BGF European Equity Income Fund

Osakkeet

BGF European Equity Income Fund

  • Nettovarallisuusarvo (NAV) per 23.04.2019 USD 9,15
    52 vk: 7,89 - 9,36
  • 1 päivän NAV-muutos per 23.04.2019 0,03 (0,33%)

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot

  Alkaen
31.03.2014
Saakka
31.03.2015		 Alkaen
31.03.2015
Saakka
31.03.2016		 Alkaen
31.03.2016
Saakka
31.03.2017		 Alkaen
31.03.2017
Saakka
31.03.2018		 Alkaen
31.03.2018
Saakka
31.03.2019
Kokonaistuotto (%) Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.

alkaen 31.03.2019

- -9,09 9,47 2,14 5,02
Vertailuarvo (%) Indeksi: MSCI Europe Net TR in EUR<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.

alkaen 31.03.2019

- -13,71 16,95 -0,43 5,45

Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty valuutassa USD. Lähde: BlackRock. Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen. Lähde: BlackRock. Aiempi kehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä, eikä sijoitustuotteen valintaa pidä tehdä pelkästään sen pohjalta.

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko
Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä Osingonjako yhteensä

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 23.04.2019 EUR 1 951,949
12 kk todellinen tuotto Investoija olisi saanut tämän tuoton, jos hän olisi pitänyt rahastoa viimeisten 12 kuukauden ajan viimeisimmän NAV:n pysyessä samana. 12 kuukauden tuotto lasketaan olettaen tulojen jakaminen viimeisten 12 kuukauden aikana ja jakamalla se viimeisimmän NAV:n ja pääomatuottojen summalla, jotka on saatu viimeisten 12 kuukauden aikana. alkaen 28.02.2019 4,60
Sijoitusten määrä Rahaston omaisuuden arvo poislukien käteisvarat ja johdannaiset. Johdannaiset ovat sopimuksia, joilla rahasto voi sijoittaa tiettyihin sijoituskohteisiin ostamatta kuitenkaan suoraan niiden osakkeita tai osuuksia. Niitä voidaan käyttää usealla eri tavalla. Valuuttatermiinit esimerkiksi ovat johdannaisia, joita voidaan käyttää rahaston sijoituksien suojaamiseen tai vaihtokurssivaihteluiden aiheuttamien vaikutuksien lieventämiseen. alkaen 29.03.2019 42
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 03.12.2010
Perustamispäivä 25.03.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Net TR in EUR
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,07%
ISIN LU1200839964
Bloomberg-tunnus BGEED6U
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BWC4XJ3
Bloomberg-vertailuarvon tunnus M7EU
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus USD 100000
Minimi lisäsijoitus USD 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 29.03.2019
Nimi Painotus (%)
VINCI SA 4,36
SANOFI SA 4,14
ZURICH INSURANCE GROUP AG 4,11
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC 4,08
SAMPO OYJ 3,93
Nimi Painotus (%)
SCOR SE 3,92
BOUYGUES SA 3,45
TOTAL SA 3,31
NESTLE SA 3,18
LEG IMMOBILIEN AG 3,17
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class D6 Hedged USD Monthly Stable 9,15 0,03 0,33 9,36 7,89 - LU1200839964 - -
Class D4G EUR Vuotuinen 13,38 0,04 0,30 14,06 11,46 - LU0875160912 - -
Class D5G EUR Neljännesvuosittain 13,18 0,04 0,30 13,87 11,37 - LU0871639463 - -
Class D5G Hedged GBP Neljännesvuosittain 12,16 0,03 0,25 12,69 10,47 - LU0949170855 - -
Class A6 Hedged GBP Monthly Stable 12,91 0,03 0,23 13,54 11,23 - LU1051771274 - -
Class X5G GBP Päivittäinen 12,05 0,05 0,42 12,74 10,83 - LU1015435362 - -
Class A5G EUR Neljännesvuosittain 13,57 0,04 0,30 14,38 11,74 - LU0561744862 - -
Class X2 EUR Ei ole 13,16 0,04 0,30 13,16 11,23 - LU0563471787 - -
Class A8 Hedged CNH Monthly Stable with IRD 90,38 0,27 0,30 95,59 79,13 - LU1241525267 - -
Class A4G EUR Vuotuinen 14,49 0,04 0,28 15,34 12,44 - LU0619515397 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 10,71 0,03 0,28 11,33 9,34 - LU1019636163 - -
Class A8 Hedged CAD Monthly Stable with IRD 8,64 0,02 0,23 9,12 7,53 - LU1220229436 - -
Class A6 Hedged USD Monthly Stable 11,05 0,04 0,36 11,37 9,55 - LU1019632923 - -
Class A8 Hedged NZD Monthly Stable with IRD 8,64 0,02 0,23 9,14 7,54 - LU1220229196 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 171,59 0,50 0,29 178,25 148,80 - LU1051770623 - -
Class D2 EUR Ei ole 20,32 0,06 0,30 20,48 17,41 - LU0579997130 - -
Class A2 EUR Ei ole 19,24 0,05 0,26 19,52 16,52 - LU0562822386 - -
Class A6 EUR Monthly Stable 10,14 0,02 0,20 10,73 8,85 - LU1051768569 - -
Class I4G EUR Vuotuinen 13,41 0,04 0,30 14,07 11,48 - LU0883524240 - -
Class A6 Hedged SGD Monthly Stable 10,90 0,03 0,28 11,34 9,46 - LU1019634622 - -
Class A5G Hedged USD Neljännesvuosittain 19,69 0,05 0,25 20,31 16,88 - LU1003076772 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 11,26 0,03 0,27 11,26 9,56 - LU1185942585 - -
Class X5G EUR - 13,93 0,05 0,36 14,36 11,98 - LU1834329150 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 12,83 0,04 0,31 12,83 10,92 - LU1153584641 - -
Class I2 EUR Ei ole 10,47 0,04 0,38 10,52 8,96 - LU1222728690 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Andreas Zoellinger
Andreas Zoellinger

Dokumentit

Dokumentit