8592910848549946
28.12.2015
9.31
-0.01
-0.1072961373390558
23.12.2015
9.32
0.21
2.305159165751921
22.12.2015
9.11
-0.09
-0.9782608695652174
21.12.2015
9.2
0.01
0.1088139281828074
18.12.2015
9.19
-0.11
-1.1827956989247312
17.12.2015
9.3
0.08
0.8676789587852495
16.12.2015
9.22
--
--
BGF European Value Fund
Fund Inception
16-Dec-2015
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.12.2015
--
31.01.2016
-6.730769
29.02.2016
-2.061856
31.03.2016
1.988304
30.04.2016
1.490826
31.05.2016
3.615819
30.06.2016
-8.069793
31.07.2016
4.033215
31.08.2016
1.368301
30.09.2016
-1.012373
31.10.2016
0.454545
30.11.2016
1.244344
31.12.2016
6.03352
31.01.2017
0.316122
28.02.2017
1.155462
31.03.2017
4.465213
30.04.2017
3.081511
31.05.2017
0
30.06.2017
-2.603664
31.07.2017
-0.09901
31.08.2017
-1.585728
30.09.2017
4.531722
31.10.2017
1.156069
30.11.2017
-1.904762
31.12.2017
-0.291262
31.01.2018
3.0185
28.02.2018
-3.6862
31.03.2018
-1.962709
30.04.2018
3.703704
31.05.2018
-0.675676
30.06.2018
-2.526725
31.07.2018
0.697906
31.08.2018
-2.574257
30.09.2018
0.101626
31.10.2018
-6.497462
30.11.2018
-2.823018
31.12.2018
-5.586592
31.01.2019
5.91716
28.02.2019
5.027933
31.03.2019
0.851064
30.04.2019
4.008439
31.05.2019
-6.896552
30.06.2019
4.248366
31.07.2019
-1.044932
31.08.2019
-2.111932
30.09.2019
5.177994
31.10.2019
1.025641
30.11.2019
2.944162
31.12.2019
2.95858
31.01.2020
1.532567
29.02.2020
-9.433962
31.03.2020
-17.1875
30.04.2020
8.050314
31.05.2020
4.423749
30.06.2020
3.010033
31.07.2020
1.731602
31.08.2020
3.297872
30.09.2020
-3.604531
31.10.2020
-4.700855
30.11.2020
20.515695
31.12.2020
2.046512
31.01.2021
-1.367366
28.02.2021
3.604436
31.03.2021
5.8876
30.04.2021
1.769166
31.05.2021
2.483444
30.06.2021
0.161551
31.07.2021
2.016129
31.08.2021
1.897233
30.09.2021
-2.327386
31.10.2021
4.130262
30.11.2021
-2.364607
31.12.2021
6.015625
31.01.2022
-1.842299
28.02.2022
-3.753754
31.03.2022
1.794072
30.04.2022
1.226054
31.05.2022
0.227101
30.06.2022
-9.441088
31.07.2022
7.005838
31.08.2022
-4.053001
30.09.2022
-5.605199
31.10.2022
7.917384
30.11.2022
5.263158
31.12.2022
-0.30303
31.01.2023
5.471125
28.02.2023
4.610951
31.03.2023
-4.269972
30.04.2023
1.870504
31.05.2023
-0.918079
30.06.2023
3.136137
31.07.2023
1.935038
31.08.2023
-1.016949
30.09.2023
-0.205479
31.10.2023
-5.353466
30.11.2023
7.106599
31.12.2023
3.317536
31.01.2024
0.458716
29.02.2024
1.761252