BGF Asian Tiger Bond Fund
The Fund aims to maximise the return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests at least 70% of its total assets in fixed income securities. These include bonds and money market instruments (i.e. debt securities with short term maturities).
Net Assets of Fund
USD 2 251 534 560
Share Class launch date
11.03.2015
Fund Launch Date
02.02.1996
Share Class Currency
EUR
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
Constraint Benchmark 1
JPM Asian Credit Index (USD)
SFDR Classification
Other
Initial Charge
5,00%
Ongoing Charges Figures
1,20%
ISIN
LU1200839535
Annual Management Fee
1,00%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
EUR 5000
Minimum Subsequent Investment
EUR 1000
Use of Income
Distributing
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGATA6E
SEDOL
BVW21W9
29-Feb-2024
BGF Asian Tiger Bond Fund
Inception Date
11.03.2015
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
EUR 39 383 817,31
Number of Securities
437,00
Shares Outstanding
6 110 327,00
Name
Weight (%)
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.1261
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
1.0998
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
0.9783
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
0.949
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029
0.8361
AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE L MTN RegS 5.65 12/24/2024
0.8135
VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS 13.875 12/09/2028
0.8122
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD MTN RegS 1.65 09/03/2025
0.8058
KOREA HYDRO & NUCLEAR POWER CO LTD MTN RegS 5 07/18/2028
0.797
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030
0.7885
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
6.45
-0.01
-0.15479876160990713
27.03.2024
6.46
-0.01
-0.1545595054095827
26.03.2024
6.47
0
0
25.03.2024
6.47
0.01
0.15479876160990713
22.03.2024
6.46
0.02
0.3105590062111801
21.03.2024
6.44
0.02
0.3115264797507788
20.03.2024
6.42
0
0
19.03.2024
6.42
0
0
18.03.2024
6.42
0
0
15.03.2024
6.42
-0.02
-0.3105590062111801
14.03.2024
6.44
0
0
13.03.2024
6.44
-0.01
-0.15503875968992248
12.03.2024
6.45
-0.01
-0.15479876160990713
11.03.2024
6.46
0.02
0.3105590062111801
08.03.2024
6.44
0
0
07.03.2024
6.44
0.01
0.15552099533437014
06.03.2024
6.43
0.01
0.1557632398753894
05.03.2024
6.42
-0.01
-0.15552099533437014
04.03.2024
6.43
0.03
0.46875
01.03.2024
6.4
0.01
0.1564945226917058
29.02.2024
6.39
-0.04
-0.6220839813374806
28.02.2024
6.43
0.01
0.1557632398753894
27.02.2024
6.42
-0.01
-0.15552099533437014
26.02.2024
6.43
0.01
0.1557632398753894
23.02.2024
6.42
0
0
22.02.2024
6.42
0
0
21.02.2024
6.42
0.02
0.3125
20.02.2024
6.4
0
0
19.02.2024
6.4
0.01
0.1564945226917058
16.02.2024
6.39
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15.02.2024
6.41
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14.02.2024
6.38
-0.02
-0.3125
13.02.2024
6.4
-0.01
-0.15600624024961
12.02.2024
6.41
0
0
09.02.2024
6.41
0.01
0.15625
08.02.2024
6.4
-0.02
-0.3115264797507788
07.02.2024
6.42
0.02
0.3125
06.02.2024
6.4
0
0
05.02.2024
6.4
-0.04
-0.6211180124223602
02.02.2024
6.44
-0.01
-0.15503875968992248
01.02.2024
6.45
0.03
0.4672897196261682
31.01.2024
6.42
-0.04
-0.6191950464396285
30.01.2024
6.46
0.03
0.4665629860031104
29.01.2024
6.43
0.02
0.31201248049922
26.01.2024
6.41
0.02
0.3129890453834116
25.01.2024
6.39
-0.02
-0.31201248049922
24.01.2024
6.41
0.01
0.15625
23.01.2024
6.4
0
0
22.01.2024
6.4
0.03
0.47095761381475665
19.01.2024
6.37
-0.01
-0.15673981191222572
18.01.2024
6.38
0
0
17.01.2024
6.38
-0.02
-0.3125
16.01.2024
6.4
-0.03
-0.4665629860031104
15.01.2024
6.43
0.03
0.46875
12.01.2024
6.4
0.01
0.1564945226917058
11.01.2024
6.39
0.02
0.3139717425431711
10.01.2024
6.37
0.01
0.15723270440251572
09.01.2024
6.36
0.01
0.15748031496062992
08.01.2024
6.35
0
0
05.01.2024
6.35
-0.03
-0.4702194357366771
04.01.2024
6.38
0
0
03.01.2024
6.38
-0.02
-0.3125
02.01.2024
6.4
-0.01
-0.15600624024961
29.12.2023
6.41
-0.03
-0.4658385093167702
28.12.2023
6.44
0.01
0.15552099533437014
27.12.2023
6.43
0
0
22.12.2023
6.43
0
0
21.12.2023
6.43
0.02
0.31201248049922
20.12.2023
6.41
0
0
19.12.2023
6.41
0.01
0.15625
18.12.2023
6.4
-0.01
-0.15600624024961
15.12.2023
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0.03
0.4702194357366771
14.12.2023
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0.07
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13.12.2023
6.31
-0.01
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12.12.2023
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11.12.2023
6.3
-0.02
-0.31645569620253167
08.12.2023
6.32
0
0
07.12.2023
6.32
0.02
0.31746031746031744
06.12.2023
6.3
0.01
0.1589825119236884
05.12.2023
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04.12.2023
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0.01
0.1594896331738437
01.12.2023
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30.11.2023
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29.11.2023
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28.11.2023
6.26
0.01
0.16
27.11.2023
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0
0
24.11.2023
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23.11.2023
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22.11.2023
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21.11.2023
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20.11.2023
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0
0
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07.11.2023
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31.10.2023
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-0.03
-0.4918032786885246
30.10.2023
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27.10.2023
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26.10.2023
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25.10.2023
6.08
-0.01
-0.16420361247947454
24.10.2023
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20.10.2023
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19.10.2023
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18.10.2023
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17.10.2023
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16.10.2023
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13.10.2023
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12.10.2023
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11.10.2023
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10.10.2023
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09.10.2023
6.09
0
0
06.10.2023
6.09
-0.02
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05.10.2023
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02.10.2023
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28.09.2023
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27.09.2023
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26.09.2023
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25.09.2023
6.19
-0.01
-0.16129032258064516
22.09.2023
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21.09.2023
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20.09.2023
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19.09.2023
6.23
0
0
18.09.2023
6.23
0
0
15.09.2023
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14.09.2023
6.24
-0.01
-0.16
13.09.2023
6.25
0.01
0.16025641025641027
12.09.2023
6.24
-0.02
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11.09.2023
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-0.01
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08.09.2023
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0.01
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07.09.2023
6.26
-0.01
-0.1594896331738437
06.09.2023
6.27
0
0
05.09.2023
6.27
-0.01
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04.09.2023
6.28
0
0
01.09.2023
6.28
0
0
31.08.2023
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-0.02
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30.08.2023
6.3
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29.08.2023
6.27
0
0
28.08.2023
6.27
0
0
25.08.2023
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-0.01
-0.1592356687898089
24.08.2023
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0.3194888178913738
23.08.2023
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0.02
0.32051282051282054
22.08.2023
6.24
0
0
21.08.2023
6.24
-0.03
-0.4784688995215311
18.08.2023
6.27
0
0
17.08.2023
6.27
-0.03
-0.47619047619047616
16.08.2023
6.3
-0.02
-0.31645569620253167
14.08.2023
6.32
-0.02
-0.31545741324921134
11.08.2023
6.34
-0.02
-0.31446540880503143
10.08.2023
6.36
0
0
09.08.2023
6.36
-0.01
-0.15698587127158556
08.08.2023
6.37
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07.08.2023
6.35
0.01
0.15772870662460567
04.08.2023
6.34
0
0
03.08.2023
6.34
-0.02
-0.31446540880503143
02.08.2023
6.36
-0.02
-0.31347962382445144
01.08.2023
6.38
0
0
31.07.2023
6.38
-0.02
-0.3125
28.07.2023
6.4
-0.01
-0.15600624024961
27.07.2023
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-0.08873114463176575
12.05.2015
11.27
-0.02
-0.1771479185119575
11.05.2015
11.29
0.02
0.1774622892635315
08.05.2015
11.27
-0.04
-0.3536693191865606
07.05.2015
11.31
0.03
0.26595744680851063
06.05.2015
11.28
-0.03
-0.26525198938992045
05.05.2015
11.31
-0.01
-0.08833922261484099
04.05.2015
11.32
0
0
30.04.2015
11.32
-0.07
-0.6145741878841089
29.04.2015
11.39
-0.02
-0.175284837861525
28.04.2015
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-0.5231037489102005
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24.04.2015
11.41
0
0
23.04.2015
11.41
0
0
22.04.2015
11.41
-0.01
-0.08756567425569177
21.04.2015
11.42
-0.03
-0.26200873362445415
20.04.2015
11.45
0
0
17.04.2015
11.45
-0.08
-0.6938421509106678
16.04.2015
11.53
0.06
0.5231037489102005
15.04.2015
11.47
0.02
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14.04.2015
11.45
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13.04.2015
11.44
0.01
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10.04.2015
11.43
0.01
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09.04.2015
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08.04.2015
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07.04.2015
11.38
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02.04.2015
11.37
-0.05
-0.43782837127845886
01.04.2015
11.42
0.08
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31.03.2015
11.34
-0.1
-0.8741258741258742
30.03.2015
11.44
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27.03.2015
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26.03.2015
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-0.01
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25.03.2015
11.38
0
0
24.03.2015
11.38
0.07
0.618921308576481
23.03.2015
11.31
-0.05
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20.03.2015
11.36
0.05
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19.03.2015
11.31
-0.01
-0.08833922261484099
18.03.2015
11.32
0
0
17.03.2015
11.32
-0.01
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16.03.2015
11.33
0
0
13.03.2015
11.33
0.02
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12.03.2015
11.31
-0.02
-0.176522506619594
11.03.2015
11.33
--
--
BGF Asian Tiger Bond Fund
Fund Inception
11-Mar-2015
Month End Date
Monthly Total (NAV) Return
31.03.2015
--
30.04.2015
0.253076
31.05.2015
0.521201
30.06.2015
-1.067962
31.07.2015
0.349462
31.08.2015
-1.802691
30.09.2015
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31.10.2015
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30.11.2015
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31.12.2015
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31.01.2016
-0.101852
29.02.2016
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31.03.2016
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30.04.2016
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31.05.2016
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30.06.2016
1.883593
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1.314363
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-0.379213
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31.01.2018
-0.287736
28.02.2018
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30.11.2018
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31.12.2018
1.05291
31.01.2019
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28.02.2019
0.621118
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2.169421
30.04.2019
0
31.05.2019
0.626911
30.06.2019
1.134283
31.07.2019
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31.08.2019
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-0.587349
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0.015244
31.12.2019
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31.01.2020
0.833333
29.02.2020
0.626273
31.03.2020
-8.419715
30.04.2020
2.023411
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2.431394
30.06.2020
2.276642
31.07.2020
2.447146
31.08.2020
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30.09.2020
-1.017562
31.10.2020
-0.120545
30.11.2020
1.880927
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1.126687
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28.02.2021
-0.740933
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-0.01594
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-0.015991
31.07.2021
-1.729122
31.08.2021
1.515317
30.09.2021
-2.938312
31.10.2021
-3.152296
30.11.2021
-0.522648
31.12.2021
-0.410317
31.01.2022
-3.250591
28.02.2022
-2.883436
31.03.2022
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30.04.2022
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30.06.2022
-2.979452
31.07.2022
-0.673759
31.08.2022
-0.724534
30.09.2022
-4.506531
31.10.2022
-4.587786
30.11.2022
4.332797
31.12.2022
1.849845
31.01.2023
3.045802
28.02.2023
-1.644345
31.03.2023
0.296353
30.04.2023
0.601218
31.05.2023
-1.223404
30.06.2023
-0.162287
31.07.2023
-0.318818
31.08.2023
-1.105016
30.09.2023
-1.600318
31.10.2023
-0.821138
30.11.2023
3.616145
31.12.2023
2.867412
31.01.2024
0.616225
29.02.2024
0.015576
Ex-Date
Total Distribution
28.03.2024
0.031
29.02.2024
0.031
31.01.2024
0.0295
29.12.2023
0.0295
30.11.2023
0.0295
31.10.2023
0.0295
29.09.2023
0.0295
31.08.2023
0.0295
31.07.2023
0.0295
30.06.2023
0.0295
31.05.2023
0.0295
28.04.2023
0.0295
31.03.2023
0.0295
28.02.2023
0.0295
31.01.2023
0.0295
30.12.2022
0.0295
30.11.2022
0.0295
31.10.2022
0.0295
30.09.2022
0.0295
31.08.2022
0.0295
29.07.2022
0.0325
30.06.2022
0.0325
31.05.2022
0.0325
29.04.2022
0.035
31.03.2022
0.035
28.02.2022
0.035
31.01.2022
0.035
31.12.2021
0.035
30.11.2021
0.035
29.10.2021
0.0385
30.09.2021
0.0385
31.08.2021
0.0385
30.07.2021
0.0385
30.06.2021
0.0385
31.05.2021
0.0385
30.04.2021
0.0385
31.03.2021
0.0385
26.02.2021
0.0385
29.01.2021
0.0385
31.12.2020
0.0385
30.11.2020
0.0385
30.10.2020
0.0385
30.09.2020
0.0415
31.08.2020
0.0415
31.07.2020
0.0415
30.06.2020
0.0415
29.05.2020
0.0415
30.04.2020
0.0415
31.03.2020
0.0415
28.02.2020
0.0415
31.01.2020
0.0415
31.12.2019
0.0415
29.11.2019
0.0415
31.10.2019
0.0415
30.09.2019
0.0415
30.08.2019
0.0415
31.07.2019
0.0415
28.06.2019
0.0415
31.05.2019
0.0415
30.04.2019
0.04
29.03.2019
0.04
28.02.2019
0.04
31.01.2019
0.0395
31.12.2018
0.0395
30.11.2018
0.0395
31.10.2018
0.0395
28.09.2018
0.0395
31.08.2018
0.0395
31.07.2018
0.0395
29.06.2018
0.0395
31.05.2018
0.0395
30.04.2018
0.0395
29.03.2018
0.0395
28.02.2018
0.0395
31.01.2018
0.0395
29.12.2017
0.0395
30.11.2017
0.0395
31.10.2017
0.0395
29.09.2017
0.0395
31.08.2017
0.0395
31.07.2017
0.0395
30.06.2017
0.0395
31.05.2017
0.0395
28.04.2017
0.0395
31.03.2017
0.0395
28.02.2017
0.0395
31.01.2017
0.0395
30.12.2016
0.0395
30.11.2016
0.042
31.10.2016
0.042
30.09.2016
0.042
31.08.2016
0.042
29.07.2016
0.0455
30.06.2016
0.0455
31.05.2016
0.0455
29.04.2016
0.049
31.03.2016
0.049
29.02.2016
0.049
29.01.2016
0.049
31.12.2015
0.049
30.11.2015
0.049
30.10.2015
0.049
30.09.2015
0.049
31.08.2015
0.049
31.07.2015
0.049
30.06.2015
0.049
29.05.2015
0.049
30.04.2015
0.04899995
31.03.2015
0.04899015