TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Alkaen 31.12.2013 Saakka 31.12.2014 |
Alkaen 31.12.2014 Saakka 31.12.2015 |
Alkaen 31.12.2015 Saakka 31.12.2016 |
Alkaen 31.12.2016 Saakka 31.12.2017 |
Alkaen 31.12.2017 Saakka 31.12.2018 |
|
---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.12.2018 |
- | - | -5,75 | 13,41 | -10,06 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI Europe Net TR in EUR<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.12.2018 |
- | - | 2,58 | 10,24 | -10,57 |
1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.01.2019 |
-7,33 | 2,35 | - | - | -0,47 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI Europe Net TR in EUR.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.01.2019 |
-6,53 | 4,62 | - | - | - |
YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.01.2019 |
4,27 | 4,27 | -0,69 | -7,33 | 7,22 | - | - | -1,80 |
Vertailuarvo (%)
Indeksi: MSCI Europe Net TR in EUR.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.01.2019 |
6,19 | 6,19 | -0,55 | -6,53 | 14,52 | - | - | - |
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Täsmäytyspäivä | Viim. päivä | Maksupäivämäärä |
---|
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
NESTLE SA | 4,16 |
VINCI SA | 4,11 |
ROCHE HOLDING AG | 4,06 |
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 4,06 |
SANOFI SA | 3,96 |
Nimi | Painotus (%) |
---|---|
TOTAL SA | 3,94 |
NOVO NORDISK A/S | 3,03 |
IBERDROLA SA | 3,00 |
UNILEVER PLC | 2,95 |
GLAXOSMITHKLINE PLC | 2,91 |
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
% markkina-arvosta
Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class D6 Hedged | USD | Monthly Stable | 8,66 | -0,02 | -0,23 | 9,36 | 7,89 | - | LU1200839964 | - | - |
Class X2 | EUR | Ei ole | 12,40 | -0,03 | -0,24 | 13,14 | 11,23 | - | LU0563471787 | - | - |
Class A8 Hedged | NZD | Monthly Stable with IRD | 8,23 | -0,02 | -0,24 | 9,14 | 7,54 | - | LU1220229196 | - | - |
Class A6 Hedged | GBP | Monthly Stable | 12,29 | -0,03 | -0,24 | 13,54 | 11,23 | - | LU1051771274 | - | - |
Class I4G | EUR | Vuotuinen | 12,66 | -0,03 | -0,24 | 14,07 | 11,48 | - | LU0883524240 | - | - |
Class D5G | EUR | Neljännesvuosittain | 12,54 | -0,02 | -0,16 | 13,87 | 11,37 | - | LU0871639463 | - | - |
Class A8 Hedged | AUD | Monthly Stable with IRD | 10,20 | -0,03 | -0,29 | 11,33 | 9,34 | - | LU1019636163 | - | - |
Class D2 | EUR | Ei ole | 19,19 | -0,04 | -0,21 | 20,48 | 17,41 | - | LU0579997130 | - | - |
Class A6 Hedged | HKD | Monthly Stable | 162,93 | -0,36 | -0,22 | 178,25 | 148,80 | - | LU1051770623 | - | - |
Class A5G Hedged | USD | Neljännesvuosittain | 18,66 | -0,05 | -0,27 | 20,31 | 16,88 | - | LU1003076772 | - | - |
Class X5G | EUR | - | 13,23 | -0,02 | -0,15 | 14,36 | 11,98 | - | LU1834329150 | - | - |
Class A8 Hedged | CAD | Monthly Stable with IRD | 8,23 | -0,02 | -0,24 | 9,12 | 7,53 | - | LU1220229436 | - | - |
Class D4G | EUR | Vuotuinen | 12,63 | -0,03 | -0,24 | 14,06 | 11,46 | - | LU0875160912 | - | - |
Class A6 Hedged | USD | Monthly Stable | 10,47 | -0,02 | -0,19 | 11,37 | 9,55 | - | LU1019632923 | - | - |
Class A6 Hedged | SGD | Monthly Stable | 10,35 | -0,02 | -0,19 | 11,34 | 9,46 | - | LU1019634622 | - | - |
Class X5G | GBP | Päivittäinen | 11,52 | -0,09 | -0,78 | 12,74 | 10,83 | - | LU1015435362 | - | - |
Class A8 Hedged | CNH | Monthly Stable with IRD | 86,20 | -0,19 | -0,22 | 95,59 | 79,13 | - | LU1241525267 | - | - |
Class D5G Hedged | GBP | Neljännesvuosittain | 11,56 | -0,02 | -0,17 | 12,69 | 10,47 | - | LU0949170855 | - | - |
Class A4G | EUR | Vuotuinen | 13,70 | -0,03 | -0,22 | 15,34 | 12,44 | - | LU0619515397 | - | - |
Class D2 Hedged | USD | Ei ole | 10,58 | -0,03 | -0,28 | 11,05 | 9,56 | - | LU1185942585 | - | - |
Class A6 | EUR | Monthly Stable | 9,66 | -0,03 | -0,31 | 10,73 | 8,85 | - | LU1051768569 | - | - |
Class I2 | EUR | Ei ole | 9,88 | -0,02 | -0,20 | 10,52 | 8,96 | - | LU1222728690 | - | - |
Class A5G | EUR | Neljännesvuosittain | 12,92 | -0,03 | -0,23 | 14,38 | 11,74 | - | LU0561744862 | - | - |
Class A2 | EUR | Ei ole | 18,19 | -0,04 | -0,22 | 19,52 | 16,52 | - | LU0562822386 | - | - |
Class A2 Hedged | USD | Ei ole | 12,07 | -0,03 | -0,25 | 12,67 | 10,92 | - | LU1153584641 | - | - |