Suodata luettelo hakusanan mukaan
Näytä kaikki
Näytä vähemmän
saakka
/
Yhteensä
Tietoja ei valitettavasti ole saatavilla.
Fixed Income Global Opportunities Fund
Katsaus
TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.
Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.
Tuotto
Tuotto
-
Tuotot
| Alkaen 31.12.2013 Saakka 31.12.2014 |
Alkaen 31.12.2014 Saakka 31.12.2015 |
Alkaen 31.12.2015 Saakka 31.12.2016 |
Alkaen 31.12.2016 Saakka 31.12.2017 |
Alkaen 31.12.2017 Saakka 31.12.2018 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.12.2018 |
- | -1,53 | 0,88 | 1,85 | -4,09 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: Fund has no benchmark<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.12.2018 |
- | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.01.2019 |
-4,22 | 0,16 | - | - | -0,27 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: Fund has no benchmark.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.01.2019 |
0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
Keskimääräisen vuosituoton tiedot puuttuvat
| YTD | 1kk | 3kk | 1v | 3v | 5v | 10v | Perustamispv. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kokonaistuotto (%)
Kokonaistuotto ilmaistaan sijoituksen prosentuaalisena muutoksena tietyllä aikavälillä. Se sisältää sijoituksen tuottamat nettotulot osinkojen ja korkojen osalta sekä kaikki sijoituksen pääoma-arvon muutokset.
alkaen 31.01.2019 |
0,86 | 0,86 | -0,03 | -4,22 | 0,49 | - | - | -1,16 |
|
Vertailuarvo (%)
Indeksi: Fund has no benchmark.<br /><br /> Indeksituotot on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Indeksituotto ei sisällä mitään hallintomaksuja, siirtokuluja tai kustannuksia. Indeksit ovat hallinnoimattomia, eikä indeksiin voi sijoittaa suoraan. Aiempi tuotto ei takaa tuottoa tulevaisuudessa.
alkaen 31.01.2019 |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
Kumulatiiviset tuottotiedot puuttuvat
Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.
Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty SEK:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.
Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock
Kaavio
Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Reinvestments
Tämä rahasto ei jaa osinkoa.
Tärkeät faktat
Tärkeät faktat
Rahaston koko (miljoonaa)
alkaen 19.02.2019
USD 9 778,854
Perusvaluutta
USD
Rahaston perustaminen
31.01.2007
Perustamispäivä
29.10.2014
Omaisuuslaji
Korko-sijoitukset
Morningstar-luokka
Other Bond
Vertailuindeksi
Fund has no benchmark
Kotipaikka
Luxemburg
Rahaston tyyppi
UCITS
Rahastoyhtiö
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu
1,21%
ISIN
LU1121320748
Bloomberg-tunnus
BGFA2SH
Aloitusmaksu
5,00%
Tuottosidonnainen palkkio
0,00%
SEDOL
BRKDBV5
Bloomberg-vertailuarvon tunnus
-
Settlausaika
Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta
Päivittäin
Minimi alkusijoitus
SEK 5000
Minimi lisäsijoitus
SEK 1000
Tulojen käyttö
Karttuva
Salkun Ominaisuudet
Salkun Ominaisuudet
Painotettu keskim. YTM.
Tuotto maturiteettiin (YTM) on alennusmäärä, joka tasoittaa rahaston kassavirtojen nykyisen arvon markkinahinnan kanssa (mukaan lukien kerääntynyt korko). Rahaston keskimääräinen YTM on rahaston yksittäisten joukkovelkakirjaYTM:ien painotettu keskimäärä, joka perustuu nettovarallisuusarvoon ('NAV'). Tämä mittari ei sisällä maksuja ja kustannuksia.
alkaen 31.01.2019
4,00%
Risk Indicator
Risk Indicator
1
2
3
4
5
6
7
Matala riski
Korkea riski
Matala tuotto
Korkea tuotto
Luokitukset
Luokitukset
Morningstar Analyst Rating
Morningstar on antanut hopeisen mitalin rahastolle. Alle 10% Yhdysvaltaisista rahastoista on saanut tämän tunnustuksen.
Omistukset
Omistukset
alkaen 31.01.2019
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| FNMA 30YR TBA(REG A) 4.5 03/13/2019 | 16,23 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 4.5 03/21/2019 | 4,75 |
| GNMA2 30YR TBA(REG C) 4 02/21/2019 | 3,99 |
| FNMA 30YR 2018 PRODUCTION | 3,04 |
| FNMA 15YR 2017 PRODUCTION | 2,75 |
| Nimi | Painotus (%) |
|---|---|
| FNMA 30YR TBA(REG A) 5 03/13/2019 | 1,98 |
| FNMA 30YR TBA(REG A) 4 02/13/2019 | 1,97 |
| FNMA 15YR 2016 PRODUCTION | 1,87 |
| TREASURY (CPI) NOTE 0.125 04/15/2020 | 1,74 |
| GS SECURED NOTES 2018-14 144A 3.05613 02/08/2019 | 1,52 |
Omistukset voivat muuttua
Altistusten jakautumat
Altistusten jakautumat
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
Kohdennukset voivat muuttua.
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
alkaen 31.01.2019
% markkina-arvosta
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.
Hinnoittelu ja kurssi
| Sijoittajalaji | Valuutta | Osingonjaon ajankohta | NAV | NAV-määrän muutos | NAV % muutos | 52 vk korkea | 52 vk matala | Peruutushinta | ISIN | Perustamishinta | TIS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class A2 Hedged | SEK | Ei ole | 99,10 | 0,01 | 0,01 | 102,56 | 97,96 | - | LU1121320748 | - | - |
| Class I3 Hedged | CAD | Kuukausittain | 9,53 | 0,00 | 0,00 | 9,89 | 9,42 | - | LU1234671672 | - | - |
| Class A2 Hedged | EUR | Ei ole | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 10,09 | 9,64 | - | LU0278453476 | - | - |
| Class D4 Hedged | EUR | Vuotuinen | 9,44 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,32 | - | LU1340096590 | - | - |
| Class A5 | USD | Neljännesvuosittain | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 9,77 | - | LU0280465617 | - | - |
| Class D4 | EUR | Vuotuinen | 11,80 | 0,00 | 0,00 | 11,94 | 11,00 | - | LU1085283973 | - | - |
| Class A2 | USD | Ei ole | 14,04 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | 13,82 | - | LU0278466700 | - | - |
| Class I2 Hedged | AUD | - | 9,99 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 9,83 | - | LU1786038098 | - | - |
| Class X2 Hedged | SEK | Ei ole | 10,35 | 0,00 | 0,00 | 10,59 | 10,21 | - | LU1153584724 | - | - |
| Class A2 Hedged | JPY | Ei ole | 1 022,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055,00 | 1 010,00 | - | LU1005243099 | - | - |
| Class A5 Hedged | SGD | Neljännesvuosittain | 14,29 | 0,00 | 0,00 | 14,82 | 14,08 | - | LU0280468637 | - | - |
| Class D4 Hedged | CAD | Vuotuinen | 9,75 | 0,00 | 0,00 | 10,11 | 9,60 | - | LU1270847186 | - | - |
| Class A2 Hedged | PLN | Ei ole | 15,32 | 0,00 | 0,00 | 15,53 | 15,10 | - | LU0480534915 | - | - |
| Class D2 Hedged | PLN | Ei ole | 15,81 | 0,00 | 0,00 | 15,95 | 15,57 | - | LU0827879684 | - | - |
| Class A2 Hedged | SGD | Ei ole | 20,25 | 0,00 | 0,00 | 20,54 | 19,96 | - | LU0278465488 | - | - |
| Class X2 Hedged | CHF | Ei ole | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 11,78 | 11,33 | - | LU1263143379 | - | - |
| Class I5 Hedged | JPY | - | 961,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001,00 | 949,00 | - | LU1791183194 | - | - |
| Class D5 | USD | Neljännesvuosittain | 10,43 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 10,26 | - | LU0737136415 | - | - |
| Class D2 | USD | Ei ole | 14,48 | 0,01 | 0,07 | 14,48 | 14,23 | - | LU0278469043 | - | - |
| Class I2 Hedged | CHF | Ei ole | 11,15 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,02 | - | LU1270847004 | - | - |
| Class I2 Hedged | JPY | Ei ole | 1 058,00 | 0,00 | 0,00 | 1 085,00 | 1 045,00 | - | LU1005243172 | - | - |
| Class I2 Hedged | EUR | Ei ole | 10,61 | 0,00 | 0,00 | 10,91 | 10,48 | - | LU0368231436 | - | - |
| Class A5 Hedged | EUR | Neljännesvuosittain | 6,87 | 0,01 | 0,15 | 7,27 | 6,79 | - | LU0280467159 | - | - |
| Class D2 Hedged | EUR | Ei ole | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 10,62 | 10,19 | - | LU0278456651 | - | - |
| Class D5 Hedged | CHF | Neljännesvuosittain | 9,38 | 0,00 | 0,00 | 9,97 | 9,28 | - | LU1681056062 | - | - |
| Class D5 Hedged | EUR | Neljännesvuosittain | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 7,29 | 6,80 | - | LU0827879841 | - | - |
| Class X2 Hedged | GBP | Ei ole | 10,82 | 0,00 | 0,00 | 10,95 | 10,67 | - | LU0278465058 | - | - |
| Class A1 | EUR | Päivittäinen | 8,74 | 0,00 | 0,00 | 8,77 | 8,13 | - | LU1005244220 | - | - |
| Class A3 | USD | Kuukausittain | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 10,18 | 9,77 | - | LU1003076939 | - | - |
| Class A2 Hedged | GBP | Ei ole | 10,16 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 10,03 | - | LU1181257202 | - | - |
| Class A6 | USD | Kuukausittain | 11,97 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 11,82 | - | LU1051767835 | - | - |
| Class I2 | USD | Ei ole | 11,50 | 0,00 | 0,00 | 11,50 | 11,31 | - | LU0986736956 | - | - |
| Class X3 Hedged | EUR | Kuukausittain | 9,21 | 0,00 | 0,00 | 9,76 | 9,13 | - | LU1003077317 | - | - |
| Class X3 | USD | Kuukausittain | 9,92 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 9,78 | - | LU1003077234 | - | - |
| Class D2 Hedged | GBP | Ei ole | 10,96 | 0,00 | 0,00 | 11,16 | 10,81 | - | LU0278463947 | - | - |
| Class X2 | USD | Ei ole | 11,15 | 0,00 | 0,00 | 11,15 | 10,95 | - | LU0278469985 | - | - |
| Class D2 Hedged | SGD | Ei ole | 20,89 | 0,00 | 0,00 | 21,08 | 20,58 | - | LU0827879767 | - | - |
| Class A8 Hedged | CNH | Kuukausittain | 94,71 | 0,00 | 0,00 | 99,27 | 93,71 | - | LU1165523371 | - | - |
| Class I2 Hedged | GBP | Ei ole | 11,04 | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 10,89 | - | LU0999670564 | - | - |
| Class A1 | USD | Päivittäinen | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 10,18 | 9,78 | - | LU1003076855 | - | - |
| - | GBP | - | 9,95 | 0,00 | 0,00 | 10,01 | 9,81 | - | LU1877503935 | - | - |
| Class A3 | EUR | Kuukausittain | 8,75 | 0,01 | 0,11 | 8,77 | 8,14 | - | LU1005243339 | - | - |
| Class D4 Hedged | GBP | Vuotuinen | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 4,94 | 4,66 | - | LU1294567364 | - | - |
| Class A6 Hedged | HKD | Kuukausittain | 90,64 | 0,00 | 0,00 | 95,36 | 89,69 | - | LU1051769021 | - | - |
| Class I5 | USD | Neljännesvuosittain | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 9,55 | - | LU1083819141 | - | - |
| Class D2 | EUR | Ei ole | 12,79 | 0,01 | 0,08 | 12,83 | 11,59 | - | LU1005243503 | - | - |
| Class A2 Hedged | CHF | Ei ole | 9,78 | 0,00 | 0,00 | 10,16 | 9,68 | - | LU1121327164 | - | - |
| Class D2 Hedged | CHF | Ei ole | 10,47 | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 10,35 | - | LU0972027022 | - | - |
| Class A2 | EUR | Ei ole | 12,40 | 0,00 | 0,00 | 12,44 | 11,30 | - | LU1005243255 | - | - |
| Class A4 Hedged | EUR | Vuotuinen | 9,42 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 9,32 | - | LU0973708182 | - | - |
| Class X2 Hedged | AUD | Ei ole | 11,72 | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 11,52 | - | LU1093512371 | - | - |
| Class A8 Hedged | AUD | Kuukausittain | 9,18 | 0,00 | 0,00 | 9,62 | 9,08 | - | LU1165522480 | - | - |
| Class X2 Hedged | CAD | Ei ole | 10,80 | 0,00 | 0,00 | 10,82 | 10,63 | - | LU1214678283 | - | - |
| Class X5 Hedged | GBP | Neljännesvuosittain | 9,41 | 0,00 | 0,00 | 9,85 | 9,28 | - | LU1165522217 | - | - |
| Class I2 Hedged | CAD | Ei ole | 10,79 | 0,01 | 0,09 | 10,86 | 10,62 | - | LU1136394076 | - | - |
| Class I5 Hedged | EUR | Neljännesvuosittain | 9,12 | 0,00 | 0,00 | 9,66 | 9,01 | - | LU1129992308 | - | - |
| Class X5 Hedged | EUR | Neljännesvuosittain | 9,43 | 0,00 | 0,00 | 9,99 | 9,31 | - | LU1685502194 | - | - |
| Class X3 Hedged | AUD | Kuukausittain | 10,43 | 0,00 | 0,00 | 10,76 | 10,30 | - | LU1003077820 | - | - |
| Class A4 | USD | Vuotuinen | 9,85 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 9,69 | - | LU1153584997 | - | - |
| Class X2 Hedged | EUR | Ei ole | 11,14 | 0,00 | 0,00 | 11,40 | 11,00 | - | LU0278456909 | - | - |
Salkunhoitajat
Salkunhoitajat
Rick Rieder
Andreas Doerrenhaus
Bob Miller
Dokumentit
Dokumentit
