Skip to content

Korko-sijoitukset

BGF Global Corporate Bond Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
30.09.2014
Saakka
30.09.2015
Alkaen
30.09.2015
Saakka
30.09.2016
Alkaen
30.09.2016
Saakka
30.09.2017
Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 30.09.2019

- 11,28 4,69 -0,01 11,18

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CNH:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 11.10.2019 USD 2 020,900
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 19.10.2007
Perustamispäivä 29.04.2015
Omaisuuslaji Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka Other Bond
Vertailuindeksi BBG Barc Global Agg Corporate Index, 100% USD Hedged
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,11%
ISIN LU1220227653
Bloomberg-tunnus BGCBA8C
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BWX5KV6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus LGCPTRUH
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus RMB 5000
Minimi lisäsijoitus RMB 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 30.09.2019
Nimi Painotus (%)
ISH EUR HY CRP BND ETF EUR DIST 2,54
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND UCITS 1,33
BAWAG PSK BANK FUER ARBEIT UND WIR MTN RegS 0.375 09/03/2027 1,24
VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.272 01/15/2036 1,23
COOPERATIEVE RABOBANK UA RegS 3.25 12/31/2049 1,07
Nimi Painotus (%)
BAWAG GROUP AG MTN RegS 2.375 03/26/2029 0,86
WELLS FARGO & COMPANY MTN 3.196 06/17/2027 0,79
CITIGROUP INC 3.352 04/24/2025 0,72
JPMORGAN CHASE & CO 4.452 12/05/2029 0,67
ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC 4.7 02/01/2036 0,67
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 30.09.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A8 Hedged CNH Kuukausittain 101,73 -0,14 -0,14 103,63 93,61 - LU1220227653 - -
Class D5 Hedged GBP Ei ole 10,52 -0,02 -0,19 10,74 9,73 - LU1814255474 - -
Class A6 Hedged SGD Kuukausittain 10,00 -0,01 -0,10 10,20 9,22 - LU1435395121 - -
Class A3 Hedged CAD Kuukausittain 11,15 -0,01 -0,09 11,35 10,17 - LU0816460157 - -
Class D2 USD Ei ole 15,47 -0,02 -0,13 15,68 13,75 - LU0326960662 - -
Class D2 Hedged EUR Ei ole 13,87 -0,02 -0,14 14,10 12,66 - LU0326951752 - -
Class I2 USD Ei ole 11,87 -0,01 -0,08 12,02 10,53 - LU1181254019 - -
Class X2 Hedged EUR Ei ole 14,78 -0,02 -0,14 15,02 13,43 - LU0414062249 - -
Class A3 Hedged GBP Kuukausittain 10,70 -0,02 -0,19 10,91 9,86 - LU0816460231 - -
Class A2 Hedged EUR Ei ole 13,22 -0,02 -0,15 13,45 12,12 - LU0297942434 - -
Class A6 Hedged HKD Kuukausittain 83,60 -0,13 -0,16 85,25 77,22 - LU0788109550 - -
Class A4 Hedged EUR Vuotuinen 9,18 -0,01 -0,11 9,50 8,56 - LU0303846876 - -
Class A2 USD Ei ole 14,73 -0,03 -0,20 14,94 13,15 - LU0297942194 - -
Class A5 USD Neljännesvuosittain 11,16 -0,01 -0,09 11,36 10,14 - LU0825403933 - -
Class A6 USD Kuukausittain 11,23 -0,01 -0,09 11,44 10,29 - LU0788109634 - -
Class A8 Hedged AUD Kuukausittain 11,23 -0,02 -0,18 11,45 10,35 - LU0871639976 - -
Class X2 USD Ei ole 16,45 -0,02 -0,12 16,65 14,54 - LU0434566104 - -
Class I2 Hedged EUR Ei ole 10,48 -0,02 -0,19 10,66 9,56 - LU1625162489 - -
Class A8 Hedged NZD Kuukausittain 9,90 -0,01 -0,10 10,09 9,11 - LU1149717313 - -
Class A3 Hedged NZD Kuukausittain 12,32 -0,01 -0,08 12,54 11,23 - LU0803752475 - -
Class X4 Hedged GBP Vuotuinen 9,61 -0,01 -0,10 10,02 8,88 - LU0414062165 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 10,39 -0,01 -0,10 10,55 9,39 - LU1222731728 - -
Class A3 Hedged AUD Kuukausittain 12,17 -0,02 -0,16 12,39 11,11 - LU0816460074 - -
Class I2 Hedged CAD Ei ole 11,72 -0,02 -0,17 11,88 10,48 - LU1153585614 - -
Class I4 Hedged GBP Vuotuinen 10,27 -0,01 -0,10 10,66 9,48 - LU1403442228 - -
Class A2 Hedged SEK Ei ole 105,08 -0,16 -0,15 106,88 96,18 - LU1162516634 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andreas Doerrenhaus
Andreas Doerrenhaus
Michael Krautzberger
Michael Krautzberger

Dokumentit

Dokumentit