Korko-sijoitukset

BGF European High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 18.03.2019 EUR 62,310
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 23.07.2015
Perustamispäivä 23.07.2015
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka EUR High Yield Bond
Vertailuindeksi BBG Barc Pan European HY 3% Issuer Constrained 100% EUR Hedged Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,80%
ISIN LU1258857561
Bloomberg-tunnus BGEHD4E
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BYN89X4
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF European High Yield Bond Fund, Class D4, alkaen 28.02.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 556 EUR High Yield Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
THYSSENKRUPP AG MTN RegS 2.875 02/22/2024 1,23
MULHACEN PTE LTD RegS 6.5 08/01/2023 1,14
SOFTBANK GROUP CORP RegS 4 04/20/2023 1,11
BNP PARIBAS SA MTN RegS 6.125 12/31/2049 1,07
INTERXION HOLDING NV RegS 4.75 06/15/2025 1,04
Nimi Painotus (%)
ROSSINI SARL RegS 6.75 10/30/2025 0,99
LGE HOLDCO VI BV RegS 7.125 05/15/2024 0,88
AVIS BUDGET FINANCE PLC RegS 4.75 01/30/2026 0,87
EQUINIX INC 2.875 10/01/2025 0,86
BANCO BPM SPA MTN RegS 2.75 07/27/2020 0,84
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 28.02.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 EUR Vuotuinen 10,13 0,01 0,10 10,45 9,61 - LU1258857561 - -
Class A2 EUR Ei ole 11,16 0,01 0,09 11,17 10,60 - LU1191877379 - -
Class X2 EUR Ei ole 11,74 0,01 0,09 11,74 11,12 - LU1264796209 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 110,68 0,12 0,11 110,84 105,08 - LU1258857645 - -
Class D2 EUR Ei ole 11,43 0,01 0,09 11,43 10,84 - LU1191877965 - -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,95 0,01 0,09 11,00 10,41 - LU1258857728 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 10,39 0,01 0,10 10,63 9,84 - LU1258858023 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

Dokumentit

Dokumentit