Osakkeet

BGF Asia Pacific Equity Income Fund

Katsaus

TÄRKEÄÄ TIETOA: Pääomariski. Kaikkiin sijoituksiin liittyy riski. Näin ollen sijoituksen arvo ja tuotto vaihtelevat, eikä sijoitetun pääoman säilymistä voida taata.

Kaikki tämän rahaston valuuttasuojatut osuuslajit käyttävät johdannaisia valuuttariskiltä suojautumiseen. Johdannaisten käyttö jossakin osuuslajissa voi mahdollisesti aiheuttaa leviämisriskin (heijastusvaikutuksen) rahaston muihin osuuslajeihin. Rahaston hallinnointiyhtiö varmistaa, että käytössä on asianmukaiset menettelyt, joilla leviämisriski toisiin osuuslajeihin minimoidaan. Voit katsoa kaikki rahaston osuuslajit rahaston nimen alla olevasta avattavasta luetteloruudusta. Valuuttasuojatut osuuslajit tunnistaa osuuslajin nimessä olevasta sanasta ”Hedged”. Lisäksi rahaston hallinnointiyhtiö toimittaa pyydettäessä kattavan listan kaikista valuuttasuojatuista osuuslajeista.

Näytä vähemmän
Loading

Tuotto

Tuotto

  • Tuotot


Mainitut luvut kertovat aiemmasta kehityksestä. Aiempi kehitys ei ennakoi luotettavasti tulevaa kehitystä, eikä sitä tule pitää ainoana huomioitavana tekijänä tuotetta tai strategiaa valittaessa.

Osuuslajin ja vertailuindeksin kehitys on esitetty ZAR:nä, hedgerahaston vertailuindeksin kehitys on esitetty USD:nä.

Kehitys on esitetty substanssiarvon pohjalta, kun bruttotulot on sijoitettu uudelleen soveltuvin osin. Sijoituksesi tuotto voi kasvaa tai heikentyä valuuttakurssien vaihtelun vuoksi, jos sijoitukseen käytetään eri valuuttaa kuin aiemman kehityksen laskentaan. Lähde: Blackrock

Kaavio

Tuottokaaviotiedot eivät ole saatavilla.
Katso taulukko

Osingonjaot

Täsmäytyspäivä Viim. päivä Maksupäivämäärä
Katso taulukko

Tärkeät faktat

Tärkeät faktat

Rahaston koko (miljoonaa) alkaen 21.02.2019 USD 423,395
Perusvaluutta USD
Rahaston perustaminen 18.09.2009
Perustamispäivä 24.09.2014
Omaisuuslaji Osakkeet
Morningstar-luokka Other Equity
Vertailuindeksi MSCI All Country Asia Pacific Ex Japan Index, Net Dividends
Kotipaikka Luxemburg
Rahaston tyyppi UCITS
Rahastoyhtiö BlackRock (Luxembourg) S.A.
Vuosittainen juokseva kulu 1,85%
ISIN LU1109561776
Bloomberg-tunnus BGAPA8Z
Aloitusmaksu 5,00%
Tuottosidonnainen palkkio 0,00%
SEDOL BQT3VT7
Bloomberg-vertailuarvon tunnus NDUECAPF
Settlausaika Kauppapäivä + 3 päivää
Kaupankäynnin ajankohta Päivittäin
Minimi alkusijoitus ZAR 5000
Minimi lisäsijoitus ZAR 1000
Tulojen käyttö Osinkoa jakava

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Matala riski Korkea riski
Matala tuotto Korkea tuotto

Luokitukset

Omistukset

Omistukset

alkaen 31.01.2019
Nimi Painotus (%)
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,06
CK ASSET HOLDINGS LTD 3,87
BANK OF CHINA LTD 3,73
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD 3,11
SPARK NEW ZEALAND LTD 3,09
Nimi Painotus (%)
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LTD 2,86
BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 2,72
SJM HOLDINGS LTD 2,64
SK HYNIX INC 2,49
SIAM COMMERCIAL BANK PCL 2,46
Omistukset voivat muuttua

Altistusten jakautumat

Altistusten jakautumat

alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
alkaen 31.01.2019

% markkina-arvosta

Tyyppi Rahasto Vertailuindeksi Netto
Negatiivisia painotuksia voi syntyä erityisolosuhteissa (mm. rahaston ostamien arvopaperien kaupantekopäivän ja selvityspäivän välisestä erosta johtuen) ja/tai tiettyjen rahoitusinstrumenttien, mukaan lukien johdannaisten, käytöstä. Jälkimmäisiä voidaan käyttää markkina-altistuksen kasvattamiseen tai vähentämiseen ja/tai riskien hallintaan. Kohdennukset voivat muuttua.

Hinnoittelu ja kurssi

Sijoittajalaji Valuutta Osingonjaon ajankohta NAV NAV-määrän muutos NAV % muutos 52 vk korkea 52 vk matala Peruutushinta ISIN Perustamishinta TIS
Class A8 Hedged ZAR Monthly Stable with IRD 93,24 0,50 0,54 115,61 84,34 - LU1109561776 - -
Class A5G HKD Neljännesvuosittain 100,39 0,47 0,47 122,42 90,43 - LU0448666767 - -
Class X6 USD Monthly Stable 11,44 0,06 0,53 13,72 10,33 - LU1390056270 - -
Class D5G USD Neljännesvuosittain 13,56 0,07 0,52 16,43 12,22 - LU0827875005 - -
Class A6 Hedged HKD Monthly Stable 102,10 0,49 0,48 126,31 92,54 - LU0765512784 - -
Class A8 Hedged CNY Monthly Stable with IRD 106,63 0,52 0,49 106,63 96,67 - LU1257007481 - -
Class A2 USD Ei ole 17,00 0,08 0,47 20,16 15,34 - LU0414403419 - -
Class A6 USD Monthly Stable 13,37 0,07 0,53 16,35 12,10 - LU0738912210 - -
Class A2 GBP Ei ole 15,83 0,05 0,32 18,02 14,68 - LU0852073260 - -
Class D5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 12,58 0,06 0,48 15,46 11,36 - LU0827874966 - -
Class A5G Hedged SGD Neljännesvuosittain 11,89 0,06 0,51 14,71 10,74 - LU0414403682 - -
Class D4G GBP Vuotuinen 12,71 0,04 0,32 14,80 11,76 - LU1379100800 - -
Class X2 USD Ei ole 13,04 0,07 0,54 15,21 11,74 - LU1333799754 - -
Class I2 USD Ei ole 11,30 0,05 0,44 13,27 10,19 - LU1523255765 - -
Class A5G USD Neljännesvuosittain 12,79 0,06 0,47 15,61 11,54 - LU0414403500 - -
Class A4G Hedged EUR Vuotuinen 9,36 0,04 0,43 11,79 8,48 - LU1031077412 - -
Class D2 USD Ei ole 18,04 0,09 0,50 21,24 16,27 - LU0628613555 - -
Class A8 Hedged AUD Monthly Stable with IRD 12,85 0,06 0,47 15,88 11,63 - LU0916957664 - -

Salkunhoitajat

Salkunhoitajat

Alethea Leung
Alethea Leung
Oisin Crawley
Oisin Crawley

Dokumentit

Dokumentit