Skip to content

Osakkeet

BSF Americas Diversified Equity Absolute Return Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.12.2014
Saakka
31.12.2015
Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.12.2019

- -0,99 4,37 -0,44 0,87

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 27.02.2020 USD 1 037,848
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 17.02.2012
Perustamispäivä 01.07.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Alt - Market Neutral - Equity
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,44%
ISIN LU1246651910
Bloomberg-tunnus BSADD2G
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 20,00%
SEDOL BZ0P8C7
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2020
Nimi Painotus (%)
PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMP 1,93
POLYONE CORPORATION 1,71
IDACORP INC 1,68
DTE ENERGY COMPANY 1,64
STAG INDUSTRIAL INC 1,55
Nimi Painotus (%)
EVERSOURCE ENERGY 1,39
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC 1,33
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION 1,26
TERRENO REALTY CORP 1,23
QTS REALTY TRUST INC 1,20
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti omaisuuslajit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Valitettavasti maturiteetit eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti valuuttatiedot eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
Valitettavasti luokitukset eivät ole tällä hetkellä käytettävissä.
alkaen 31.01.2020

% markkina-arvosta

Tyyppi Long Short Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D2 Hedged GBP Ei ole 108,46 0,14 0,13 114,02 107,43 - LU1246651910 - -
Class I2 USD Ei ole 106,28 0,14 0,13 110,49 104,44 - LU1653088168 - -
Class A2 USD Ei ole 130,96 0,17 0,13 136,82 129,36 - LU0725887540 - -
Class D2 Hedged CHF Ei ole 99,60 0,11 0,11 105,62 99,10 - LU1238068594 - -
Class A2 GBP Ei ole 161,30 0,78 0,49 179,38 155,49 - LU0784324112 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 119,19 0,13 0,11 126,52 118,67 - LU0725892466 - -
Class A2 EUR - 101,08 -0,96 -0,94 104,42 98,50 - LU1991022069 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 121,06 0,14 0,12 128,29 120,40 - LU0765562458 - -
Class X2 USD Ei ole 156,98 0,21 0,13 162,32 152,86 - LU0849781678 - -
Class I2 Hedged JPY - 9 636,42 11,59 0,12 10 170,83 9 566,85 - LU1791183780 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 122,94 0,14 0,11 130,13 122,21 - LU0725892383 - -
Class I2 Hedged SEK - 92,65 0,11 0,12 97,73 91,91 - LU1873114208 - -
Class A2 AUD Ei ole 200,61 0,00 0,00 202,28 182,43 - LU0840974975 - -
Class D2 USD Ei ole 112,12 0,15 0,13 116,80 110,47 - LU1238068321 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 100,16 0,12 0,12 105,84 99,48 - LU1323999489 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Raffaele Savi
Raffaele Savi
Travis Cooke
Travis Cooke

Dokumentit

Dokumentit