BGF Emerging Markets Bond Fund The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments. Net Assets of Fund USD 1 157 756 834 Share Class launch date 25.11.2015 Fund Launch Date 01.10.2004 Share Class Currency EUR Fund Base Currency USD Asset Class Fixed Income Constraint Benchmark 1 JP Morgan EMBI Global Diversified Index SFDR Classification Other Initial Charge 0,00% Ongoing Charges Figures 0,72% ISIN LU1323999216 Annual Management Fee 0,65% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment EUR 10000000 Minimum Subsequent Investment - Use of Income Distributing Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Global Emerging Markets Bond - EUR Biased Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGEMI5E SEDOL BYSXG22 29-Feb-2024 BGF Emerging Markets Bond Fund Inception Date 25.11.2015 Fund Holdings as of - Total Net Assets EUR 363 874,88 Number of Securities 302,00 Shares Outstanding 48 772,09 Name Weight (%) ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 5.25 11/25/2027 1.2386 PETROLEOS DE VENEZUELA SA RegS 0 05/17/2035 1.2051 POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 11/16/2027 1.1831 ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 3.625 07/09/2035 1.1316 UKRAINE (GOVERNMENT OF) RegS 0 09/01/2026 1.1185 PERU (REPUBLIC OF) 3 01/15/2034 1.0818 COLOMBIA (REPUBLIC OF) 7.5 02/02/2034 1.0587 MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO 4.875 05/19/2033 1.0119 DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 6 02/22/2033 1.0043 CHILE (REPUBLIC OF) 3.5 01/31/2034 0.9831 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 27.03.2024 7.46 0 0 26.03.2024 7.46 0.01 0.1342281879194631 25.03.2024 7.45 -0.01 -0.13404825737265416 22.03.2024 7.46 0.04 0.5390835579514824 21.03.2024 7.42 0.07 0.9523809523809523 20.03.2024 7.35 -0.08 -1.0767160161507403 19.03.2024 7.43 0 0 18.03.2024 7.43 -0.01 -0.13440860215053763 15.03.2024 7.44 -0.02 -0.2680965147453083 14.03.2024 7.46 -0.01 -0.13386880856760375 13.03.2024 7.47 0.02 0.2684563758389262 12.03.2024 7.45 -0.03 -0.40106951871657753 11.03.2024 7.48 -0.01 -0.13351134846461948 08.03.2024 7.49 0.03 0.40214477211796246 07.03.2024 7.46 0.02 0.26881720430107525 06.03.2024 7.44 0.01 0.13458950201884254 05.03.2024 7.43 0.01 0.1347708894878706 04.03.2024 7.42 0.05 0.6784260515603799 01.03.2024 7.37 0.01 0.1358695652173913 29.02.2024 7.36 0.01 0.1360544217687075 28.02.2024 7.35 0 0 27.02.2024 7.35 -0.02 -0.27137042062415195 26.02.2024 7.37 0.06 0.8207934336525308 23.02.2024 7.31 0.05 0.6887052341597796 22.02.2024 7.26 0.01 0.13793103448275862 21.02.2024 7.25 -0.01 -0.13774104683195593 20.02.2024 7.26 0 0 19.02.2024 7.26 0.01 0.13793103448275862 16.02.2024 7.25 -0.01 -0.13774104683195593 15.02.2024 7.26 0.04 0.554016620498615 14.02.2024 7.22 -0.01 -0.13831258644536654 13.02.2024 7.23 -0.03 -0.4132231404958678 12.02.2024 7.26 0.03 0.4149377593360996 09.02.2024 7.23 -0.03 -0.4132231404958678 08.02.2024 7.26 -0.01 -0.1375515818431912 07.02.2024 7.27 0.02 0.27586206896551724 06.02.2024 7.25 -0.01 -0.13774104683195593 05.02.2024 7.26 -0.04 -0.547945205479452 02.02.2024 7.3 0 0 01.02.2024 7.3 0.02 0.27472527472527475 31.01.2024 7.28 0 0 30.01.2024 7.28 0 0 29.01.2024 7.28 0.01 0.1375515818431912 26.01.2024 7.27 0.03 0.4143646408839779 25.01.2024 7.24 -0.01 -0.13793103448275862 24.01.2024 7.25 0 0 23.01.2024 7.25 -0.01 -0.13774104683195593 22.01.2024 7.26 0 0 19.01.2024 7.26 -0.01 -0.1375515818431912 18.01.2024 7.27 -0.01 -0.13736263736263737 17.01.2024 7.28 -0.05 -0.6821282401091405 16.01.2024 7.33 -0.01 -0.1362397820163488 15.01.2024 7.34 0.02 0.273224043715847 12.01.2024 7.32 0.04 0.5494505494505495 11.01.2024 7.28 0.04 0.5524861878453039 10.01.2024 7.24 0.03 0.4160887656033287 09.01.2024 7.21 0 0 08.01.2024 7.21 0.02 0.27816411682892905 05.01.2024 7.19 -0.04 -0.5532503457814661 04.01.2024 7.23 -0.02 -0.27586206896551724 03.01.2024 7.25 -0.07 -0.9562841530054644 02.01.2024 7.32 -0.03 -0.40816326530612246 29.12.2023 7.35 -0.01 -0.1358695652173913 28.12.2023 7.36 0.01 0.1360544217687075 27.12.2023 7.35 0.01 0.1362397820163488 22.12.2023 7.34 0 0 21.12.2023 7.34 0.01 0.1364256480218281 20.12.2023 7.33 -0.08 -1.0796221322537112 19.12.2023 7.41 0 0 18.12.2023 7.41 0.01 0.13513513513513514 15.12.2023 7.4 0.03 0.40705563093622793 14.12.2023 7.37 0.12 1.6551724137931034 13.12.2023 7.25 0.01 0.13812154696132597 12.12.2023 7.24 0 0 11.12.2023 7.24 -0.02 -0.27548209366391185 08.12.2023 7.26 -0.03 -0.411522633744856 07.12.2023 7.29 0.04 0.5517241379310345 06.12.2023 7.25 0.04 0.5547850208044383 05.12.2023 7.21 0 0 04.12.2023 7.21 0.04 0.5578800557880056 01.12.2023 7.17 -0.02 -0.27816411682892905 30.11.2023 7.19 0.03 0.41899441340782123 29.11.2023 7.16 0.06 0.8450704225352113 28.11.2023 7.1 0.01 0.14104372355430184 27.11.2023 7.09 0 0 24.11.2023 7.09 0 0 23.11.2023 7.09 0 0 22.11.2023 7.09 0.02 0.2828854314002829 21.11.2023 7.07 0.05 0.7122507122507122 20.11.2023 7.02 0 0 17.11.2023 7.02 0.02 0.2857142857142857 16.11.2023 7 0.01 0.1430615164520744 15.11.2023 6.99 0.04 0.5755395683453237 14.11.2023 6.95 0.04 0.5788712011577424 13.11.2023 6.91 -0.01 -0.14450867052023122 10.11.2023 6.92 -0.03 -0.4316546762589928 09.11.2023 6.95 -0.02 -0.28694404591104733 08.11.2023 6.97 0 0 07.11.2023 6.97 -0.02 -0.2861230329041488 06.11.2023 6.99 -0.03 -0.42735042735042733 03.11.2023 7.02 0.07 1.0071942446043165 02.11.2023 6.95 0.14 2.0558002936857562 31.10.2023 6.81 0.01 0.14705882352941177 30.10.2023 6.8 0.04 0.591715976331361 27.10.2023 6.76 0.03 0.4457652303120357 26.10.2023 6.73 -0.03 -0.4437869822485207 25.10.2023 6.76 0.02 0.29673590504451036 24.10.2023 6.74 0.06 0.8982035928143712 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