BGF Fixed Income Global Opportunities Fund The Fund aims to achieve a return on your investment through a combination of capital growth and income on the Fund’s assets. The Fund invests primarily in fixed income securities (such as bonds) on a global basis and money-market instruments (i.e. debt securities with short term maturities). The fixed income securities and money-market instruments may be issued by governments, government agencies, companies and supranationals. Net Assets of Fund USD 6 689 067 248 Share Class launch date 20.08.2014 Fund Launch Date 31.01.2007 Share Class Currency AUD Fund Base Currency USD Asset Class Fixed Income SFDR Classification Other Initial Charge 0,00% Ongoing Charges Figures 0,05% ISIN LU1093512371 Annual Management Fee 0,00% Performance Fee 0,00% Minimum Initial Investment AUD 10000000 Minimum Subsequent Investment AUD 1000 Use of Income Accumulating Domicile Luxembourg Regulatory Structure UCITS Management Company BlackRock (Luxembourg) S.A. Morningstar Category Other Bond Dealing Settlement Trade Date + 3 days Dealing Frequency Daily, forward pricing basis Bloomberg Ticker BGFX2AH SEDOL BPZ54T1 29-Feb-2024 BGF Fixed Income Global Opportunities Fund Inception Date 20.08.2014 Fund Holdings as of - Total Net Assets AUD 14 249 289,56 Number of Securities 3 425,00 Shares Outstanding 1 079 900,92 Name Weight (%) UMBS 30YR TBA(REG A) 9.9983 UMBS 30YR TBA 9.2404 TREASURY NOTE 2.875 05/15/2032 3.0531 TREASURY BOND 2.875 05/15/2052 2.9674 FNMA 30YR UMBS SUPER 1.3155 SPAIN (KINGDOM OF) 2.55 10/31/2032 1.2358 FNMA 30YR UMBS 0.6657 TREASURY NOTE 1.125 02/15/2031 0.5576 TREASURY (CPI) NOTE 1.625 10/15/2027 0.5038 INDIA (REPUBLIC OF) 7.37 10/23/2028 0.4635 As Of NAV per Share Daily NAV Change Daily NAV Change % 28.03.2024 13.19 0 0 27.03.2024 13.19 0.01 0.07587253414264036 26.03.2024 13.18 0 0 25.03.2024 13.18 -0.01 -0.0758150113722517 22.03.2024 13.19 0.03 0.22796352583586627 21.03.2024 13.16 0.03 0.2284843869002285 20.03.2024 13.13 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09.01.2024 13.05 0.03 0.2304147465437788 08.01.2024 13.02 0 0 05.01.2024 13.02 -0.03 -0.22988505747126436 04.01.2024 13.05 -0.02 -0.1530221882172915 03.01.2024 13.07 -0.04 -0.30511060259344014 02.01.2024 13.11 -0.02 -0.15232292460015232 29.12.2023 13.13 -0.01 -0.076103500761035 28.12.2023 13.14 0.01 0.07616146230007616 27.12.2023 13.13 0.03 0.22900763358778625 22.12.2023 13.1 0.01 0.07639419404125286 21.12.2023 13.09 0.01 0.0764525993883792 20.12.2023 13.08 0.03 0.22988505747126436 19.12.2023 13.05 0.02 0.15349194167306215 18.12.2023 13.03 0 0 15.12.2023 13.03 0.01 0.07680491551459294 14.12.2023 13.02 0.14 1.0869565217391304 13.12.2023 12.88 0.03 0.23346303501945526 12.12.2023 12.85 0 0 11.12.2023 12.85 -0.01 -0.07776049766718507 08.12.2023 12.86 -0.01 -0.0777000777000777 07.12.2023 12.87 0.01 0.07776049766718507 06.12.2023 12.86 0.03 0.2338269680436477 05.12.2023 12.83 0.01 0.078003120124805 04.12.2023 12.82 0.04 0.3129890453834116 01.12.2023 12.78 0.02 0.15673981191222572 30.11.2023 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