Korko-sijoitukset

BGF Asian Tiger Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty GBP:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.02.2019 USD 2 303,545
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 02.02.1996
Perustamispäivä 24.06.2015
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi JP Morgan Asia Credit Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,56%
ISIN LU1250978043
Bloomberg-tunnus BGTI4RF
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BY7S2V9
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus GBP 10000000
Minimi lisäsijoitus GBP 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
INDIA (REPUBLIC OF) 7.17 01/08/2028 1,82
CNAC HK SYNBR NO CONVER CALL COACS 5 05/05/2020 1,29
INDONESIA (REPUBLIC OF) MTN RegS 4.75 01/08/2026 1,13
INDONESIA (REPUBLIC OF) 7.5 05/15/2038 1,07
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 14 RegS 3.625 10/31/2024 1,03
Nimi Painotus (%)
TREASURY NOTE (OLD) 2.875 08/15/2028 1,01
TREASURY NOTE (2OLD) 2.875 05/15/2028 1,00
TREASURY NOTE (OTR) 3.125 11/15/2028 1,00
CNOOC NEXEN FINANCE 2014 ULC 4.25 04/30/2024 0,99
OVERSEAS CHINESE TOWN ASIA HOLDING RegS 4.3 12/31/2049 0,99
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 9,69 -0,01 -0,10 10,12 9,30 - LU1250978043 - -
Class I5 EUR Hedged EUR Neljännesvuosittain 9,14 -0,01 -0,11 9,67 8,90 - LU1196525700 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 10,59 -0,01 -0,09 10,93 10,23 - LU0841155764 - -
Class A6 Hedged GBP Kuukausittain 7,14 0,00 0,00 7,55 6,93 - LU1200839618 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 9,19 -0,01 -0,11 9,64 8,90 - LU1149717156 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 83,66 -0,08 -0,10 87,83 81,01 - LU0784395997 - -
Class D6 USD Kuukausittain 11,56 -0,01 -0,09 11,94 11,16 - LU0827875427 - -
Class I2 USD Ei ole 11,88 -0,01 -0,08 11,89 11,32 - LU1111085012 - -
Class A2 USD Ei ole 40,51 -0,04 -0,10 40,55 38,71 - LU0063729296 - -
Class I3 USD Kuukausittain 10,71 0,00 0,00 11,00 10,32 - LU1456638573 - -
Class A3 Hedged HKD Kuukausittain 10,67 -0,01 -0,09 11,08 10,32 - LU0496654236 - -
Class A3 USD Kuukausittain 12,34 -0,01 -0,08 12,68 11,91 - LU0172393414 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 10,10 -0,01 -0,10 10,18 9,70 - LU1559745671 - -
Class D3 Hedged HKD Kuukausittain 10,68 -0,01 -0,09 11,10 10,33 - LU0827875690 - -
Class A8 Hedged CAD Kuukausittain 10,53 -0,01 -0,09 10,98 10,18 - LU1200839881 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 13,23 -0,01 -0,08 13,24 12,68 - LU0540000063 - -
Class A6 Hedged EUR Kuukausittain 9,71 -0,01 -0,10 10,39 9,45 - LU1200839535 - -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 11,12 -0,01 -0,09 11,46 10,74 - LU0803752632 - -
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 96,18 -0,07 -0,07 100,22 93,02 - LU1257007309 - -
Class D3 USD Kuukausittain 12,36 -0,01 -0,08 12,70 11,92 - LU0827875344 - -
Class X3 USD Kuukausittain 10,29 -0,01 -0,10 10,57 9,92 - LU0984171172 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 10,30 -0,01 -0,10 10,51 9,92 - LU1250980452 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 9,69 -0,01 -0,10 10,11 9,30 - LU1250979793 - -
Class A6 USD Kuukausittain 11,12 -0,01 -0,09 11,53 10,74 - LU0764618053 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 11,47 -0,01 -0,09 11,97 11,10 - LU1200839709 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,57 -0,01 -0,09 10,72 10,17 - LU1250973911 - -
Class A3 Hedged SGD Kuukausittain 9,71 -0,01 -0,10 10,07 9,39 - LU0830182670 - -
Class D2 USD Ei ole 13,43 -0,01 -0,07 13,44 12,81 - LU0776122383 - -
Class I2 Hedged SGD Ei ole 9,93 -0,01 -0,10 9,94 9,50 - LU1728037687 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 10,96 -0,01 -0,09 11,42 10,59 - LU0871639620 - -
Class A1 USD Päivittäinen 12,30 -0,02 -0,16 12,63 11,87 - LU0063728728 - -
Class A3 Hedged EUR Kuukausittain 9,04 -0,01 -0,11 9,57 8,79 - LU0841166456 - -
Class D2 Hedged SGD Ei ole 12,72 -0,01 -0,08 12,73 12,17 - LU0969580215 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 11,91 -0,02 -0,17 12,10 11,47 - LU0969580132 - -
Class A8 Hedged ZAR Kuukausittain 101,23 -0,06 -0,06 104,79 97,44 - LU1023054775 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Neeraj Seth
Neeraj Seth
Ronie Ganguly
Ronie Ganguly
Artur Piasecki
Artur Piasecki

Dokumentit

Dokumentit