Osakkeet

CNYA

iShares MSCI China A UCITS ETF

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Rahasto voi sijoittaa kiinalaisiin A-sarjan osakkeisiin Shanghain ja Shenzhenin pörsseissä Stock Connectin välityksellä, johon sovelletaan päivittäistä kiintiötä. Kun kiintiöstä jäljellä oleva osuus putoaa nollaan tai päivittäinen kiintiö ylittyy, ostotoimeksiannot hylätään. Siksi kiintiörajoitukset voivat rajoittaa asianomaisen Stock Connect -rahaston kykyä sijoittaa kiinalaisiin A-sarjan osakkeisiin Stock Connectin välityksellä oikea-aikaisesti. Muita Stock Connectin käyttöön liittyviä riskejä ovat muun muassa juridinen/edunsaajariski, selvitys- ja toimitusriski, keskeytysriski, erot kaupankäyntipäivissä, ennakkovalvonnasta johtuvat myynnin rajoitukset, toiminnallinen riski, sääntelyriski, vaatimukset täyttävien osakkeiden markkinoiltavetämisen riski, sijoittajien kompensaatiorahaston suojan puuttuminen, verotusriskit ja SPSA-mallien mukainen selvitystila. Nämä riskit kuvataan tarkemmin rahastoesitteessä.

Rahasto voi sijoittaa myös kiinalaisiin A-sarjan osakkeisiin salkunhoitajan "RQFII"-sijoituskiintiön mukaisesti. Rahastoon sovelletaan RQFII-käytäntöä sen käydessä kauppaa RQFII-reittiä käyttäen sekä sääntömuutoksia, joilla voisi olla haitallinen vaikutus rahastoon tai salkunhoitajan RQFII-kiintiöön sekä rahaston kykyyn pitää omistuksessaan kiinalaisia A-sarjan osakkeita. Rahastoon sovelletaan RQFII-sijoitustoimintaa koskevia rajoituksia ja vaatimuksia, mukaan lukien seuraavat riskit: sääntelykäytäntöihin liittyvä riski, lisenssi-, kiintiö- ja kotiuttamisriski, Kiinan kansantasavallan omaisuusriski, RQFII-säilytysyhteisöriski ja Kiinan kansantasavallan välittäjäriski, valuuttariski ja konfliktiriski RQFII-kiintiön määrittämisessä.



Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Loading

Tuotto

Tuotto

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
  Alkaen
31.12.2015
Saakka
31.12.2016
Alkaen
31.12.2016
Saakka
31.12.2017
Alkaen
31.12.2017
Saakka
31.12.2018
Alkaen
31.12.2018
Saakka
31.12.2019
Alkaen
31.12.2019
Saakka
31.12.2020
Kokonaistuotto (%)

alkaen 31.12.2020

-17,88 27,82 -26,06 35,40 42,62
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.12.2020

-17,76 25,63 -28,54 36,17 43,20
  1v 3v 5v 10v Perustamispv.
50,67 10,83 15,52 - 4,10
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

51,34 10,03 14,37 - 3,75
  YTD 1kk 3kk 6kk 1v 3v 5v 10v Perustamispv.
3,69 3,69 18,60 22,68 50,67 36,13 105,68 - 26,28
Vertailuarvo (%)

alkaen 31.01.2021

3,77 3,77 18,77 22,98 51,34 33,23 95,69 - 23,86
  2016 2017 2018 2019 2020
Kokonaistuotto (%) -17,88 27,82 -26,06 35,40 42,62
Vertailuarvo (%) -17,76 25,63 -28,54 36,17 43,20

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD, suojatun rahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvissa tilanteissa. Tuottotiedot perustuvat ETF-rahaston substanssiarvoon, joka ei ole välttämättä sama kuin ETF-rahaston markkinahinta. Eri osuudenomistajat voivat realisoida tuottoja, jotka eivät vastaa substanssiarvon tuottoa.

Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Nettovarallisuus alkaen 26.02.2021 USD 2 386 841 778
Perusvaluutta USD
Perustamispäivä 08.04.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Kulusuhde 0,40%
Vuosittainen juokseva kulu 0,40%
Tuotteen rakenne Fyysinen
Menetelmä Optimointi
Kotipaikka Irlanti
UCITS Kyllä
Vertailuindeksi MSCI China A Inclusion Index
Osingonjaon ajankohta Ei ole
Arvopaperilainauksen tuotto -
ISA-kelpoisuus Kyllä
SIPP käytettävissä Kyllä
UK Jakelija/Raportoinnin tila No/Yes
Tasapainotuksen tiheys Neljännesvuosittain
ISIN IE00BQT3WG13
Bloomberg-tunnus CNYA.LN
Liikkeeseenlaskija iShares IV plc
Rahastonhoitaja BlackRock Asset Management Ireland Limited
Hallinnoija State Street Fund Services (Ireland) Limited
Säilytysyhteisö State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Tulojen käyttö Karttuva

Salkun Ominaisuudet

Salkun Ominaisuudet

Liikkeessä olevat osuudet alkaen 26.02.2021 372 000 000
Sijoitusten lukumäärä alkaen 25.02.2021 465
Vertailuarvon taso alkaen 26.02.2021 USD 1 517,60
Vertailuarvon tunnus M1CNA
Jaettu tuotto alkaen - -
Tilivuoden päätös 31 toukokuuta
P/E-luku alkaen 25.02.2021 22,44
P/B-luku alkaen 25.02.2021 2,78
3 v beeta alkaen 31.01.2021 0,988
Keskihajonta (3 vuotta) alkaen 31.01.2021 21,74%

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet

Kestävyysominaisuudet voivat auttaa sijoittajia sisällyttämään sijoitusprosessiinsa myös ei-taloudellisia, kestävyyteen liittyviä näkökohtia. Näiden mittareiden avulla sijoittajat voivat arvioida rahastoja niiden ympäristö-, yhteiskunta- ja hallinnointiasioihin (ESG) liittyvien riskien ja mahdollisuuksien perusteella. Tämä analyysi voi antaa käsityksen rahaston tehokkaasta hallinnasta ja pitkän aikavälin taloudellisista näkymistä.


Alla mainitut mittarit on annettu vain läpinäkyvyys- ja havainnollistamistarkoituksessa. ESG-luokituksen olemassaolo ei kerro sitä, miten ESG-tekijät sisällytetään rahastoon, jos ollenkaan. Mittarit perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella kestävyysominaisuuksien takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI ESG Fund Rating -luokittelu (AAA - CCC) alkaen 05.02.2021 B
MSCI:n ESG-laatupisteytys (0 - 10) alkaen 05.02.2021 1,66
MSCI:n ESG-laatupisteytys - vertaisten prosenttipiste alkaen 05.02.2021 12,86
MSCI:n ESG-kattavuus % alkaen 05.02.2021 100,00
Lipper-yhtiön maailmanlaajuinen rahastoluokitus alkaen 05.02.2021 Equity China
MSCI:n painotettu keskimääräinen hiili-intensiteetti (CO2E tonneina / myynti miljoonina dollareina) alkaen 05.02.2021 208,32
Vertaisryhmän rahastot alkaen 05.02.2021 653
Kaikki tiedot perustuvat MSCI ESG Fund Ratings -luokitukseen 05.02.2021 31.12.2020 voimassa olleiden omistusten mukaan. Siten rahaston kestävyysominaisuudet voivat ajoittain poiketa MSCI ESG Fund Ratings -luokituksista.

Jotta rahasto voitaisiin sisällyttää MSCI ESG Fund Ratings -luokituksiin, 65 %:n rahaston bruttopainotuksesta tulee olla peräisin MSCI ESG Research -indeksistä (tietyt käteispositiot ja muut omaisuuslajit, joita MSCI ei pidä merkittävinä ESG-analyysin kannalta, poistetaan ennen rahaston bruttopainotuksen laskemista; lyhyiden positioiden absoluuttiset arvot huomioidaan, mutta niitä käsitellään indeksiin sisältymättöminä), rahaston omistusten päivämäärästä saa olla aikaa enintään vuosi ja rahaston tulee sisältää vähintään kymmenen arvopaperia. Vasta liikkeeseen laskettujen rahastojen kestävyysominaisuudet ovat tyypillisesti saatavilla 6 kuukauden kuluttua liikkeeseenlaskusta.

Liiketoimiin osallistuminen

Liiketoimiin osallistuminen

Erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit voivat auttaa sijoittajia saamaan kattavamman kuvan erityisistä toimista, joille rahasto voi sijoitustensa kautta altistua.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit eivät kerro rahaston sijoitustavoitetta, ja ellei rahaston asiakirjoissa muuta mainita ja ellei tämä maininta sisälly rahaston sijoitustavoitteeseen, ne eivät muuta rahaston sijoitustavoitetta eivätkä rajoita rahaston sijoitusvalikoimaa, eikä missään sanota, että rahasto ottaisi käyttöön ESG:hen tai vaikutuksiin keskittyvää sijoitusstrategiaa tai poissulkevaa seulontaa. Katso lisätietoja rahaston sijoitusstrategiasta rahastoesitteestä.


Voit tarkastella liiketoimiin osallistumisen mittareiden takana olevia MSCI-menetelmiä alla olevien linkkien avulla.

MSCI - kiistanalaiset aseet alkaen 25.02.2021 0,00%
MSCI - YK:n Global Compact -aloitteen rikkojat alkaen 25.02.2021 0,61%
MSCI - ydinaseet alkaen 25.02.2021 0,00%
MSCI - lämpöhiili alkaen 25.02.2021 0,83%
MSCI - siviiliaseet alkaen 25.02.2021 0,00%
MSCI - öljyhiekka alkaen 25.02.2021 0,00%
MSCI - tupakka alkaen 25.02.2021 0,00%

Liiketoimiin osallistumisen osuus alkaen 25.02.2021 99,88%
Rahaston kattamaton prosenttiosuus alkaen 25.02.2021 0,12%
BlackRockin edellä esitetyt, lämpöhiiltä ja öljyhiekkoja koskevat sijoitukset liiketoimintaan osallistumiseen lasketaan ja raportoidaan niiden yhtiöiden osalta, jotka saavat MSGI ESG Researchin määritelmän mukaan yli 5 % tuloistaan lämpöhiilestä tai öljyhiekoista. Sellaisiin yhtiöihin sijoittamisen osalta, jotka saavat MSCI ESG Researchin määritelmän mukaan mitä tahansa tuloa lämpöhiilestä tai öljyhiekoista (0 %:n tulokynnyksellä), lukema on seuraava: lämpöhiili 0,97% ja öljyhiekat 0,00%.

BlackRock laskee erilaisiin liiketoimiin osallistumisen mittarit sellaisten MSCI ESG Researchin tietojen avulla, jotka määrittävät profiilin kunkin yrityksen eri liiketoimiin osallistumiselle. BlackRock käyttää näitä tietoja luodakseen yhteenvetonäkymän sijoituksista ja muuntaa sen rahaston markkina-arvon altistukseksi edellä mainituille liiketoimiin osallistumisen alueille.


Liiketoimiin osallistumisen mittarit on suunniteltu ainoastaan niiden yritysten tunnistamiseen, joita MSCI on tutkinut ja joiden se on todennut osallistuvan tutkimuksen piiriin kuuluvaan liiketoimintaan. Siksi on mahdollista, että tutkittuihin liiketoimiin osallistutaan myös alueilla, joita MSCI ei ole tutkinut. Näitä tietoja ei pidä käyttää kattavien luetteloiden laatimiseen yrityksistä, jotka eivät osallistu tiettyihin liiketoimiin. Liiketoimiin osallistumisen mittarit näytetään vain, jos vähintään 1 % rahasto bruttopainotuksesta sisältää MSCI ESG Research -indeksiin sisältyviä arvopapereita.

Rekisteröinti sijainnit

Rekisteröinti sijainnit

  • Alankomaat

  • Espanja

  • Irlanti

  • Iso-Britannia

  • Israel

  • Italia

  • Itävalta

  • Luxemburg

  • Norja

  • Portugali

  • Ranska

  • Ruotsi

  • Saksa

  • Singapore

  • Suomi

  • Sveitsi

  • Tanska

Omistukset

Omistukset

alkaen 25.02.2021
Lyhenne ISIN Nimi Sektori Sijainti Omaisuuslaji Nimellisarvo Markkina-arvo Paino (%) Hinta Kurssi Markkinavaluutta Nimellisarvo
Liikkeeseenlaskijan tunnus Nimi Omaisuuslaji Painotus (%) Hinta Nimellisarvo Markkina-arvo Nimellisarvo Sektori ISIN Kurssi Sijainti Markkinavaluutta
Sijoitukset saattavat muuttua.


Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 25.02.2021

% markkina-arvosta

Maantieteellinen riskialtistus liittyy ensisijaisesti tuotteen sisältämien arvopaperien liikkeeseenlaskijoiden kotipaikkoihin, joiden riskialtistukset on laskettu yhteen ja ilmaistu prosenttiosuutena tuotteen kaikista sijoituksista. Joissakin tapauksissa se voi kuitenkin heijastaa sijaintia, jossa arvopaperien liikkeeseenlaskija harjoittaa merkittävää osaa liiketoiminnastaan.
alkaen 25.02.2021

% markkina-arvosta

Allokaatiot saattavat muuttua.

Listaukset

Kurssi Lyhenne Valuutta Listauspäivämäärä SEDOL Bloomberg-tunnus RIC Bloomberg INAV Reuters INAV ISIN WKN Valor Yleinen koodi (EOC) ISIN/INAV
London Stock Exchange CNYA USD 13.04.2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L INAVASHU 0J2NINAV.DE IE00BQT3WG13 - 32925366 - -
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14.04.2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE - - IE00BQT3WG13 A12DPT - - -
London Stock Exchange IASH GBP 13.04.2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L - - IE00BQT3WG13 - - - -
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08.12.2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX - - IE00BQT3WG13 - - - -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26.06.2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S - - IE00BQT3WG13 - 27819610 - -
Tel Aviv Stock Exchange iSFF401 ILS 03.09.2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA - - IE00BQT3WG13 - - - -

Dokumentit

Dokumentit