Osakkeet

BGF Asian Dragon Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 03.04.2020 USD 1 806,219
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 02.01.1997
Perustamispäivä 09.12.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Asia ex-Japan Equity
Vertailuindeksi MSCI All Country Asia ex Japan Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,83%
ISIN LU1330249480
Bloomberg-tunnus BGADI4E
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BZ5ZC19
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Asian Dragon Fund, Class I4, alkaen 31.03.2020 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 786 Asia ex-Japan Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2020
Nimi Painotus (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,91
TENCENT HOLDINGS LTD 6,84
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 6,37
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 4,82
BHARTI AIRTEL LTD 2,73
Nimi Painotus (%)
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD 2,24
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 2,24
YUM CHINA HOLDINGS INC 2,08
CK ASSET HOLDINGS LTD 2,04
CHINA MOBILE LTD 2,03
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2020

% markkina-arvosta

Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I4 EUR Vuotuinen 9,41 0,00 0,00 12,05 8,53 - LU1330249480 - -
Class I2 Hedged AUD Ei ole 8,60 -0,05 -0,58 11,50 7,80 - LU1664188957 - -
Class I2 EUR Ei ole 9,86 0,00 0,00 12,63 8,94 - LU1250987382 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,08 -0,07 -0,63 14,71 10,07 - LU1279613282 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 28,29 0,06 0,21 35,07 27,14 - LU0204061278 - -
Class A2 USD Ei ole 36,14 -0,23 -0,63 47,59 32,84 - LU0072462343 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 11,25 -0,08 -0,71 14,96 10,24 - LU1279613522 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,86 -0,08 -0,73 14,46 9,88 - LU1279613365 - -
Class D2 GBP Ei ole 32,28 0,07 0,22 39,95 30,96 - LU0827875187 - -
Class X2 USD Ei ole 43,36 -0,28 -0,64 56,89 39,38 - LU0462857276 - -
Class I2 USD Ei ole 10,63 -0,07 -0,65 13,97 9,66 - LU1214678440 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 28,58 0,06 0,21 35,37 27,41 - LU0827875260 - -
Class A2 EUR Ei ole 33,50 -0,02 -0,06 42,99 30,40 - LU0171269466 - -
Class A2 Hedged PLN Ei ole 98,28 -0,63 -0,64 131,14 89,43 - LU1499592209 - -
Class A2 GBP Ei ole 29,47 0,06 0,20 36,53 28,27 - LU0171270639 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,72 -0,06 -0,56 14,25 9,74 - LU1279613100 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 8,26 0,02 0,24 10,22 7,92 - LU1260044513 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 27,27 0,06 0,22 33,68 26,15 - LU0462858753 - -
Class D2 USD Ei ole 39,59 -0,26 -0,65 52,05 35,97 - LU0411709560 - -
Class D2 EUR Ei ole 36,70 -0,02 -0,05 47,05 33,30 - LU0329592298 - -
Class D2 Hedged AUD Ei ole 17,69 -0,11 -0,62 23,67 16,04 - LU1697774625 - -
Class I4 USD Vuotuinen 10,13 -0,07 -0,69 13,31 9,20 - LU1250982748 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 11,86 -0,08 -0,67 15,90 10,76 - LU1023056804 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 11,16 -0,07 -0,62 14,82 10,14 - LU1048588211 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stephen Andrews
Stephen Andrews
Alethea Leung
Alethea Leung

Dokumentit

Dokumentit