Korko-sijoitukset

BGF European High Yield Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Korkotason muutoksilla, luottoriskillä ja/tai liikkeeseenlaskijan maksuhäiriöillä on merkittävä vaikutus korkopaperien tuotto- ja arvonkehitykseen. Sijoituskelpoista huonommaksi luokitellut korkopaperit voivat olla herkempiä näille riskeille kuin korkeamman luottoluokituksen korkopaperit. Luottoluokituksen mahdollinen tai toteutunut aleneminen voi nostaa riskitasoa. Kehittyvät markkinat reagoivat yleensä herkemmin taloudellisiin ja poliittisiin olosuhteisiin kuin kehittyneet markkinat. Muita tekijöitä ovat suurempi likviditeettiriski, sijoituksia tai varainsiirtoa koskevat rajoitukset, rahaston odottamien arvopaperitoimitusten tai maksujen myöhästyminen/laiminlyönti sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvät riskit. Johdannaiset voivat olla erittäin herkkiä kohde-etuuden arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suurille arvon vaihteluille. Vaikutus rahastoon voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista. Rahasto pyrkii sulkemaan pois yrityksiä, jotka harjoittavat tiettyjä ESG-kriteerien vastaisia toimia. Sijoittajan tulee siis itse arvioida eettiseltä kannalta rahaston ESG-seulonta ennen rahastoon sijoittamista. Tällainen ESG-seulonta voi vaikuttaa haitallisesti rahaston sijoituksiin verrattuna rahastoon, jossa sellaista ei harjoiteta.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 6 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) 6,5 6,8 -4,4 12,4 3,1 4,3
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 9,0 6,8 -3,6 11,3 2,3 3,5
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-15,70 -2,54 -0,66 - 0,95
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -12,96 -2,16 -0,37 - 1,73
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-15,96 1,37 -4,15 -9,34 -15,70 -7,44 -3,27 - 7,14
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -13,26 1,80 -3,59 -6,95 -12,96 -6,33 -1,86 - 13,29
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

0,31 5,36 -0,44 11,08 -17,35
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

0,81 5,23 -0,87 9,14 -15,03

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SEK:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 02.12.2022 EUR 292 590 594
Perustamispäivä 23.07.2015
Rahaston perustaminen 23.07.2015
Sarjan valuutta SEK
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged
SFDR-luokitus Artikla 8
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,23%
Kulusuhde 1,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus SEK 5000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka SEK Flexible High Yield Bond
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGEHA2S
ISIN LU1258857645
SEDOL BYN8B16

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 305
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 11,08%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 0,972
Tuotto maturiteettiin alkaen 31.10.2022 10,01
Muokattu duraatio alkaen 31.10.2022 2,84
Painotettu keskim. YTM. alkaen 31.10.2022 10,71%
Tehokas duraatio alkaen 31.10.2022 2,82
Painotettu keskim. maturiteetti alkaen 31.10.2022 5,16
WAL huonoimpaan alkaen 31.10.2022 5,16

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja huomioi ESG-näkökohdat sijoitusprosessin sijoitustutkimus-, salkunrakennus- ja sijoitusten seurantavaiheissa. Rahastonhoitaja ylläpitää sisäisiä ESG-tuloskortteja uusille ensisijaisille liikkeeseenlaskijoille, joihin sijoittamista harkitaan, ja nykyisille pörssinoteerattujen arvopapereiden liikkeeseenlaskijoille. Näillä tuloskorteilla analysoidaan ja seurataan sisäisiä ja ulkoisia tutkimusnäkymiä erilaisten ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintotekijöiden pohjalta, jotka on hankittu ensisijaisista ja kolmansien osapuolten ESG-tiedoista ja tutkimuksista. Salkunhoitotiimit huomioivat sektorin ja liikkeeseenlaskijan ESG-näkymät ja -pisteet valitessaan yksittäisiä sijoituksia salkun rakentamisen aikana. ESG-tekijöistä keskustellaan ja niitä harkitaan sijoituspäätöksiä tehtäessä. Rahastonhoitaja huomioi ESG-kriteerit myös sijoitusten jälkeen tapahtuvassa seurannassa ja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun riskiarviointeja sijoitustiimin ja riski- ja kvantitatiiviseen analysointiin erikoistuneen ryhmän kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

3 stars
Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF European High Yield Bond Fund, Class A2 Hedged, alkaen 30.11.2022 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 71 SEK Flexible High Yield Bond.

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
RCI BANQUE SA RegS 2.625 02/18/2030 1,76
DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 4 06/24/2032 1,35
COMMERZBANK AG RegS 6.125 12/31/2049 1,30
AUTOSTRADE PER LITALIA SPA RegS 2 01/15/2030 1,30
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS 3.25 02/16/2026 1,27
Nimi Painotus (%)
CARNIVAL CORP RegS 10.125 02/01/2026 1,20
GOLDSTORY SAS RegS 5.375 03/01/2026 1,06
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA RegS 6 12/31/2049 1,06
INTESA SANPAOLO SPA PNC7.5 RegS 5.5 12/31/2049 1,03
CELLNEX TELECOM SA RegS 0.75 11/20/2031 1,03
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A2 Hedged SEK Ei ole 112,00 0,03 0,03 02.12.2022 127,86 104,48 LU1258857645 -
Class D2 EUR Ei ole 11,75 0,00 0,00 02.12.2022 13,35 10,97 LU1191877965 -
Class D4 EUR Vuotuinen 8,92 0,00 0,00 02.12.2022 10,57 8,33 LU1258857561 -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 9,35 0,01 0,11 02.12.2022 10,96 8,71 LU1258858023 -
Class X2 EUR Ei ole 12,40 0,00 0,00 02.12.2022 13,99 11,56 LU1264796209 -
Class Z2 EUR - 9,65 0,00 0,00 02.12.2022 10,93 9,00 LU2099034311 -
Class Z2 USD - 9,09 0,00 0,00 02.12.2022 10,07 8,43 LU2414815147 -
Class A2 EUR Ei ole 11,29 0,00 0,00 02.12.2022 12,88 10,54 LU1191877379 -
Class A2 Hedged CHF Ei ole 10,96 0,00 0,00 02.12.2022 12,52 10,25 LU1258857728 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stephen Gough
Stephen Gough
Jose Aguilar
Jose Aguilar
James Turner
James Turner

Dokumentit

Dokumentit