Osakkeet

BGF Continental European Flexible Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 22.03.2019 EUR 3 428,582
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 24.11.1986
Perustamispäivä 18.03.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe ex-UK Large-Cap Equity
Vertailuindeksi FTSE World Europe x UK TR - in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,07%
ISIN LU1202926504
Bloomberg-tunnus BCOD4RF
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BWBXRH7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus FTREERXU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus EUR 100000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF Continental European Flexible Fund, Class D4, alkaen 28.02.2019 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 534 Europe ex-UK Large-Cap Equity.

Morningstar Analyst Rating

Morningstar Analyst Rating - Silver
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2019
Nimi Painotus (%)
SAP SE 5,86
NOVO NORDISK A/S 5,13
SAFRAN SA 5,02
AIRBUS SE 4,70
SIKA AG 4,24
Nimi Painotus (%)
ROCHE HOLDING AG 3,97
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 3,93
LONZA GROUP AG 3,66
THALES SA 3,29
DSV A/S 3,28
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D4 EUR Vuotuinen 23,90 -0,25 -1,04 25,84 20,33 - LU1202926504 - -
Class I2 EUR Ei ole 18,00 -0,19 -1,04 19,34 15,30 - LU0888974473 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 12,63 -0,13 -1,02 13,36 10,69 - LU1196525536 - -
Class A4 Hedged GBP Vuotuinen 22,71 -0,23 -1,00 24,44 19,33 - LU0534241806 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 20,45 -0,49 -2,34 23,26 18,37 - LU0827876318 - -
Class I4 GBP Vuotuinen 13,74 -0,33 -2,35 15,64 12,33 - LU1330249563 - -
Class X2 EUR Ei ole 28,40 -0,29 -1,01 30,34 24,10 - LU0224106442 - -
Class D2 Hedged GBP Ei ole 23,98 -0,24 -0,99 25,66 20,37 - LU0827876235 - -
Class D4 Hedged GBP Vuotuinen 22,96 -0,24 -1,03 24,68 19,51 - LU0827876409 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 20,24 -0,49 -2,36 23,02 18,21 - LU0071969892 - -
Class I4 EUR Vuotuinen 16,05 -0,17 -1,05 17,37 13,65 - LU1505937943 - -
Class I4 Hedged USD Vuotuinen 12,88 -0,13 -1,00 13,62 10,87 - LU1505938164 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 12,50 -0,13 -1,03 13,14 10,55 - LU1207311066 - -
Class X4 GBP Vuotuinen 20,58 -0,50 -2,37 23,50 18,44 - LU0462858084 - -
Class A2 USD Ei ole 27,49 -0,51 -1,82 30,76 23,73 - LU0769137737 - -
Class D4 Hedged USD Vuotuinen 37,07 -0,38 -1,01 39,18 31,30 - LU0669554353 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 34,52 -0,36 -1,03 36,34 29,15 - LU0827876151 - -
Class A2 EUR Ei ole 24,37 -0,26 -1,06 26,39 20,76 - LU0224105477 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 23,83 -0,24 -1,00 25,80 20,30 - LU0628613803 - -
Class D2 EUR Ei ole 26,33 -0,27 -1,02 28,35 22,39 - LU0406496546 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Alister Hibbert
Alister Hibbert
Giles Rothbarth
Giles Rothbarth

Dokumentit

Dokumentit