Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
European Equity Income Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 31.12.2013 Saakka 31.12.2014 |
Alkaen 31.12.2014 Saakka 31.12.2015 |
Alkaen 31.12.2015 Saakka 31.12.2016 |
Alkaen 31.12.2016 Saakka 31.12.2017 |
Alkaen 31.12.2017 Saakka 31.12.2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.12.2018 |
- | - | -5,75 | 13,41 | -10,06 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI Europe Net TR in EUR<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.12.2018 |
- | - | 2,58 | 10,24 | -10,57 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.01.2019 |
-7,33 | 2,35 | - | - | -0,47 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI Europe Net TR in EUR.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.01.2019 |
-6,53 | 4,62 | - | - | - |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.01.2019 |
4,27 | 4,27 | -0,69 | -7,33 | 7,22 | - | - | -1,80 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI Europe Net TR in EUR.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.01.2019 |
6,19 | 6,19 | -0,55 | -6,53 | 14,52 | - | - | - |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Osingonjaot
| Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
|---|
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 19.02.2019
EUR 1 958,129
12 kk todellinen tuotto
Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana.
alkaen 31.01.2019
4,79
Perusvaluutta
EUR
Rahaston perustaminen
03.12.2010
Perustamispäivä
25.03.2015
Omaisuuslaji
Osakkeet
Morningstar-luokka
Other Equity
Vertailuindeksi
MSCI Europe Net TR in EUR
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
1,07%
ISIN
LU1200839964
Bloomberg-tunnus
BGEED6U
Aloitusmaksu
5,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
BWC4XJ3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
M7EU
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
USD 100000
Minimi lisäsijoitus
USD 1000
Tulojen käyttö
Osinkoa jakava
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Omistukset
Omistukset
alkaen 31.01.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| NESTLE SA | 4,16 |
| VINCI SA | 4,11 |
| ROCHE HOLDING AG | 4,06 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4,06 |
| SANOFI SA | 3,96 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| TOTAL SA | 3,94 |
| NOVO NORDISK A/S | 3,03 |
| IBERDROLA SA | 3,00 |
| UNILEVER PLC | 2,95 |
| GLAXOSMITHKLINE PLC | 2,91 |
Omistukset voivat muuttua
Altistusten jakautumat
Altistusten jakautumat
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D6 Hedged | USD | Monthly Stable | 8,66 | -0,02 | -0,23 | 9,36 | 7,89 | - | LU1200839964 | - | - |
| Class X2 | EUR | Ei ole | 12,40 | -0,03 | -0,24 | 13,14 | 11,23 | - | LU0563471787 | - | - |
| Class A8 Hedged | NZD | Monthly Stable with IRD | 8,23 | -0,02 | -0,24 | 9,14 | 7,54 | - | LU1220229196 | - | - |
| Class A6 Hedged | GBP | Monthly Stable | 12,29 | -0,03 | -0,24 | 13,54 | 11,23 | - | LU1051771274 | - | - |
| Class I4G | EUR | Vuotuinen | 12,66 | -0,03 | -0,24 | 14,07 | 11,48 | - | LU0883524240 | - | - |
| Class D5G | EUR | Neljännesvuosittain | 12,54 | -0,02 | -0,16 | 13,87 | 11,37 | - | LU0871639463 | - | - |
| Class A8 Hedged | AUD | Monthly Stable with IRD | 10,20 | -0,03 | -0,29 | 11,33 | 9,34 | - | LU1019636163 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ei ole | 19,19 | -0,04 | -0,21 | 20,48 | 17,41 | - | LU0579997130 | - | - |
| Class A6 Hedged | HKD | Monthly Stable | 162,93 | -0,36 | -0,22 | 178,25 | 148,80 | - | LU1051770623 | - | - |
| Class A5G Hedged | USD | Neljännesvuosittain | 18,66 | -0,05 | -0,27 | 20,31 | 16,88 | - | LU1003076772 | - | - |
| Class X5G | EUR | - | 13,23 | -0,02 | -0,15 | 14,36 | 11,98 | - | LU1834329150 | - | - |
| Class A8 Hedged | CAD | Monthly Stable with IRD | 8,23 | -0,02 | -0,24 | 9,12 | 7,53 | - | LU1220229436 | - | - |
| Class D4G | EUR | Vuotuinen | 12,63 | -0,03 | -0,24 | 14,06 | 11,46 | - | LU0875160912 | - | - |
| Class A6 Hedged | USD | Monthly Stable | 10,47 | -0,02 | -0,19 | 11,37 | 9,55 | - | LU1019632923 | - | - |
| Class A6 Hedged | SGD | Monthly Stable | 10,35 | -0,02 | -0,19 | 11,34 | 9,46 | - | LU1019634622 | - | - |
| Class X5G | GBP | Päivittäinen | 11,52 | -0,09 | -0,78 | 12,74 | 10,83 | - | LU1015435362 | - | - |
| Class A8 Hedged | CNH | Monthly Stable with IRD | 86,20 | -0,19 | -0,22 | 95,59 | 79,13 | - | LU1241525267 | - | - |
| Class D5G Hedged | GBP | Neljännesvuosittain | 11,56 | -0,02 | -0,17 | 12,69 | 10,47 | - | LU0949170855 | - | - |
| Class A4G | EUR | Vuotuinen | 13,70 | -0,03 | -0,22 | 15,34 | 12,44 | - | LU0619515397 | - | - |
| Class D2 Hedged | USD | Ei ole | 10,58 | -0,03 | -0,28 | 11,05 | 9,56 | - | LU1185942585 | - | - |
| Class A6 | EUR | Monthly Stable | 9,66 | -0,03 | -0,31 | 10,73 | 8,85 | - | LU1051768569 | - | - |
| Class I2 | EUR | Ei ole | 9,88 | -0,02 | -0,20 | 10,52 | 8,96 | - | LU1222728690 | - | - |
| Class A5G | EUR | Neljännesvuosittain | 12,92 | -0,03 | -0,23 | 14,38 | 11,74 | - | LU0561744862 | - | - |
| Class A2 | EUR | Ei ole | 18,19 | -0,04 | -0,22 | 19,52 | 16,52 | - | LU0562822386 | - | - |
| Class A2 Hedged | USD | Ei ole | 12,07 | -0,03 | -0,25 | 12,67 | 10,92 | - | LU1153584641 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Andreas Zoellinger
Dokumentit
Dokumentit
