Multi Asset

Global Multi-Asset Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.12.2013
Saakka
31.12.2014
Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015
Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2018

- - 8,58 11,87 -3,68
  YTD 1kk 3kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
5,31 1,52 2,81 1,62 25,10 - - 21,99

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 15.03.2019 USD 7 787,479
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 28.06.2012
Perustamispäivä 19.08.2015
Omaisuuslaji Multi Asset
Morningstar-luokka Other Allocation
Vertailuindeksi Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,75%
ISIN LU1257007564
Bloomberg-tunnus BGMIA8C
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYRGXX2
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus RMB 5000
Minimi lisäsijoitus RMB 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ 4,18
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD 0,89
TRANSCANADA TRUST 5.875 08/15/2076 0,48
MORGAN STANLEY 5.85 12/31/2049 0,41
ENBRIDGE INC 6.25 03/01/2078 0,39
Nimi Painotus (%)
STATE STREET CORP 3.78819 06/15/2037 0,39
WESTPAC BANKING CORP. (NEW ZEALAND 5 12/31/2049 0,37
SOCIETE GENERALE SA 144A 8 12/31/2049 0,34
CREDIT SUISSE GROUP AG 144A 7.5 12/31/2049 0,31
MACQUARIE BANK LTD (LONDON BRANCH) 144A 6.125 12/31/2049 0,31
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Kohdennukset voivat muuttua.
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 94,84 0,17 0,18 99,28 90,27 - LU1257007564 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 89,91 0,18 0,20 94,69 85,49 - LU0784385170 - -
Class A6 Hedged EUR Monthly Stable 8,23 0,02 0,24 8,83 7,85 - LU1133085917 - -
Class A2 USD Ei ole 13,41 0,02 0,15 13,41 12,54 - LU0784385840 - -
Class X2 USD Ei ole 15,08 0,03 0,20 15,08 14,04 - LU0784385766 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 11,04 0,03 0,27 11,12 10,37 - LU1373034187 - -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 8,73 0,02 0,23 9,17 8,17 - LU0784384363 - -
Class A6 USD Monthly Stable 9,29 0,02 0,22 9,67 8,81 - LU0784384876 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,53 0,02 0,19 10,67 9,91 - LU0784383399 - -
Class D2 USD Ei ole 13,68 0,03 0,22 13,68 12,76 - LU0784385337 - -
Class A4G USD Vuotuinen 9,86 0,02 0,20 10,30 9,22 - LU1301847155 - -
Class I2 USD Ei ole 11,38 0,02 0,18 11,38 10,61 - LU1523255922 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 9,94 0,02 0,20 10,33 9,29 - LU0784383803 - -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 8,50 0,02 0,24 9,10 7,99 - LU0784383712 - -
Class D4G Hedged CHF Vuotuinen 9,67 0,02 0,21 10,30 9,08 - LU1373034344 - -
Class I5G Hedged EUR Neljännesvuosittain 8,85 0,02 0,23 9,38 8,31 - LU1129992480 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 8,78 0,02 0,23 9,23 8,34 - LU0949170426 - -
Class D6 Hedged GBP Kuukausittain 9,48 0,02 0,21 9,98 9,02 - LU1791173633 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 9,98 0,03 0,30 10,00 9,36 - LU1523256144 - -
Class X8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,76 0,02 0,21 10,03 9,23 - LU1270847269 - -
Class A2 EUR Ei ole 11,83 -0,02 -0,17 11,85 10,49 - LU1162516477 - -
Class A3G EUR Kuukausittain 8,73 -0,01 -0,11 8,80 8,18 - LU1238068834 - -
Class D6 USD Monthly Stable 9,75 0,02 0,21 10,05 9,23 - LU1003077408 - -
Class A8 Hedged GBP Monthly Stable with IRD 8,65 0,02 0,23 9,06 8,21 - LU1003077663 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 9,26 0,01 0,11 9,70 8,80 - LU0871640123 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,78 0,02 0,19 10,97 10,15 - LU0784383472 - -
Class D4G Hedged EUR Vuotuinen 9,20 0,02 0,22 9,76 8,64 - LU0944772804 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 10,96 0,03 0,27 11,00 10,29 - LU1062843344 - -
Class X5G GBP Hedged GBP - 9,96 0,02 0,20 10,02 9,32 - LU1877504073 - -
Class A4G Hedged CHF Vuotuinen 9,44 0,02 0,21 10,14 8,88 - LU1373034260 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,86 0,02 0,23 9,28 8,42 - LU0949170343 - -
Class A5G Hedged AUD Neljännesvuosittain 9,72 0,02 0,21 10,17 9,10 - LU0949170269 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,67 0,01 0,12 9,07 8,23 - LU1003077580 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Michael Fredericks
Michael Fredericks
Justin Christofel
Justin Christofel
Alex Shingler
Alex Shingler

Dokumentit

Dokumentit