BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
The Fund aims to achieve a return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests primarily in fixed income securities (such as bonds) on a global basis and money-market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities and money-market instruments may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals.
Net Assets of Fund
USD 6 689 067 248
Share Class launch date
20.08.2014
Fund Launch Date
31.01.2007
Share Class Currency
AUD
Fund Base Currency
USD
Asset Class
Fixed Income
SFDR Classification
Other
Initial Charge
0,00%
Ongoing Charges Figures
0,05%
ISIN
LU1093512371
Annual Management Fee
0,00%
Performance Fee
0,00%
Minimum Initial Investment
AUD 10000000
Minimum Subsequent Investment
AUD 1000
Use of Income
Accumulating
Domicile
Luxembourg
Regulatory Structure
UCITS
Management Company
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Morningstar Category
Other Bond
Dealing Settlement
Trade Date + 3 days
Dealing Frequency
Daily, forward pricing basis
Bloomberg Ticker
BGFX2AH
SEDOL
BPZ54T1
29-Feb-2024
BGF Fixed Income Global Opportunities Fund
Inception Date
20.08.2014
Fund Holdings as of
-
Total Net Assets
AUD 14 249 289,56
Number of Securities
3 425,00
Shares Outstanding
1 079 900,92
Name
Weight (%)
UMBS 30YR TBA(REG A)
9.9983
UMBS 30YR TBA
9.2404
TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032
3.0531
TREASURY BOND 2.875 05/15/2052
2.9674
FNMA 30YR UMBS SUPER
1.3155
SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032
1.2358
FNMA 30YR UMBS
0.6657
TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031
0.5576
TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027
0.5038
INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028
0.4635
As Of
NAV per Share
Daily NAV Change
Daily NAV Change %
28.03.2024
13.19
0
0
27.03.2024
13.19
0.01
0.07587253414264036
26.03.2024
13.18
0
0
25.03.2024
13.18
-0.01
-0.0758150113722517
22.03.2024
13.19
0.03
0.22796352583586627
21.03.2024
13.16
0.03
0.2284843869002285
20.03.2024
13.13
0.01
0.07621951219512195
19.03.2024
13.12
0.02
0.15267175572519084
18.03.2024
13.1
-0.01
-0.07627765064836003
15.03.2024
13.11
-0.03
-0.228310502283105
14.03.2024
13.14
-0.03
-0.22779043280182232
13.03.2024
13.17
0
0
12.03.2024
13.17
-0.01
-0.07587253414264036
11.03.2024
13.18
-0.01
-0.0758150113722517
08.03.2024
13.19
0.03
0.22796352583586627
07.03.2024
13.16
0.01
0.07604562737642585
06.03.2024
13.15
0.02
0.15232292460015232
05.03.2024
13.13
0.03
0.22900763358778625
04.03.2024
13.1
0.03
0.22953328232593725
01.03.2024
13.07
0
0
29.02.2024
13.07
0.01
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28.02.2024
13.06
-0.01
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27.02.2024
13.07
0
0
26.02.2024
13.07
0.01
0.07656967840735068
23.02.2024
13.06
0.01
0.07662835249042145
22.02.2024
13.05
-0.02
-0.1530221882172915
21.02.2024
13.07
0.01
0.07656967840735068
20.02.2024
13.06
0.01
0.07662835249042145
19.02.2024
13.05
0.02
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16.02.2024
13.03
-0.03
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15.02.2024
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0.04
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14.02.2024
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-0.02
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13.02.2024
13.04
-0.03
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12.02.2024
13.07
0.01
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09.02.2024
13.06
-0.01
-0.07651109410864575
08.02.2024
13.07
-0.06
-0.456968773800457
07.02.2024
13.13
0.05
0.382262996941896
06.02.2024
13.08
0
0
05.02.2024
13.08
-0.05
-0.38080731150038083
02.02.2024
13.13
-0.03
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01.02.2024
13.16
0.02
0.15220700152207
31.01.2024
13.14
0.03
0.2288329519450801
30.01.2024
13.11
0.02
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29.01.2024
13.09
0.01
0.0764525993883792
26.01.2024
13.08
0.05
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25.01.2024
13.03
-0.02
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24.01.2024
13.05
0.01
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23.01.2024
13.04
-0.02
-0.15313935681470137
22.01.2024
13.06
0.04
0.30721966205837176
19.01.2024
13.02
0
0
18.01.2024
13.02
0
0
17.01.2024
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-0.07
-0.5347593582887701
16.01.2024
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-0.04
-0.30464584920030463
15.01.2024
13.13
0.02
0.15255530129672007
12.01.2024
13.11
0.05
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11.01.2024
13.06
0
0
10.01.2024
13.06
0.01
0.07662835249042145
09.01.2024
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08.01.2024
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0
0
05.01.2024
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04.01.2024
13.05
-0.02
-0.1530221882172915
03.01.2024
13.07
-0.04
-0.30511060259344014
02.01.2024
13.11
-0.02
-0.15232292460015232
29.12.2023
13.13
-0.01
-0.076103500761035
28.12.2023
13.14
0.01
0.07616146230007616
27.12.2023
13.13
0.03
0.22900763358778625
22.12.2023
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0.01
0.07639419404125286
21.12.2023
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0.01
0.0764525993883792
20.12.2023
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19.12.2023
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0.02
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18.12.2023
13.03
0
0
15.12.2023
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0.01
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14.12.2023
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13.12.2023
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0.23346303501945526
12.12.2023
12.85
0
0
11.12.2023
12.85
-0.01
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08.12.2023
12.86
-0.01
-0.0777000777000777
07.12.2023
12.87
0.01
0.07776049766718507
06.12.2023
12.86
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0.2338269680436477
05.12.2023
12.83
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04.12.2023
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01.12.2023
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29.11.2023
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28.11.2023
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27.11.2023
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24.11.2023
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-0.02
-0.15772870662460567
23.11.2023
12.68
0
0
22.11.2023
12.68
0
0
21.11.2023
12.68
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20.11.2023
12.66
0
0
17.11.2023
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16.11.2023
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15.11.2023
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14.11.2023
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10.11.2023
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09.11.2023
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0
0
08.11.2023
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07.11.2023
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06.11.2023
12.56
0
0
03.11.2023
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02.11.2023
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31.10.2023
12.41
0
0
30.10.2023
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0
0
27.10.2023
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26.10.2023
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0
0
25.10.2023
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24.10.2023
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23.10.2023
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20.10.2023
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18.10.2023
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17.10.2023
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16.10.2023
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13.10.2023
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12.10.2023
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11.10.2023
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10.10.2023
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09.10.2023
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-0.01
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06.10.2023
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-0.03
-0.24154589371980675
05.10.2023
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0.03
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04.10.2023
12.39
-0.03
-0.24154589371980675
03.10.2023
12.42
-0.04
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02.10.2023
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-0.02
-0.16025641025641027
29.09.2023
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28.09.2023
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-0.4803843074459568
27.09.2023
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-0.01
-0.08
26.09.2023
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-0.01
-0.07993605115907274
25.09.2023
12.51
-0.01
-0.07987220447284345
22.09.2023
12.52
0
0
21.09.2023
12.52
-0.03
-0.23904382470119523
20.09.2023
12.55
0
0
19.09.2023
12.55
0
0
18.09.2023
12.55
-0.01
-0.07961783439490445
15.09.2023
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-0.07955449482895784
14.09.2023
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0.02
0.1593625498007968
13.09.2023
12.55
0
0
12.09.2023
12.55
0
0
11.09.2023
12.55
0
0
08.09.2023
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0.03
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-0.01
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06.09.2023
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05.09.2023
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04.09.2023
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0
0
01.09.2023
12.58
0.01
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31.08.2023
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-0.01
-0.0794912559618442
30.08.2023
12.58
0.06
0.4792332268370607
29.08.2023
12.52
0
0
28.08.2023
12.52
0.01
0.07993605115907274
25.08.2023
12.51
-0.02
-0.1596169193934557
24.08.2023
12.53
0.02
0.15987210231814547
23.08.2023
12.51
0.05
0.4012841091492777
22.08.2023
12.46
-0.01
-0.08019246190858059
21.08.2023
12.47
-0.02
-0.16012810248198558
18.08.2023
12.49
0
0
17.08.2023
12.49
-0.03
-0.23961661341853036
16.08.2023
12.52
-0.02
-0.1594896331738437
14.08.2023
12.54
-0.02
-0.1592356687898089
11.08.2023
12.56
-0.06
-0.4754358161648177
10.08.2023
12.62
0.02
0.15873015873015872
09.08.2023
12.6
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--
--
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