Osakkeet

European Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 19.02.2019 EUR 1 958,129
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 03.12.2010
Perustamispäivä 17.06.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Net TR in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU1241525267
Bloomberg-tunnus BGEEA8H
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BZ0D6F0
Bloomberg-vertailuarvon tunnus M7EU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus RMB 5000
Minimi lisäsijoitus RMB 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
NESTLE SA 4,16
VINCI SA 4,11
ROCHE HOLDING AG 4,06
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,06
SANOFI SA 3,96
Nimi Painotus (%)
TOTAL SA 3,94
NOVO NORDISK A/S 3,03
IBERDROLA SA 3,00
UNILEVER PLC 2,95
GLAXOSMITHKLINE PLC 2,91
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 86,20 -0,19 -0,22 95,59 79,13 - LU1241525267 - -
Class X5G GBP Päivittäinen 11,52 -0,09 -0,78 12,74 10,83 - LU1015435362 - -
Class A5G EUR Neljännesvuosittain 12,92 -0,03 -0,23 14,38 11,74 - LU0561744862 - -
Class A2 EUR Ei ole 18,19 -0,04 -0,22 19,52 16,52 - LU0562822386 - -
Class D5G EUR Neljännesvuosittain 12,54 -0,02 -0,16 13,87 11,37 - LU0871639463 - -
Class D2 EUR Ei ole 19,19 -0,04 -0,21 20,48 17,41 - LU0579997130 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 12,29 -0,03 -0,24 13,54 11,23 - LU1051771274 - -
Class A6 Hedged USD Monthly Stable 10,47 -0,02 -0,19 11,37 9,55 - LU1019632923 - -
Class X2 EUR Ei ole 12,40 -0,03 -0,24 13,14 11,23 - LU0563471787 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,20 -0,03 -0,29 11,33 9,34 - LU1019636163 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 8,66 -0,02 -0,23 9,36 7,89 - LU1200839964 - -
Class A5G Hedged USD Neljännesvuosittain 18,66 -0,05 -0,27 20,31 16,88 - LU1003076772 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 10,35 -0,02 -0,19 11,34 9,46 - LU1019634622 - -
Class A4G EUR Vuotuinen 13,70 -0,03 -0,22 15,34 12,44 - LU0619515397 - -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 11,56 -0,02 -0,17 12,69 10,47 - LU0949170855 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,23 -0,02 -0,24 9,14 7,54 - LU1220229196 - -
Class A6 EUR Monthly Stable 9,66 -0,03 -0,31 10,73 8,85 - LU1051768569 - -
Class I4G EUR Vuotuinen 12,66 -0,03 -0,24 14,07 11,48 - LU0883524240 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,23 -0,02 -0,24 9,12 7,53 - LU1220229436 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 162,93 -0,36 -0,22 178,25 148,80 - LU1051770623 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 10,58 -0,03 -0,28 11,05 9,56 - LU1185942585 - -
Class D4G EUR Vuotuinen 12,63 -0,03 -0,24 14,06 11,46 - LU0875160912 - -
Class X5G EUR - 13,23 -0,02 -0,15 14,36 11,98 - LU1834329150 - -
Class I2 EUR Ei ole 9,88 -0,02 -0,20 10,52 8,96 - LU1222728690 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 12,07 -0,03 -0,25 12,67 10,92 - LU1153584641 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Dokumentit

Dokumentit