BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
The Fund aims to achieve a return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests primarily in fixed income securities (such as bonds) on a global basis and money-market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities and money-market instruments may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals.
Net Assets of Fund
USD 6 689 067 248
Share Class launch date
20.05.2015
Fund Launch Date
31.01.2007
Share Class Currency
CAD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
SFDR Classification
Other
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,54%
ISIN
LU1234671672
Annual Management Fee
0,50%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
CAD 10000000
Minimum Subsequent Investment
CAD 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGFII3C
SEDOL
BXRTC82
29-Feb-2024
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Inception Date
20.05.2015
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
CAD 198 940 877,31
Number of Securities
3 425,00
Shares Outstanding
21 373 393,86
Name
Weight (%)
UMBS 30YR TBA(REG A)
9.9983
UMBS 30YR TBA
9.2404
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.0531
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.9674
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.3155
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.2358
FNMA 30YR UMBS
0.6657
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.5576
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.5038
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.4635
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
9.31
-0.02
-0.21436227224008575
27.03.2024
9.33
0.01
0.1072961373390558
26.03.2024
9.32
0
0
25.03.2024
9.32
-0.01
-0.10718113612004287
22.03.2024
9.33
0.02
0.21482277121374865
21.03.2024
9.31
0.02
0.21528525296017223
20.03.2024
9.29
0.01
0.10775862068965517
19.03.2024
9.28
0.01
0.10787486515641856
18.03.2024
9.27
-0.01
-0.10775862068965517
15.03.2024
9.28
-0.02
-0.21505376344086022
14.03.2024
9.3
-0.02
-0.2145922746781116
13.03.2024
9.32
0
0
12.03.2024
9.32
0
0
11.03.2024
9.32
-0.01
-0.10718113612004287
08.03.2024
9.33
0.02
0.21482277121374865
07.03.2024
9.31
0.01
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06.03.2024
9.3
0.02
0.21551724137931033
05.03.2024
9.28
0.01
0.10787486515641856
04.03.2024
9.27
0.02
0.21621621621621623
01.03.2024
9.25
0
0
29.02.2024
9.25
-0.01
-0.1079913606911447
28.02.2024
9.26
-0.01
-0.10787486515641856
27.02.2024
9.27
0
0
26.02.2024
9.27
0.01
0.1079913606911447
23.02.2024
9.26
0
0
22.02.2024
9.26
-0.01
-0.10787486515641856
21.02.2024
9.27
0.01
0.1079913606911447
20.02.2024
9.26
0
0
19.02.2024
9.26
0.02
0.21645021645021645
16.02.2024
9.24
-0.03
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15.02.2024
9.27
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14.02.2024
9.23
-0.02
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13.02.2024
9.25
-0.02
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12.02.2024
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09.02.2024
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08.02.2024
9.27
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07.02.2024
9.31
0.03
0.3232758620689655
06.02.2024
9.28
0.01
0.10787486515641856
05.02.2024
9.27
-0.04
-0.4296455424274973
02.02.2024
9.31
-0.02
-0.21436227224008575
01.02.2024
9.33
0.01
0.1072961373390558
31.01.2024
9.32
0
0
30.01.2024
9.32
0.01
0.10741138560687433
29.01.2024
9.31
0.01
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26.01.2024
9.3
0.03
0.32362459546925565
25.01.2024
9.27
-0.01
-0.10775862068965517
24.01.2024
9.28
0
0
23.01.2024
9.28
0
0
22.01.2024
9.28
0.02
0.2159827213822894
19.01.2024
9.26
0
0
18.01.2024
9.26
0
0
17.01.2024
9.26
-0.05
-0.5370569280343717
16.01.2024
9.31
-0.02
-0.21436227224008575
15.01.2024
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0.01
0.1072961373390558
12.01.2024
9.32
0.03
0.32292787944025836
11.01.2024
9.29
0
0
10.01.2024
9.29
0.01
0.10775862068965517
09.01.2024
9.28
0.02
0.2159827213822894
08.01.2024
9.26
0
0
05.01.2024
9.26
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-0.21551724137931033
04.01.2024
9.28
-0.01
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03.01.2024
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-0.03
-0.3218884120171674
02.01.2024
9.32
-0.01
-0.10718113612004287
29.12.2023
9.33
-0.03
-0.32051282051282054
28.12.2023
9.36
0
0
27.12.2023
9.36
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0.21413276231263384
22.12.2023
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0.10718113612004287
21.12.2023
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0.01
0.1072961373390558
20.12.2023
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19.12.2023
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18.12.2023
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15.12.2023
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14.12.2023
9.28
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13.12.2023
9.18
0.03
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12.12.2023
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0
0
11.12.2023
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08.12.2023
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07.12.2023
9.17
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06.12.2023
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05.12.2023
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01.12.2023
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30.11.2023
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29.11.2023
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28.11.2023
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0
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22.11.2023
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03.11.2023
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0
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27.10.2023
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0
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24.10.2023
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20.10.2023
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18.10.2023
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10.10.2023
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05.10.2023
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04.10.2023
8.87
-0.02
-0.2249718785151856
03.10.2023
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02.10.2023
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29.09.2023
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28.09.2023
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27.09.2023
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26.09.2023
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25.09.2023
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22.09.2023
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0.111358574610245
21.09.2023
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-0.33296337402885684
20.09.2023
9.01
0
0
19.09.2023
9.01
0
0
18.09.2023
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-0.01
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15.09.2023
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0
0
14.09.2023
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0.01
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13.09.2023
9.01
0
0
12.09.2023
9.01
0
0
11.09.2023
9.01
0
0
08.09.2023
9.01
0.02
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07.09.2023
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0
0
06.09.2023
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05.09.2023
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04.09.2023
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-0.01
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01.09.2023
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31.08.2023
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-0.03
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30.08.2023
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0.04
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29.08.2023
9.01
0
0
28.08.2023
9.01
0.01
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25.08.2023
9
-0.01
-0.11098779134295228
24.08.2023
9.01
0.01
0.1111111111111111
23.08.2023
9
0.03
0.33444816053511706
22.08.2023
8.97
0
0
21.08.2023
8.97
-0.02
-0.22246941045606228
18.08.2023
8.99
0
0
17.08.2023
8.99
-0.01
-0.1111111111111111
16.08.2023
9
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14.08.2023
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11.08.2023
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10.08.2023
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0.01
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9.07
0
0
08.08.2023
9.07
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07.08.2023
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03.08.2023
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02.08.2023
9.05
-0.01
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01.08.2023
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0
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0
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0
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0
0
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26.05.2015
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0
0
22.05.2015
10
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21.05.2015
9.99
-0.01
-0.1
20.05.2015
10
--
--
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Fund Inception
20-May-2015
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.05.2015
--
30.06.2015
-0.529874
31.07.2015
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30.09.2015
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1.513702
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30.11.2022
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30.06.2023
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30.11.2023
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31.01.2024
0.197726
29.02.2024
-0.485114
Ex-Date
Total Distribution
28.03.2024
0.02707719
29.02.2024
0.02478735
31.01.2024
0.02844786
29.12.2023
0.02138965
30.11.2023
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31.10.2023
0.0256175
29.09.2023
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0.02483543
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0.02420052
30.06.2023
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31.05.2023
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28.04.2023
0.04277281
31.03.2023
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28.02.2023
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30.11.2022
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30.09.2022
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31.08.2022
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28.02.2022
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31.01.2022
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31.01.2018
0.02483607
29.12.2017
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28.04.2017
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28.02.2017
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31.12.2015
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30.10.2015
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30.06.2015
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29.05.2015
0.004541