Skip to content

Osakkeet

BGF European Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty CAD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 27.03.2020 EUR 1 342,168
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 03.12.2010
Perustamispäivä 29.04.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,82%
ISIN LU1220229436
Bloomberg-tunnus BGEA8CH
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BWX5KX8
Bloomberg-vertailuarvon tunnus M7EU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus CAD 5000
Minimi lisäsijoitus CAD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2020
Nimi Painotus (%)
ENEL SPA 4,40
TELE2 AB 4,21
NESTLE SA 4,04
SCOR SE 3,99
BOUYGUES SA 3,97
Nimi Painotus (%)
ZURICH INSURANCE GROUP AG 3,96
ALLIANZ SE 3,84
VOLVO AB 3,79
ENGIE SA 3,75
IBERDROLA SA 3,46
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 7,08 -0,20 -2,75 10,08 6,36 - LU1220229436 - -
Class I4G EUR Vuotuinen 11,07 -0,30 -2,64 15,51 9,93 - LU0883524240 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 74,47 -2,07 -2,70 105,60 67,07 - LU1241525267 - -
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 7,79 -0,22 -2,75 10,97 7,00 - LU1200839964 - -
Class D2 USD Ei ole 19,37 -0,51 -2,57 26,63 17,18 - LU1984140779 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 7,01 -0,20 -2,77 10,06 6,31 - LU1220229196 - -
Class D4G EUR Vuotuinen 11,01 -0,31 -2,74 15,44 9,89 - LU0875160912 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 8,65 -0,25 -2,81 12,45 7,76 - LU1019636163 - -
Class D5G EUR Neljännesvuosittain 10,91 -0,30 -2,68 15,38 9,85 - LU0871639463 - -
Class A8 Hedged USD - 7,60 -0,21 -2,69 10,00 6,82 - LU2114397693 - -
Class A6 Hedged USD Monthly Stable 9,34 -0,26 -2,71 13,16 8,38 - LU1019632923 - -
Class X5G EUR - 11,63 -0,33 -2,76 16,39 10,50 - LU1834329150 - -
Class A5G EUR Neljännesvuosittain 11,15 -0,31 -2,71 15,73 10,07 - LU0561744862 - -
Class A6 EUR Monthly Stable 8,38 -0,24 -2,78 11,81 7,53 - LU1051768569 - -
Class X2 EUR Ei ole 11,50 -0,32 -2,71 16,11 10,33 - LU0563471787 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 9,11 -0,25 -2,67 12,92 8,19 - LU1019634622 - -
Class X5G GBP Päivittäinen 10,42 -0,49 -4,49 13,73 9,59 - LU1015435362 - -
Class D2 EUR Ei ole 17,60 -0,49 -2,71 24,68 15,80 - LU0579997130 - -
Class A2 USD - 18,21 -0,49 -2,62 25,05 16,15 - LU2091194634 - -
Class A2 EUR Ei ole 16,55 -0,46 -2,70 23,22 14,86 - LU0562822386 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 10,60 -0,30 -2,75 15,12 9,53 - LU1051771274 - -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 10,00 -0,28 -2,72 14,27 9,04 - LU0949170855 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 144,66 -4,13 -2,78 203,94 129,97 - LU1051770623 - -
Class D4G GBP - 9,86 -0,47 -4,55 12,94 9,03 - LU2091194550 - -
Class A4G EUR Vuotuinen 11,84 -0,33 -2,71 16,62 10,63 - LU0619515397 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 9,97 -0,29 -2,83 13,99 8,95 - LU1185942585 - -
Class A5G Hedged USD Neljännesvuosittain 16,55 -0,48 -2,82 23,36 14,94 - LU1003076772 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 11,28 -0,32 -2,76 15,84 10,13 - LU1153584641 - -
Class I4G GBP - 9,91 -0,47 -4,53 13,00 9,07 - LU2091194394 - -
Class I2 EUR Ei ole 9,09 -0,25 -2,68 12,74 8,16 - LU1222728690 - -
Class I2 USD - 10,00 -0,27 -2,63 13,74 8,87 - LU2091194477 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Dokumentit

Dokumentit