Skip to content

Osakkeet

BGF European Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty JPY:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty EUR:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Reinvestments

Tämä rahasto ei jaa osinkoa.

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 31.03.2020 EUR 904,391
Perusvaluutta EUR
Rahaston perustaminen 30.11.1993
Perustamispäivä 14.01.2015
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Europe Large-Cap Blend Equity
Vertailuindeksi MSCI Europe Index
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 0,07%
ISIN LU1165522308
Bloomberg-tunnus BGFEX2J
Aloitusmaksu 0,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BVB2SJ6
Bloomberg-vertailuarvon tunnus -
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus JPY 10000000
Minimi lisäsijoitus -
Tulojen käyttö Karttuva

Riski-tuottoprofiili

Riski-tuottoprofiili

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Luokitukset

MorningStar-luokitus

Yleinen Morningstar-luokitus kohteille BGF European Fund, Class X2, alkaen 31.12.2017 luokiteltu seuraaviin rahastoihin nähden: 1421 Europe Large-Cap Blend Equity.

Omistukset

Omistukset

alkaen 28.02.2020
Nimi Painotus (%)
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 5,75
SIKA AG 5,22
RELX PLC 4,87
SAFRAN SA 4,84
ASML HOLDING NV 4,69
Nimi Painotus (%)
ROYAL UNIBREW A/S 4,52
SAP SE 4,50
NOVO NORDISK A/S 4,28
LONZA GROUP AG 4,23
ADIDAS AG 3,58
Omistukset voivat muuttua

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class X2 JPY Ei ole 15 157,00 259,00 1,74 20 038,00 12 593,00 - LU1165522308 - -
Class D2 EUR Ei ole 118,54 2,45 2,11 153,52 99,43 - LU0252966055 - -
Class D4 EUR Ei ole 99,97 2,07 2,11 129,47 83,86 - LU1852330817 - -
Class A2 Hedged CAD Ei ole 10,97 0,23 2,14 14,33 9,20 - LU1023060079 - -
Class A4 GBP Vuotuinen 87,89 1,05 1,21 108,29 77,01 - LU0204061864 - -
Class A2 Hedged NZD Ei ole 11,83 0,24 2,07 15,64 9,93 - LU1023060319 - -
Class D2 USD Ei ole 129,85 1,75 1,37 165,87 107,43 - LU0411709727 - -
Class D2 Hedged USD Ei ole 15,27 0,32 2,14 19,72 12,78 - LU0827890574 - -
Class A2 Hedged USD Ei ole 16,38 0,34 2,12 21,18 13,72 - LU0526926950 - -
Class A2 USD Ei ole 116,70 1,58 1,37 149,19 96,58 - LU0171280430 - -
Class A2 Hedged GBP Ei ole 10,45 0,21 2,05 13,74 8,79 - LU1023060665 - -
Class D4 GBP Vuotuinen 88,28 1,06 1,22 108,68 77,33 - LU0827879098 - -
Class X2 EUR Ei ole 127,83 2,65 2,12 165,36 107,19 - LU0147392624 - -
Class A2 Hedged AUD Ei ole 11,42 0,24 2,15 15,07 9,58 - LU1023059733 - -
Class I2 EUR Ei ole 118,98 2,47 2,12 154,04 99,79 - LU0368230461 - -
Class I2 Hedged USD Ei ole 12,16 0,25 2,10 15,71 10,18 - LU1438596576 - -
Class A2 Hedged SGD Ei ole 12,34 0,25 2,07 16,10 10,37 - LU0963555726 - -
Class A2 Hedged HKD Ei ole 15,85 0,33 2,13 20,52 13,28 - LU0788108743 - -
Class A4 EUR Vuotuinen 99,06 2,05 2,11 128,39 83,11 - LU0408221439 - -
Class A2 Hedged CNH Ei ole 100,23 2,03 2,07 130,70 84,43 - LU1210724834 - -
Class A2 EUR Ei ole 106,54 2,21 2,12 138,09 89,39 - LU0011846440 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Stefan Gries
Stefan Gries

Dokumentit

Dokumentit