BGF Asian Tiger Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities).
Net Assets of Fund
USD 2 251 534 560
Share Class launch date
11.03.2015
Fund Launch Date
02.02.1996
Share Class Currency
NZD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
JPM Asian Credit Index (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,20%
ISIN
LU1200839709
Annual Management Fee
1,00%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
NZD 5000
Minimum Subsequent Investment
NZD 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGATA8N
SEDOL
BVW21Y1
29-Feb-2024
BGF Asian Tiger Bond Fund
Inception Date
11.03.2015
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
NZD 24 312 417,92
Number of Securities
437,00
Shares Outstanding
2 872 410,26
Name
Weight (%)
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.1261
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
1.0998
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
0.9783
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0.949
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029
0.8361
AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE L MTN RegS 5.65 12/24/2024
0.8135
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028
0.8122
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025
0.8058
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/2028
0.797
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030
0.7885
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
8.46
-0.02
-0.2358490566037736
27.03.2024
8.48
-0.01
-0.11778563015312132
26.03.2024
8.49
0
0
25.03.2024
8.49
0.02
0.2361275088547816
22.03.2024
8.47
0.02
0.23668639053254437
21.03.2024
8.45
0.02
0.2372479240806643
20.03.2024
8.43
0.01
0.1187648456057007
19.03.2024
8.42
0
0
18.03.2024
8.42
-0.01
-0.11862396204033215
15.03.2024
8.43
-0.01
-0.11848341232227488
14.03.2024
8.44
0
0
13.03.2024
8.44
-0.03
-0.3541912632821724
12.03.2024
8.47
0
0
11.03.2024
8.47
0.02
0.23668639053254437
08.03.2024
8.45
0
0
07.03.2024
8.45
0.01
0.11848341232227488
06.03.2024
8.44
0.03
0.356718192627824
05.03.2024
8.41
-0.02
-0.2372479240806643
04.03.2024
8.43
0.04
0.4767580452920143
01.03.2024
8.39
0.01
0.11933174224343675
29.02.2024
8.38
-0.05
-0.5931198102016607
28.02.2024
8.43
0.02
0.23781212841854935
27.02.2024
8.41
-0.02
-0.2372479240806643
26.02.2024
8.43
0.01
0.1187648456057007
23.02.2024
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0
0
22.02.2024
8.42
0.01
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21.02.2024
8.41
0.02
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20.02.2024
8.39
0
0
19.02.2024
8.39
0.02
0.23894862604540024
16.02.2024
8.37
-0.02
-0.23837902264600716
15.02.2024
8.39
0.03
0.3588516746411483
14.02.2024
8.36
-0.03
-0.3575685339690107
13.02.2024
8.39
0
0
12.02.2024
8.39
0
0
09.02.2024
8.39
0
0
08.02.2024
8.39
-0.02
-0.23781212841854935
07.02.2024
8.41
0.04
0.4778972520908005
06.02.2024
8.37
-0.01
-0.11933174224343675
05.02.2024
8.38
-0.05
-0.5931198102016607
02.02.2024
8.43
-0.01
-0.11848341232227488
01.02.2024
8.44
0.03
0.356718192627824
31.01.2024
8.41
-0.04
-0.47337278106508873
30.01.2024
8.45
0.03
0.35629453681710216
29.01.2024
8.42
0.04
0.477326968973747
26.01.2024
8.38
0.02
0.23923444976076555
25.01.2024
8.36
-0.03
-0.3575685339690107
24.01.2024
8.39
0.02
0.23894862604540024
23.01.2024
8.37
0
0
22.01.2024
8.37
0.03
0.3597122302158273
19.01.2024
8.34
-0.01
-0.11976047904191617
18.01.2024
8.35
0
0
17.01.2024
8.35
-0.02
-0.23894862604540024
16.01.2024
8.37
-0.03
-0.35714285714285715
15.01.2024
8.4
0.03
0.35842293906810035
12.01.2024
8.37
0.01
0.11961722488038277
11.01.2024
8.36
0.03
0.36014405762304924
10.01.2024
8.33
0.01
0.1201923076923077
09.01.2024
8.32
0.01
0.12033694344163658
08.01.2024
8.31
0
0
05.01.2024
8.31
-0.03
-0.3597122302158273
04.01.2024
8.34
0
0
03.01.2024
8.34
-0.02
-0.23923444976076555
02.01.2024
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-0.02
-0.2386634844868735
29.12.2023
8.38
-0.04
-0.4750593824228028
28.12.2023
8.42
0.01
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27.12.2023
8.41
0.01
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22.12.2023
8.4
0
0
21.12.2023
8.4
0.03
0.35842293906810035
20.12.2023
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0
0
19.12.2023
8.37
0.01
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18.12.2023
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-0.01
-0.11947431302270012
15.12.2023
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0.03
0.3597122302158273
14.12.2023
8.34
0.1
1.2135922330097086
13.12.2023
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-0.01
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12.12.2023
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11.12.2023
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-0.36363636363636365
08.12.2023
8.25
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07.12.2023
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06.12.2023
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05.12.2023
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04.12.2023
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01.12.2023
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30.11.2023
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29.11.2023
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28.11.2023
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27.11.2023
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0
0
24.11.2023
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0
0
23.11.2023
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22.11.2023
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21.11.2023
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0
0
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07.11.2023
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8
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31.10.2023
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27.10.2023
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26.10.2023
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25.10.2023
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24.10.2023
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23.10.2023
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0
0
20.10.2023
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19.10.2023
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18.10.2023
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17.10.2023
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16.10.2023
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12.10.2023
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11.10.2023
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10.10.2023
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09.10.2023
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0
0
06.10.2023
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04.10.2023
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03.10.2023
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02.10.2023
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-0.01
-0.1251564455569462
29.09.2023
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-0.125
28.09.2023
8
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27.09.2023
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26.09.2023
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25.09.2023
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0
0
22.09.2023
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21.09.2023
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20.09.2023
8.09
0
0
19.09.2023
8.09
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18.09.2023
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15.09.2023
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-0.01
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14.09.2023
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-0.01
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13.09.2023
8.11
0.01
0.12345679012345678
12.09.2023
8.1
-0.02
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11.09.2023
8.12
-0.01
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08.09.2023
8.13
0.01
0.12315270935960591
07.09.2023
8.12
0
0
06.09.2023
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-0.01
-0.12300123001230012
05.09.2023
8.13
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04.09.2023
8.15
0
0
01.09.2023
8.15
0.01
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31.08.2023
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-0.02
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30.08.2023
8.16
0.04
0.49261083743842365
29.08.2023
8.12
0
0
28.08.2023
8.12
0.01
0.12330456226880394
25.08.2023
8.11
-0.02
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24.08.2023
8.13
0.02
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23.08.2023
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22.08.2023
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21.08.2023
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18.08.2023
8.11
0
0
17.08.2023
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16.08.2023
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14.08.2023
8.18
-0.03
-0.3654080389768575
11.08.2023
8.21
-0.02
-0.24301336573511542
10.08.2023
8.23
0
0
09.08.2023
8.23
-0.01
-0.12135922330097088
08.08.2023
8.24
0.02
0.24330900243309003
07.08.2023
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-0.08058017727639001
05.08.2015
12.41
-0.01
-0.08051529790660225
04.08.2015
12.42
0.01
0.08058017727639001
03.08.2015
12.41
0.01
0.08064516129032258
31.07.2015
12.4
-0.08
-0.6410256410256411
30.07.2015
12.48
0.01
0.08019246190858059
29.07.2015
12.47
0.01
0.08025682182985554
28.07.2015
12.46
-0.03
-0.2401921537229784
27.07.2015
12.49
-0.02
-0.15987210231814547
24.07.2015
12.51
0.02
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23.07.2015
12.49
0.01
0.08012820512820513
22.07.2015
12.48
0.02
0.16051364365971107
21.07.2015
12.46
-0.05
-0.3996802557953637
20.07.2015
12.51
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0.5627009646302251
17.07.2015
12.44
0.03
0.24174053182917002
16.07.2015
12.41
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0.16142050040355124
15.07.2015
12.39
0.01
0.08077544426494346
14.07.2015
12.38
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0.16181229773462782
13.07.2015
12.36
-0.02
-0.16155088852988692
10.07.2015
12.38
-0.01
-0.08071025020177562
09.07.2015
12.39
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-0.24154589371980675
08.07.2015
12.42
-0.03
-0.24096385542168675
07.07.2015
12.45
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0.16090104585679807
06.07.2015
12.43
0.01
0.08051529790660225
03.07.2015
12.42
0.01
0.08058017727639001
02.07.2015
12.41
0.07
0.5672609400324149
01.07.2015
12.34
-0.07
-0.5640612409347301
30.06.2015
12.41
-0.09
-0.72
29.06.2015
12.5
-0.01
-0.07993605115907274
26.06.2015
12.51
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-0.1596169193934557
25.06.2015
12.53
0.01
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24.06.2015
12.52
0
0
22.06.2015
12.52
0.01
0.07993605115907274
19.06.2015
12.51
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0.32076984763432237
18.06.2015
12.47
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17.06.2015
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-0.08038585209003216
16.06.2015
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-0.08032128514056225
15.06.2015
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12.06.2015
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11.06.2015
12.35
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-0.6436041834271923
10.06.2015
12.43
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-0.1606425702811245
09.06.2015
12.45
-0.02
-0.16038492381716118
08.06.2015
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-0.04
-0.31974420463629094
05.06.2015
12.51
-0.01
-0.07987220447284345
04.06.2015
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-0.02
-0.1594896331738437
03.06.2015
12.54
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-0.1592356687898089
02.06.2015
12.56
-0.03
-0.23828435266084194
01.06.2015
12.59
0
0
29.05.2015
12.59
-0.08
-0.6314127861089187
28.05.2015
12.67
0
0
27.05.2015
12.67
0.02
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26.05.2015
12.65
0.01
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22.05.2015
12.64
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21.05.2015
12.61
-0.05
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20.05.2015
12.66
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19.05.2015
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0
0
18.05.2015
12.59
0.03
0.23885350318471338
15.05.2015
12.56
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0.23942537909018355
13.05.2015
12.53
0
0
12.05.2015
12.53
-0.02
-0.1593625498007968
11.05.2015
12.55
0.02
0.1596169193934557
08.05.2015
12.53
-0.04
-0.31821797931583135
07.05.2015
12.57
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06.05.2015
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-0.2386634844868735
05.05.2015
12.57
-0.01
-0.0794912559618442
04.05.2015
12.58
0
0
30.04.2015
12.58
-0.1
-0.7886435331230284
29.04.2015
12.68
-0.03
-0.23603461841070023
28.04.2015
12.71
-0.06
-0.46985121378230227
27.04.2015
12.77
0.06
0.47206923682140045
24.04.2015
12.71
0.01
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23.04.2015
12.7
0
0
22.04.2015
12.7
-0.01
-0.07867820613690008
21.04.2015
12.71
-0.03
-0.23547880690737832
20.04.2015
12.74
0
0
17.04.2015
12.74
-0.08
-0.62402496099844
16.04.2015
12.82
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15.04.2015
12.76
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14.04.2015
12.74
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13.04.2015
12.72
0.01
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10.04.2015
12.71
0.01
0.07874015748031496
09.04.2015
12.7
0.03
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08.04.2015
12.67
0.02
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07.04.2015
12.65
0.02
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02.04.2015
12.63
-0.06
-0.4728132387706856
01.04.2015
12.69
0.1
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31.03.2015
12.59
-0.15
-1.1773940345368916
30.03.2015
12.74
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27.03.2015
12.65
-0.01
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26.03.2015
12.66
-0.01
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25.03.2015
12.67
0.01
0.07898894154818326
24.03.2015
12.66
0.08
0.6359300476947536
23.03.2015
12.58
-0.07
-0.5533596837944664
20.03.2015
12.65
0.06
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19.03.2015
12.59
-0.02
-0.1586042823156225
18.03.2015
12.61
0.01
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17.03.2015
12.6
-0.01
-0.07930214115781126
16.03.2015
12.61
0.01
0.07936507936507936
13.03.2015
12.6
0.01
0.07942811755361398
12.03.2015
12.59
-0.01
-0.07936507936507936
11.03.2015
12.6
--
--
BGF Asian Tiger Bond Fund
Fund Inception
11-Mar-2015
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.03.2015
--
30.04.2015
0.617967
31.05.2015
0.782988
30.06.2015
-0.726767
31.07.2015
0.632554
31.08.2015
-1.5
30.09.2015
-0.544106
31.10.2015
2.704508
30.11.2015
0.335516
31.12.2015
-0.566502
31.01.2016
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29.02.2016
0.72264
31.03.2016
1.974124
30.04.2016
1.124382
31.05.2016
0.569672
30.06.2016
2.127049
31.07.2016
1.529459
31.08.2016
1.071143
30.09.2016
0.190779
31.10.2016
-0.685805
30.11.2016
-2.56255
31.12.2016
-0.062448
31.01.2017
1.277219
28.02.2017
1.637573
31.03.2017
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30.04.2017
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30.06.2017
0.200327
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-0.004112
28.02.2018
-1.242775
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30.04.2018
-1.019459
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30.09.2018
-0.122485
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-1.618294
30.11.2018
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31.12.2018
1.324324
31.01.2019
2.205357
28.02.2019
0.745614
31.03.2019
2.403846
30.04.2019
0.128535
31.05.2019
0.897766
30.06.2019
1.235043
31.07.2019
0.631356
31.08.2019
1.297549
30.09.2019
-0.473199
31.10.2019
0.367399
30.11.2019
0.105574
31.12.2019
0.359865
31.01.2020
1.037257
29.02.2020
0.761144
31.03.2020
-8.454774
30.04.2020
2.116621
31.05.2020
2.572202
30.06.2020
2.340989
31.07.2020
2.469671
31.08.2020
0.891341
30.09.2020
-0.971284
31.10.2020
-0.042808
30.11.2020
1.848667
31.12.2020
1.228814
31.01.2021
0.042017
28.02.2021
-0.801012
31.03.2021
-0.895904
30.04.2021
0.129646
31.05.2021
0.563258
30.06.2021
0.043253
31.07.2021
-1.692708
31.08.2021
1.728723
30.09.2021
-2.930884
31.10.2021
-3.122172
30.11.2021
-0.417448
31.12.2021
-0.326395
31.01.2022
-3.188751
28.02.2022
-2.814045
31.03.2022
-2.295501
30.04.2022
-2.397476
31.05.2022
-0.952381
30.06.2022
-2.941822
31.07.2022
-0.352273
31.08.2022
-0.469645
30.09.2022
-4.289017
31.10.2022
-4.43568
30.11.2022
4.521684
31.12.2022
2.13848
31.01.2023
3.144578
28.02.2023
-1.512309
31.03.2023
0.686977
30.04.2023
0.684524
31.05.2023
-1.097272
30.06.2023
0.090253
31.07.2023
-0.030157
31.08.2023
-1.077482
30.09.2023
-1.461916
31.10.2023
-0.613267
30.11.2023
3.723135
31.12.2023
2.992656
31.01.2024
0.76969
29.02.2024
0.095125
Ex-Date
Total Distribution
28.03.2024
0.038
29.02.2024
0.038
31.01.2024
0.0345
29.12.2023
0.0345
30.11.2023
0.0345
31.10.2023
0.031
29.09.2023
0.031
31.08.2023
0.031
31.07.2023
0.0275
30.06.2023
0.0275
31.05.2023
0.0275
28.04.2023
0.0275
31.03.2023
0.0275
28.02.2023
0.031
31.01.2023
0.031
30.12.2022
0.0345
30.11.2022
0.0345
31.10.2022
0.0345
30.09.2022
0.039
31.08.2022
0.039
29.07.2022
0.039
30.06.2022
0.042
31.05.2022
0.042
29.04.2022
0.042
31.03.2022
0.0455
28.02.2022
0.0455
31.01.2022
0.0455
31.12.2021
0.0455
30.11.2021
0.0455
29.10.2021
0.045
30.09.2021
0.045
31.08.2021
0.045
30.07.2021
0.045
30.06.2021
0.045
31.05.2021
0.045
30.04.2021
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