BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
The Fund aims to achieve a return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests primarily in fixed income securities (such as bonds) on a global basis and money-market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities and money-market instruments may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals.
Net Assets of Fund
USD 6 687 021 731
Share Class launch date
05.08.2015
Fund Launch Date
31.01.2007
Share Class Currency
CHF
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
SFDR Classification
Other
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,54%
ISIN
LU1270847004
Annual Management Fee
0,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
CHF 10000000
Minimum Subsequent Investment
-
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Global Flexible Bond - CHF Hedged
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGIGI2C
SEDOL
BYWZX34
29-Feb-2024
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Inception Date
05.08.2015
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
CHF 104 711 126,04
Number of Securities
3 425,00
Shares Outstanding
9 331 492,71
Name
Weight (%)
UMBS 30YR TBA(REG A)
9.9983
UMBS 30YR TBA
9.2404
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.0531
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.9674
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.3155
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.2358
FNMA 30YR UMBS
0.6657
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.5576
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.5038
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.4635
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
27.03.2024
11.22
0.01
0.08920606601248884
26.03.2024
11.21
0
0
25.03.2024
11.21
-0.01
-0.08912655971479501
22.03.2024
11.22
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21.03.2024
11.2
0.03
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20.03.2024
11.17
0
0
19.03.2024
11.17
0.02
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18.03.2024
11.15
-0.01
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15.03.2024
11.16
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14.03.2024
11.19
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-0.1784121320249777
13.03.2024
11.21
-0.01
-0.08912655971479501
12.03.2024
11.22
0
0
11.03.2024
11.22
-0.02
-0.17793594306049823
08.03.2024
11.24
0.03
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07.03.2024
11.21
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06.03.2024
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05.03.2024
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04.03.2024
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01.03.2024
11.14
0
0
29.02.2024
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28.02.2024
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27.02.2024
11.14
0
0
26.02.2024
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0.01
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23.02.2024
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0
0
22.02.2024
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-0.02
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21.02.2024
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0.01
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20.02.2024
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19.02.2024
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16.02.2024
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15.02.2024
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14.02.2024
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13.02.2024
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12.02.2024
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09.02.2024
11.15
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08.02.2024
11.16
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07.02.2024
11.21
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06.02.2024
11.17
0
0
05.02.2024
11.17
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02.02.2024
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-0.02
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01.02.2024
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31.01.2024
11.23
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30.01.2024
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29.01.2024
11.19
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26.01.2024
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0.04
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25.01.2024
11.14
-0.02
-0.17921146953405018
24.01.2024
11.16
0.01
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23.01.2024
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-0.17905102954341987
22.01.2024
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0.03
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19.01.2024
11.14
0
0
18.01.2024
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0
0
17.01.2024
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16.01.2024
11.2
-0.03
-0.26714158504007124
15.01.2024
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0.08912655971479501
12.01.2024
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0.04
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11.01.2024
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0
0
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08.01.2024
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05.01.2024
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04.01.2024
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03.01.2024
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-0.3561887800534283
02.01.2024
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29.12.2023
11.24
-0.02
-0.17761989342806395
28.12.2023
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0.08888888888888889
27.12.2023
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22.12.2023
11.23
0
0
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0.1784121320249777
20.12.2023
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19.12.2023
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0
0
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0.01
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13.12.2023
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0
0
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0
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31.10.2023
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0
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16.10.2023
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13.10.2023
10.74
0
0
12.10.2023
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11.10.2023
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0.186219739292365
10.10.2023
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0
0
06.10.2023
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04.10.2023
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03.10.2023
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02.10.2023
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29.09.2023
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28.09.2023
10.73
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27.09.2023
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-0.09250693802035152
25.09.2023
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22.09.2023
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0
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-0.03
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20.09.2023
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0
0
19.09.2023
10.85
0
0
18.09.2023
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-0.01
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15.09.2023
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-0.01
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14.09.2023
10.87
0.01
0.09208103130755065
13.09.2023
10.86
0
0
12.09.2023
10.86
0
0
11.09.2023
10.86
0
0
08.09.2023
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0.02
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07.09.2023
10.84
0
0
06.09.2023
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-0.03
-0.27598896044158233
05.09.2023
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04.09.2023
10.89
0
0
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30.08.2023
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29.08.2023
10.84
0
0
28.08.2023
10.84
0
0
25.08.2023
10.84
-0.01
-0.09216589861751152
24.08.2023
10.85
0.01
0.09225092250922509
23.08.2023
10.84
0.04
0.37037037037037035
22.08.2023
10.8
-0.01
-0.09250693802035152
21.08.2023
10.81
-0.02
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18.08.2023
10.83
0
0
17.08.2023
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-0.02
-0.18433179723502305
16.08.2023
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14.08.2023
10.88
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11.08.2023
10.9
-0.04
-0.3656307129798903
10.08.2023
10.94
0.01
0.09149130832570906
09.08.2023
10.93
-0.01
-0.09140767824497258
08.08.2023
10.94
0.02
0.18315018315018314
07.08.2023
10.92
0.02
0.1834862385321101
04.08.2023
10.9
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BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
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