Osakkeet

BGF European Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Sijoitusten arvo ja niistä saatava tuotto voivat sekä laskea että nousta, eikä sitä voida taata. Sijoittajat eivät välttämättä saa takaisin alun perin sijoittamaasi summaa.

Valuuttariski: Rahasto sijoittaa muihin valuuttoihin. Valuuttakurssien muutokset vaikuttavat näin ollen sijoituksen arvoon. Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä. Osuuslajille voidaan maksaa osinkoa, ja osuuslaji voi tehdä veloituksia pääomasta.Tämä saattaa mahdollistaa suuremman osingonjaon, mutta voi myös pienentää osuuksien arvoa ja vähentää pitkän aikavälin pääoman arvonnousumahdollisuuksia. Rahasto pyrkii sulkemaan pois yrityksiä, jotka harjoittavat tiettyjä ESG-kriteerien vastaisia toimia. Sijoittajan tulee siis itse arvioida eettiseltä kannalta rahaston ESG-seulonta ennen rahastoon sijoittamista. Tällainen ESG-seulonta voi vaikuttaa haitallisesti rahaston sijoituksiin verrattuna rahastoon, jossa sellaista ei harjoiteta.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tässä kaaviossa näkyy rahaston tuotto prosentteina 6 viime vuosien aikana. Se voi auttaa sinua arvioimaan, kuinka rahastoa on hoidettu aiemmin, ja vertaamaan sitä vertailuindeksiinsä.

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kokonaistuotto (%) -6,8 12,0 -11,6 29,0 -0,4 20,5
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) 2,6 10,2 -10,6 26,0 -3,3 25,1
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-9,63 3,05 3,33 - 2,72
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -9,71 3,63 3,39 - 3,05
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
-12,63 6,14 -5,19 -6,79 -9,63 9,43 17,80 - 22,31
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%) -12,24 6,22 -5,34 -6,75 -9,71 11,28 18,11 - 25,24
  Alkaen
30.09.2017
Saakka
30.09.2018
Alkaen
30.09.2018
Saakka
30.09.2019
Alkaen
30.09.2019
Saakka
30.09.2020
Alkaen
30.09.2020
Saakka
30.09.2021
Alkaen
30.09.2021
Saakka
30.09.2022
Kokonaistuotto (%)

alkaen 30.09.2022

-0,71 9,79 -2,49 19,06 -10,26
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 (%)

alkaen 30.09.2022

1,47 5,74 -7,76 28,76 -11,04

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CAD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston nettovarat alkaen 25.11.2022 EUR 1 732 156 837
Perustamispäivä 29.04.2015
Rahaston perustaminen 03.12.2010
Sarjan valuutta CAD
Perusvaluutta EUR
Omaisuuslaji Osakkeet
Rajoitusvertailuarvon indeksi 1 MSCI Europe Index
SFDR-luokitus Artikla 8
Aloitusmaksu 5,00%
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
Kulusuhde 1,50%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
Minimi alkusijoitus CAD 5000
Minimi lisäsijoitus CAD 1000
Osingonjaon ajankohta Monthly Stable with IRD
Tulojen käyttö Osinkoa jakava
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar-luokka Other Equity
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Bloomberg-tunnus BGEA8CH
ISIN LU1220229436
SEDOL BWX5KX8

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Sijoitusten lukumäärä alkaen 31.10.2022 40
12 kk todellinen tuotto alkaen 31.10.2022 5,04
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.10.2022 18,76%
3 v beeta alkaen 31.10.2022 1,000
P/E-luku alkaen 31.10.2022 18,41
P/B-luku alkaen 31.10.2022 2,33

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet tarjoavat sijoittajille erityisiä ei-perinteisiä mittareita. Muiden mittareiden ja tietojen ohella sijoittajat voivat arvioida rahastoja tiettyjen ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinto-ominaisuuksien perusteella. Kestävyysominaisuudet eivät anna viitteitä nykyisestä tai tulevasta tuotosta, eivätkä ne edusta rahaston mahdollista riski-tuottoprofiilia. Ne on tarkoitettu vain läpinäkyvyyden tarjoamiseksi ja tiedon jakamiseksi. Kestävyysominaisuuksia ei pidä tarkastella yksinään tai erillään, vaan ne ovat sen sijaan sen tyyppisiä tietoja, jotka sijoittajat saattavat haluta ottaa huomioon rahastoa arvioidessaan.


Mittarit eivät kerro, miten ESG-tekijät integroidaan rahastoon vai integroidaanko niitä ollenkaan. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa tai merkitse, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 21.09.2022 AAA
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 21.09.2022 99,08
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 21.09.2022 9,55
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 21.09.2022 61,95
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 21.09.2022 Equity Europe Income
Vertaisryhmän rahastot alkaen 21.09.2022 113
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 21.09.2022 102,79
MSCI Weighted Average Carbon Intensity (MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti), prosentuaalinen kattavuus alkaen 21.09.2022 97,49
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 21.09.2022 30.04.2022 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla MSCI ESG -tutkimuksen kattamaa (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - ydinaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - siviiliaseet alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 31.10.2022 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 31.10.2022 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 31.10.2022 98,98%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 31.10.2022 1,10%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,00% ja öljyhiekat 6,92%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

ESG-integrointi

ESG-integrointi

ESG-integrointi on käytäntö, jossa ympäristöä, yhteiskuntaa ja hallintoa (ESG) koskevat merkittävät tiedot tai näkemykset sekä perinteiset toimet sisällytetään sijoituspäätösprosessiin sijoitussalkkujen pitkäaikaisten taloudellisten tulosten parantamiseksi. Ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, tämä maininta ei tarkoita, että rahastolla on ESG-periaatteiden mukainen sijoitustavoite, vaan se pikemminkin kuvaa, miten ESG-tiedot huomioidaan osana kokonaissijoitusprosessia.


Rahastonhoitaja ottaa huomioon ESG-näkökohdat muihin tietoihin yhdistettyinä sijoitusprosessin tutkimus- ja päätöksentekovaiheessa. Tähän voi sisältyä kolmansien osapuolten olennaisia näkemyksiä sekä sisäisiä kommentteja sitoutumisesta ja BlackRockin sijoitustenhoidon palautetta hallintoasioista. Rahastonhoitaja suorittaa säännöllisin väliajoin salkun arviointeja riski- ja kvantitatiiviseen analyysiin erikoistuneen ryhmän ja tietohallintojohtajien kanssa. Näiden arviointien yhteydessä keskustellaan salkun altistuksesta merkittäville ESG-riskeille sekä ympäristöystävällisyyteen liittyvään liiketoimintaan osallistumiselle, ilmastoon liittyville mittareille ja muille tekijöille.

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.10.2022
Nimi Painotus (%)
TOTALENERGIES SE 4,19
BNP PARIBAS SA 4,18
NORDEA BANK ABP 4,06
NESTLE SA 4,04
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,00
Nimi Painotus (%)
NOVO NORDISK A/S 4,00
ASTRAZENECA PLC 3,98
ROCHE HOLDING AG 3,94
SANOFI SA 3,52
VINCI SA 3,01
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.10.2022

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos NAV alkaen 52 vk korkea 52 vk matala ISIN TIS
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,81 0,01 0,11 25.11.2022 10,15 7,93 LU1220229436 -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 187,44 0,38 0,20 25.11.2022 214,77 168,65 LU1051770623 -
Class A2 EUR Ei ole 23,10 0,04 0,17 25.11.2022 26,00 20,72 LU0562822386 -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,84 0,02 0,18 25.11.2022 12,51 9,75 LU1019636163 -
Class D5G EUR Neljännesvuosittain 14,04 0,03 0,21 25.11.2022 16,30 12,57 LU0871639463 -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 13,55 0,03 0,22 25.11.2022 15,63 12,21 LU1051771274 -
Class X5G GBP Päivittäinen 13,22 0,04 0,30 25.11.2022 14,78 11,94 LU1015435362 -
Class I4G EUR Vuotuinen 14,26 0,03 0,21 25.11.2022 16,58 12,76 LU0883524240 -
Class D2 EUR Ei ole 25,07 0,05 0,20 25.11.2022 28,03 22,46 LU0579997130 -
Class X2 EUR Ei ole 16,83 0,03 0,18 25.11.2022 18,65 15,05 LU0563471787 -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 10,40 0,02 0,19 25.11.2022 11,74 9,33 LU1200839964 -
Class D4G EUR Vuotuinen 14,08 0,03 0,21 25.11.2022 16,41 12,61 LU0875160912 -
Class A5G Hedged USD Neljännesvuosittain 21,75 0,04 0,18 25.11.2022 24,79 19,37 LU1003076772 -
Class SR2 USD - 10,61 -0,02 -0,19 25.11.2022 12,88 8,90 LU2319963208 -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,79 0,02 0,23 25.11.2022 10,15 7,92 LU1220229196 -
Class A6 Hedged USD Monthly Stable 12,21 0,03 0,25 25.11.2022 13,88 10,96 LU1019632923 -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 11,76 0,02 0,17 25.11.2022 13,48 10,58 LU1019634622 -
Class SR4 GBP Vuotuinen 8,27 0,02 0,24 25.11.2022 9,36 7,48 LU2319963117 -
Class SR4 EUR Vuotuinen 9,63 0,02 0,21 25.11.2022 11,21 8,62 LU2319963034 -
Class A6 EUR Monthly Stable 10,51 0,02 0,19 25.11.2022 12,26 9,48 LU1051768569 -
Class SR2 EUR - 10,22 0,02 0,20 25.11.2022 11,41 9,15 LU2319962903 -
Class A4G EUR Vuotuinen 14,84 0,03 0,20 25.11.2022 17,41 13,31 LU0619515397 -
Class D6 Hedged SGD Kuukausittain 9,35 0,02 0,21 25.11.2022 10,63 8,40 LU2357541858 -
Class D2 Hedged USD Ei ole 14,79 0,03 0,20 25.11.2022 16,13 13,16 LU1185942585 -
Class X5G EUR Neljännesvuosittain 15,38 0,03 0,20 25.11.2022 17,70 13,76 LU1834329150 -
Class A2 USD - 23,99 -0,05 -0,21 25.11.2022 29,35 20,13 LU2091194634 -
Class D4G GBP Vuotuinen 12,10 0,04 0,33 25.11.2022 13,70 10,94 LU2091194550 -
Class A5G EUR Neljännesvuosittain 14,07 0,03 0,21 25.11.2022 16,44 12,61 LU0561744862 -
Class A2 Hedged USD Ei ole 16,40 0,03 0,18 25.11.2022 18,01 14,61 LU1153584641 -
Class I2 EUR Ei ole 13,03 0,02 0,15 25.11.2022 14,54 11,67 LU1222728690 -
Class I2 USD - 13,53 -0,03 -0,22 25.11.2022 16,41 11,34 LU2091194477 -
Class A8 Hedged USD Kuukausittain 9,79 0,02 0,20 25.11.2022 11,20 8,81 LU2114397693 -
Class D2 USD Ei ole 26,03 -0,05 -0,19 25.11.2022 31,64 21,83 LU1984140779 -
Class I4G GBP Vuotuinen 12,25 0,04 0,33 25.11.2022 13,84 11,07 LU2091194394 -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 94,43 0,19 0,20 25.11.2022 109,37 85,11 LU1241525267 -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 13,07 0,02 0,15 25.11.2022 15,03 11,69 LU0949170855 -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger
Brian Hall
Brian Hall

Dokumentit

Dokumentit